貿易ヘッジのリスクは何ですか。
2023-06-28
要約
貿易ヘッジは、市場変動による損失から投資家を保護することを目的としている。ヘッジにより、投資家は市場における相互ヘッジのポジションを同時に持つことができ、市場の変動を考慮せずに全体的なリスクを制御することができる。
貿易ヘッジは貿易を管理または削減するための金融戦略であるリスク。取引市場では、価格の変動は避けられないが、これはおそらくポートフォリオや取引戦略に悪影響を与える。の目標取引ヘッジは、取引を使用して潜在的な損失を相殺または軽減することです。価格の影響から投資家を保護するための反対方向波動。
貿易ヘッダー値の一般的な形式の1つは、複数の空ヘッダー値です。これは構築を意味する同市場では多頭（買い）と空頭（売り）を同時に保有している。価格が上昇すると、多頭頭頭寸は利益を得ることができ、空頭寸はヘッジすることができる多頭頭金の潜在的損失。逆に、価格が下落した場合頭金は利益を得ることができ、多頭頭金は空頭の潜在的な損失をヘッジすることができる位置。多空ヘッジにより、投資家は相対的に維持することができる市場の上昇やつまずいて転ぶ。
もう1つの一般的なヘッジ方法は、先物ヘッジです。先物ヘッジはヘッジです逆方向のポジションを作ることで現物市場のリスクを下げる先物市場で。例えば、農産物生産者は価格下落のリスク、彼らは先物に空振りのポジションを確立することができます現物のポジションの損失をヘッジする。
また、オプションのヘッジも一般的なヘッジ方法です。購入またはオプション契約を売却し、投資家は特定の価格で資産を売買することができる未来のある時に。オプション・ヘッダーにより、柔軟性が向上トレーダーは状況
貿易ヘッジの目標は引き下げであるポートフォリオまたは取引戦略。しかし、貿易ヘッジは決してリスクを完全に排除するが、できるだけ許容できるレベルに下げる数量
次は、取引ヘッジに関連するいくつかのリスクです。
1.ヘッジ不完全リスク
貿易ヘッジはリスクを完全に解消するのではなく、その影響を減らす。市場条件の変化とヘッジツール、ヘッジは潜在的な損失を完全にヘッジできない可能性があります。したがって、予測される効果を達成できない可能性があります。
2.ヘッジ原価リスク
取引ヘッジを実施するには、取引などの一定のコストを支払う必要があります。コミッション、オプション料または利息。これらのコストは効率を低下させる可能性がある特に価格変動が少ないか、または取引が盛んである。
3.誤審リスク
取引ヘッジの成功は投資家の正確性と密接に関連している市場動向の判断。投資家が価格トレンドを誤って予測した場合リスクを正確に推定できない場合は、ヘッジに問題が発生する可能性があります。さらに投資家はヘッジツールを正しく選択し、合理的なヘッジ率そうしないと、悪い結果になる可能性があります。
4.取引相手リスク
取引ヘッジは取引相手との取引に関連している。取引相手の場合契約を履行できない、または違約リスクがある、ヘッジポリシーが影響を受ける可能性があります。そのため、投資家は信用リスクを評価する必要があります信頼できるパートナーを選択します。
5.市場リスク
貿易ヘッジは市場全体のリスクを防ぐことができない。もし市場経歴が重大な変動または予測不可能なイベント、ヘッジ・ポリシーが失敗する可能性がある十分に対応するために、投資家は潜在的な損失に直面する可能性があります。
貿易ヘッジ戦略を実施する前に、投資家は十分にこれらのリスクを理解し評価し、ヘッジ戦略を合理的に選択する彼らの投資目標、リスク耐性、市場状況に基づいています。の中にまた、ヘッジ戦略の定期的な監視と調整が必要実際の状況に合わせて効果的に管理できるようにするリスク。
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