Арилжаачдын мэдэх ёстой RSI заагчийн шилдэг худалдах ба худалдан авах дохионууд

Харьцангуй хүчний индекс (RSI) нь хувьцаа, форекс, түүхий эд, криптовалют зэрэг олон төрлийн санхүүгийн зах зээлд арилжаачдын өргөн хэрэглэдэг, найдвартай техникийн үзүүлэлт юм.

1970-аад оны сүүлээр J. Welles Wilder-ийн боловсруулсан RSI нь хөрөнгө хэт их худалдан авалт эсвэл хэт их зарагдсан нөхцөл байдалд орсон эсэхийг тогтоох, эргэлтийн цэгүүдийг олж илрүүлэх, чиг хандлагыг тодорхойлоход тусалдаг.

Энэхүү гарын авлага нь RSI гэж юу болох, түүний тооцоолол, худалдах эсвэл худалдан авах дохио өгдөг чухал түвшин, хазайлт, алдаа, ахисан стратеги, график дахь бодит жишээ, бусад хэрэгслүүдтэй хослуулан ашиглах талаар тайлбарлана.

Харьцангуй хүчний индекс (RSI) гэж юу вэ?

Харьцангуй хүчний индекс нь хурдац ба үнийн өөрчлөлтийн хэмжээг тодорхой хугацаанд (ихэвчлэн 14 хугацаа) хэмждэг импульсийн осциллятор юм. RSI утга нь 0–100-ийн хооронд хэлбэлздэг.

RSI томъёо:

• RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
  Энд RS = N хугацааны дундаж өсөлт / дундаж бууралт

Энэхүү математикийн томъёо төвөгтэй мэт санагдаж болох ч EBC Financial Group зэрэг орчин үеийн арилжааны платформууд RSI-г автоматаар тооцоолж, графикийн доор харуулдаг тул арилжаачдад уншихад хялбар байдаг.

RSI-ийн үндсэн тайлбар

Арилжаачид RSI-г голчлон хөрөнгө:

• Хэт их худалдан авсан: RSI 70-аас дээш, зарж эхлэх дохио байж болзошгүй

• Хэт их зарагдсан: RSI 30-аас доош, худалдан авах дохио байж болзошгүй

Эдгээр хязгаар нь үнэ хэт хурдан, хэтэрхий их хөдөлсөн байж болзошгүйг илтгэж, үнийн эргэлт эсвэл засвар ирж болзошгүйг заадаг.

Гол түвшинүүд:

• 70–100: Хэт их худалдан авалтын бүс

• 50: Төв/тэнцвэрийн шугам; чиг хандлагын дохио

• 30–0: Хэт их зарагдсан бүс

Одоо RSI-г ашиглан үр дүнтэй арилжаа хийхэд тань туслах худалдах ба худалдан авах тодорхой дохионуудыг авч үзье.

RSI үзүүлэлтийн Худалдан Авах Шилдэг Дохио

1. RSI 30-аас дээш гарсан үед (Хэт зарагдсан эргэлтийн дохио)
RSI 30-аас доош унаж, дараа нь дахин дээш гарч ирэх нь хамгийн энгийн худалдан авах дохио юм. Энэ нь буурах импульс суларч, өсөх эргэлт эхлэх дохио байж болно.

Жишээ:
Бууралттай чиг хандлагад хувьцааны RSI 25 хүрээд дараа нь 30-аас дээш гарч ирнэ. Энэ нь урт байрлалд орох боломжийн үе байж болох ба, хэрвээ өсөлтийн лааны загвар эсвэл арилжааны хэмжээний огцом өсөлтөөр баталгаажвал бүр ч сайн.

2. Өсөлтийн Хазайлт (Bullish Divergence)
Үнэ шинэ доод цэг рүү хүрч байхад RSI өмнөхөөс өндөр доод цэг үүсгэх үед өсөлтийн хазайлт үүсдэг. Энэ нь бууралтын дарамт багасч байгааг илтгэж, үнийн өсөлтөд хүргэж болзошгүй.

Гол ойлголт:
Хазайлтууд нь дэмжлэгийн бүс эсвэл хөдөлгөөнт дундажуудын ойролцоо илүү үр дүнтэй. Өндөр хугацаат график дээрх RSI хазайлтууд илүү хүчтэй дохио өгдөг.

3. RSI 50-аас дээш гарсан үед (Чиг хандлагын баталгаа)
30 ба 70 түвшинг голчлон анхаардаг ч 50 түвшин мөн адил чухал. RSI 50-аас дээш гарвал худалдаж авагчид хяналтад орж байгааг харуулдаг.

Бодит хэрэглээ:
Үнэ эсэргүүцлийн түвшинг эвдэж, RSI доороос дээш 50-д хүрвэл үнэ ба импульс ижил чиглэлд хөдөлж байгааг илтгэнэ.

4. Өсөлтийн үед RSI 40–50-аас ойж буцах
Хүчтэй өсөлтийн чиг хандлагад RSI ихэвчлэн 40–50 орчим хүртэл бууж, дараа нь эргэн өсдөг. Энэ бүс нь динамик дэмжлэг болж өгдөг бөгөөд үүн дээр суурилсан худалдан авалт өндөр магадлалтай стратеги болдог.

5. Алдаатай хөдөлгөөн (Failure Swing - өсөлтийн)
Өсөлтийн алдаатай хөдөлгөөн нь дараах байдлаар болдог:

• RSI 30-аас доош унах

• 30-аас дээш гарч ирэх

• Бага зэрэг ухрах (30-аас доош унахгүй)

• Өмнөх RSI дээд цэгийг давах

Энэ дөрвөн алхамт хээ нь хүчтэй өсөлтийн импульсийн дохио өгч, ихэвчлэн үнийн өсөлтийн өмнөхөн гарч ирдэг.

RSI үзүүлэлтийн Зарах Шилдэг Дохио

1. RSI 70-аас доош буух үед (Хэт их худалдан авалтын эргэлтийн дохио)
RSI 70-аас дээш гарсан бол хөрөнгө хэт их худалдан авалтанд орсон байж болзошгүй. Хэрвээ дараа нь 70-аас доош унавал, энэ нь ашиг хураах эсвэл зарах дохио байж болно, ялангуяа хязгаарлагдмал хэлбэлзэлтэй зах зээлд.

Тайлбар:
Хэт их худалдан авалт нь “шортод ор” гэсэн үг биш. Хүчтэй өсөлтийн үед RSI 70-аас дээш удаан хугацаагаар байж болно. Үргэлж үнэ ба үйлдлийн хамт анализ хийгээрэй.

2. Бууралтын хазайлт (Bearish Divergence)
Үнэ шинэ дээд цэгт хүрч байхад RSI өмнөхөөс доогуур дээд цэг үүсгэх үед бууралтын хазайлт бий болдог. Энэ нь өсөлтийн эрч сулраад байгааг харуулна.

Анхаарах зүйл:
Суллалтын бүс орчимд эсвэл удаан хугацааны өсөлтийн дараа хазайлт хай. Шатаагч лаа, эсвэл бууралтын лааны хээ ашиглан баталгаажуул.

3. RSI 50-аас доош унах үед (Бууралтын импульс)
RSI 50-аас доош унах нь буулт давамгайлж эхэлсэн гэсэн дохио өгдөг. Энэ нь урт байрлалаас гарах эсвэл богино байрлал нээх дохио байж болно.

4. Бууралттай зах зээлд RSI 50–60-аас ойж буух
Бууралтын чиг хандлагатай үед RSI ихэвчлэн 50–60 түвшинд хүрч, дараа нь дахин унадаг. Энэхүү бүс нь эсэргүүцлийн бүс болж өгч, чиг хандлагын үргэлжлэлд ашиглагддаг.

5. Алдаатай хөдөлгөөн (Failure Swing - бууралтын)
Бууралтын алдаатай хөдөлгөөн нь дараах байдлаар болдог:

• RSI 70-аас дээш гарна (хэт их худалдан авалт)

• 70-аас доош унадаг

• Дахин өснө (гэхдээ 70-аас давахгүй)

• Өмнөх RSI доод цэгээс доош унадаг

Энэ нь импульс алдагдаж, үнийн уналт ирж болзошгүйг илтгэнэ.

RSI үзүүлэлтийн Худалдан авах, худалдах дохионы жишээ

Жишээ 1: USD/CHF (4H) график дээрх өсөлтийн хазайлт

• Үнэ шинэ доод цэг үүсгэсэн

• RSI өндөр доод цэг үүсгэсэн

• Өсөлтийн шингээж буй лаа дохио өгсөн

Үр дүн: Үнэ 200+ пипс өссөн

Жишээ 2: Apple (AAPL Daily) дээрх бууралтын алдаатай хөдөлгөөн

• RSI 70-аас дээш гарсан ч удаан тэсээгүй

• Доогуур дээд цэг үүсгээд өмнөх RSI доод цэгээс доош унасан

Үр дүн: Үнэ дараагийн хоногуудад 8% орчим унасан

RSI-г өөр өөр зах зээлд хэрхэн ашиглах вэ

Форекс арилжаа
RSI-г форекс зах зээлд өргөн ашигладаг, ялангуяа:

• Хязгаарлагдмал хэлбэлзэлтэй үед: Дундаж рүү эргэх стратегид

• Чиг хандлагын ухралтад: USD/JPY, GBP/USD зэрэг өсөлтийн хосуудад худалдан авах боломж илрүүлэхэд

Арилжаачид ихэвчлэн 14, 9 эсвэл 7 RSI тохиргоог хэрэглэдэг. Бага утгатай тохиргоо мэдрэмтгий боловч илүү их дуу чимээтэй.

Хувьцааны арилжаа
RSI хувьцаанд улирлын тайлангийн үеэр эсвэл техникийн эвдрэлийн үед сайн ажилладаг. Үнийн завсар, тайлангийн өсөлтийн ойролцоо хазайлт хайх нь ядаргаа ирж буйг зааж болно.

Крипто арилжаа
Криптовалютын өндөр хэлбэлзэлтэй нөхцөлд RSI байнга хязгаар хэтрүүлдэг. RSI хазайлт ашиглан Bitcoin эсвэл altcoin-ий эргэлтийг таамаглах нь элбэг.

Янз бүрийн хэв маягт зориулсан шилдэг RSI тохиргоо

Хөрөнгийн хэлбэлзэл болон өөрийн стратеги дээр үндэслэн үргэлж туршиж, тохируулаарай.

Дүгнэлт

Харьцангуй хүчний индекс нь зүгээр л техникийн үзүүлэлт биш; энэ нь зах зээлийн импульс дээр суурилсан шийдвэр гаргахад тусалдаг олон талт хэрэгсэл юм.

Ямар ч ур чадвартай арилжаачинд RSI-ийн худалдах ба худалдан авах дохиог ойлгох нь илүү тогтвортой оролт, гаралтыг хийхэд тусалдаг. Эрсдэл удирдлага, бусад хэрэгслүүдтэй хослуулбал, RSI нь таны арилжааны хүчирхэг туслах болох болно.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.