EBC研究所
要約
通貨スワップの主な機能には、リスク管理、融資、融資コストの削減、流動性リスクへの対応が含まれます。通貨スワップにより、企業や金融機関は為替リスクを管理し、為替変動による不確実性を減らすことができる。
通貨スワップは一般的な債務ヘッジツールであり、主に債務または資産の転換による中長期外国為替リスクの制御外貨建て債務または別の通貨建て資産外国為替リスクを回避し、コストを削減する。初期の「平行ローン」と「背中合わせローン」には同様の機能があります。しかしながら「平行ローン」であれ「背中合わせローン」であれ、それは依然として貸付け行為、残高は新しい資産と負債を生むシーツ表外業務として、通貨スワップは同様の目的を達成することができる貸借対照表に影響を与えずに目標を設定します。
通貨交換とは、ある通貨の異なる通貨間の交換のことです双方は一定の時間内にあらかじめ合意された条件と金利を再度両替する約束の時間に。通貨スワップには、次の主要な機能と効果：
通貨スワップは、企業や金融機関が外国を管理するのに役立ちます為替リスク。ある通貨を別の通貨に交換することにより、為替レートによるリスク金利変動を減らし、経済的利益を保護することができる。特に多国籍企業や国境を越えた取引の場合、通貨スワップは為替リスクを効果的に回避する。
2.資金調達
通貨スワップは異なる国間の資金流通を促進する。この交換メカニズムは企業や金融機関の資金需要を満たすことができる異なる国の機関が、より柔軟な融資を提供チャンネル通貨スワップにより、資金をより便利に移動してサポートすることができます経済活動。
3.融資コストを下げる。
通貨スワップは融資コストを下げることができる。企業や財務もしその国の融資コストが国が高く、通貨交換メカニズムを使用して交換することができますその国の通貨を低コストの他の通貨に両替して、続行しますファイナンスこれは、より競争力のある金利とより低い金利をもたらすことができます融資コスト。
4.流動性リスクへの対応
通貨スワップは流動性リスクの解決に役立ちます。企業や金融機関は資金不足や支払い圧力に直面しており、利用できる必要な通貨を他の当事者から取得するための通貨交換メカニズム、および適切な時に返済する。この交換メカニズムは柔軟性と短期流動性問題の解決に役立つ。
一般的に、通貨スワップの主な機能はリスク管理、促進です資金が流通し、融資コストを下げ、流動性リスクに対応する。それは国際金融市場において重要な役割を果たし、より多くの柔軟で多様な金融ツールとソリューションを提供します。
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