تجارة
معهد اي بي سي
حول إي بي سي
ملخص:
ما هو الخلل في الفوركس؟ استكشف أمثلةً وأساليب تداول عملية لتحديد مناطق الخلل وتحسين أدائك في التداول.
في تداول الفوركس، لا يتحرك السعر دائمًا بسلاسة وتوازن. ففي بعض الأحيان، يشهد السوق اختلالات، وارتفاعات مفاجئة، حيث يسيطر ضغط الشراء أو البيع، تاركًا "أوامر تداول غير مُنفذة".
غالبًا ما تظهر هذه الاختلالات على شكل تحركات حادة في الأسعار مع ارتدادات طفيفة، مما يُنشئ مناطق يمكن للمتداولين استخدامها لاحقًا كنقاط مرجعية لصفقاتهم المستقبلية. إذا سبق لك أن رأيت مخططًا شموعيًا يرتفع فيه السعر في حركة رأسية أو ينخفض بشدة قبل أن يتوقف، فقد شهدت اختلالًا في التوازن.
يشرح هذا الدليل مفهوم عدم التوازن في سوق الفوركس، ويقدم أمثلة، ويعرض استراتيجية مفصلة للتداول بنجاح.
يحدث اختلال التوازن في سوق الفوركس عندما يكون هناك فرق كبير بين أوامر الشراء والبيع.
إذا تفوق عدد المشترين على البائعين بشكل كبير، يرتفع السعر بشكل حاد، مما يخلق اختلالًا تصاعديًا.
إذا سيطر البائعون على المشترين، ينخفض السعر بسرعة، مما يشكل اختلالًا هبوطيًا.
ترتبط هذه التحركات في كثير من الأحيان بأوامر مؤسسية كبيرة، والتي تطغى على السيولة المتاحة وتترك وراءها "فجوة" في دفتر الطلبات.
يمكن للتجار التجزئة الذين يمكنهم تحديد هذه المناطق توقع المكان الذي قد تعود إليه الأسعار في المستقبل "لإعادة التوازن".
هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى اختلال التوازن في أسواق الفوركس:
الأوامر المؤسسية : تنفذ البنوك أو الصناديق أوامر شراء/بيع ضخمة، مما يتسبب في نزوح قوي للأسعار.
الأحداث الإخبارية : قرارات الوظائف غير الزراعية، أو مؤشر أسعار المستهلك، أو أسعار الفائدة تخلق ارتفاعات مفاجئة في اتجاه واحد.
فجوات السيولة : خلال فترات انخفاض السيولة، حتى الطلبات ذات الحجم المتوسط يمكن أن تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار.
صيد وقف الخسارة : يدفع اللاعبون الكبار الأسعار إلى اكتساح السيولة، تاركين وراءهم مناطق عدم التوازن.
وتشير هذه العوامل إلى أن التناقضات تنبع في المقام الأول من العمليات المؤسسية وليس من السلوكيات التي يقودها تجار التجزئة.
عادة ما يبحث المتداولون عن مناطق عدم التوازن، والتي تظهر على النحو التالي:
أنماط الشموع الثلاث : شمعة طويلة وقوية تقع بين شمعتين أصغر حجمًا.
فجوات القيمة العادلة (FVGs) : مفهوم روج له ICT (متداول الدائرة الداخلية)، حيث يتخطى السوق مستويات الأسعار دون تداول حجم كبير هناك.
حركات اندفاعية كبيرة : حركات حادة وممتدة مع تراجع قليل أو بدون تراجع.
على سبيل المثال، على الرسم البياني للشموع، إذا لاحظت شمعة صاعدة أكبر بكثير من الشموع المحيطة بها ولم يعود السعر إلى الجسم، فإن هذه المنطقة تشير إلى اختلال التوازن.
1. اختلال التوازن الصعودي
يحدث عندما يتغلب الشراء العدواني على البيع. يُرى على شكل تحركات صعودية حادة مع تراجع طفيف.
2. اختلال التوازن الهبوطي
يتم إنشاؤه عندما يسيطر ضغط البيع القوي، مما يدفع الأسعار إلى الانخفاض بسرعة.
3. نقص السيولة
منطقة تحرك فيها السعر بسرعة كبيرة، مما أدى إلى ترك حجم تداول ضئيل للغاية.
4. فجوة القيمة العادلة (FVG)
فجوة بين ثلاث شموع متتالية حيث لا تتداخل الشمعة الوسطى مع فتائل الشمعتين الأولى والثالثة.
5. اختلال توازن كتلة الطلب
مرتبط بكتل الأوامر المؤسسية، حيث تمثل شمعة قوية واحدة طلبًا كبيرًا تسبب في النزوح.
يعتمد تداول اختلالات التوازن على انتظار عودة السعر إلى تلك المناطق. إليك نهج منظم:
الخطوة 1: تحديد مناطق عدم التوازن
ابحث عن شموع قوية ومندفعة تركت فجوات أو مناطق قيمة عادلة. سجّلها على مخططك.
الخطوة 2: انتظر التصحيح
تجنب ملاحقة الخلل عند ظهوره. بدلاً من ذلك، انتظر حتى يعود السعر إلى المنطقة المحددة.
الخطوة 3: أدخل اتجاه الحركة الأصلية
عندما يعود السعر إلى منطقة الخلل، ابحث عن إشارات التأكيد (أنماط الشموع، أو إدخالات الإطار الزمني الأدنى، أو تحليل تدفق الطلبات) للدخول في صفقة في اتجاه الخلل.
الخطوة 4: تعيين وقف الخسارة أسفل/أعلى المنطقة
لإدارة المخاطر، ضع نقطة وقف الخسارة خارج منطقة الخلل مباشرة.
الخطوة 5: استهداف الارتفاعات/الانخفاضات السابقة أو مستويات السيولة الرئيسية
الخروج من الصفقات عند مستويات منطقية حيث قد ينعكس السعر مرة أخرى.
يمكن أن تكون اختلالات التداول مجزية للغاية ولكنها محفوفة بالمخاطر أيضًا.
المخاطر :
اختلالات كاذبة تعود إلى وضعها الطبيعي بشكل كامل.
انزلاق مرتفع أثناء الأحداث المتقلبة.
إدخالات خاطئة عند إبطال المناطق.
نصائح لإدارة المخاطر :
لا تخاطر أبدًا بأكثر من 1-2% من حسابك في كل صفقة.
استخدم أوامر وقف الخسارة خارج منطقة عدم التوازن.
انتظر التأكيد قبل الدخول.
1. ماذا يعني عدم التوازن في تداول الفوركس؟
يشير عدم التوازن في سوق الفوركس إلى حالة تهيمن فيها ضغوط الشراء أو البيع على السوق.
2. هل يمكن استخدام تداول عدم التوازن مع استراتيجيات الفوركس الأخرى؟
نعم، غالبًا ما يُدمج تداول عدم التوازن مع استراتيجيات أخرى مثل الدعم والمقاومة، وارتدادات فيبوناتشي، وتداول كتلة الأوامر. هذا يزيد من الدقة ويساعد على تصفية الإشارات الخاطئة.
3. هل تداول اختلالات الفوركس محفوف بالمخاطر؟
نعم، قد يكون تداول الاختلالات محفوفًا بالمخاطر إذا لم يُدار بكفاءة. لتقليل المخاطر، ينبغي على المتداولين انتظار إشارات التأكيد، واستخدام أوامر وقف الخسارة، وتجنب الإفراط في استخدام الرافعة المالية.
في الختام، يُعدّ اختلال التوازن في أسواق الصرف الأجنبي مؤشرًا واضحًا على النشاط المؤسسي. بتحديد هذه المناطق، يُمكن للمتداولين التوافق مع الأموال الذكية، وتوقع التراجعات، والدخول في صفقات عالية الاحتمالية.
إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.
تعرّف على ما هو حاجز التخفيف في الفوركس والأسهم. استكشف دوره في حركة الأسعار، مع أمثلة تساعدك على تداول الاتجاهات والانعكاسات بثقة.
2025-08-22
اكتشف كيف تربط نقاط المبادلة أسعار الصرف الأجنبي الفورية والآجلة، مما يعكس فجوات الفائدة ويشكل استراتيجيات التداول والتحوط.
2025-08-22
اكتشف لماذا يظل الدولار الأمريكي العملة المهيمنة في العالم، وهو أمر متجذر في التاريخ والبنية التحتية والثقة العالمية التي لا مثيل لها.
2025-08-22
