تجارة
معهد اي بي سي
حول إي بي سي
ملخص:
اكتشف كيف يستغل Turtle Soup الاختراقات الكاذبة لالتقاط الانعكاسات ذات الاحتمالية العالية في الأسواق المتقلبة.
استراتيجية تداول "حساء السلاحف"، التي طورتها ليندا برادفورد راشكي وشرحتها بالتفصيل في كتابها "ذكاء الشارع: استراتيجيات تداول قصيرة الأجل عالية الاحتمالية"، تُقدم للمتداولين نهجًا معاكسًا لتحركات السوق. بخلاف استراتيجيات تتبع الاتجاه التقليدية، تستفيد "حساء السلاحف" من الاختراقات الزائفة، بهدف الربح من انعكاسات الأسعار التي تحدث عندما تفشل الأسواق في الحفاظ على مستويات مرتفعة أو منخفضة جديدة.
استراتيجية "حساء السلاحف" هي أسلوب تداول عكسي يهدف إلى استغلال الاختراقات الفاشلة. على عكس استراتيجيات تتبع الاتجاه، التي تهدف إلى الربح من تحركات الأسعار المستمرة في اتجاه واحد، تحدد استراتيجية "حساء السلاحف" الحالات التي يتجاوز فيها السوق لفترة وجيزة مستوى دعم أو مقاومة رئيسيًا، ثم يعكس اتجاهه. يدخل المتداولون مراكزهم في الاتجاه المعاكس للاختراق، متوقعين أن تكون الحركة الأولية إشارة خاطئة.
يعد هذا النهج فعالاً بشكل خاص في الأسواق المعرضة للاختراقات الكاذبة، حيث يخترق سعر السهم مستويات كبيرة مؤقتًا ثم يعود إلى مستواه الأصلي بعد فترة وجيزة.
الاختراقات الكاذبة
يحدث الاختراق الكاذب عندما يتجاوز السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسيًا ولكنه يفشل في الحفاظ على زخمه في ذلك الاتجاه. غالبًا ما تُوقع هذه الأحداث المتداولين في فخّ دخولهم مراكز بناءً على الاختراق، لينعكس السعر ويتحرك عكس اتجاههم.
فخاخ السيولة
غالبًا ما يضع المشاركون في السوق أوامر إيقاف الخسارة عند مستويات دعم أو مقاومة مهمة. عندما يخترق السعر هذه المستويات لفترة وجيزة، قد يُفعّل سلسلة من أوامر إيقاف الخسارة، مما يوفر السيولة للمتداولين المؤسسيين لدخول صفقاتهم بأسعار أفضل. يهدف "Turtle Soup" إلى الاستفادة من فخاخ السيولة هذه من خلال دخول الصفقات في الاتجاه المعاكس للاختراق الكاذب.
إدخالات عكسية
تتضمن عمليات الدخول العكسي اتخاذ مراكز تتعارض مع اتجاه السوق السائد، متوقعةً انعكاس السعر. في سياق "حساء السلاحف"، يدخل المتداولون صفقات معاكسة لاتجاه الاختراق الكاذب، متوقعين عودة السعر إلى نطاقه السابق.
يتطلب تحديد إعدادات Turtle Soup المحتملة التعرف على ظروف السوق المحددة:
كسر المستويات الرئيسية: يتحرك السعر إلى ما بعد مستوى الدعم أو المقاومة المهم، مما يشير إلى اختراق محتمل.
الانعكاس الفوري: يعود السعر بسرعة إلى النطاق السابق، مما يشير إلى أن الاختراق كان زائفًا.
تأكيد الحجم: إن زيادة حجم التداول أثناء الانعكاس قد يؤكد صحة الاختراق الكاذب.
ينبغي على المتداولين البحث عن هذه الظروف على الأطر الزمنية الأعلى، مثل الرسوم البيانية للأربع ساعات أو اليومية، للتأكد من أهمية المستويات التي تم اختراقها.
نقطة الدخول لتجارة حساء السلاحف مهمة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح المحتملة وتقليل المخاطر:
نقطة الدخول: أدخل الصفقة عندما يغلق السعر مرة أخرى داخل النطاق السابق، مما يشير إلى فشل الاختراق.
وضع وقف الخسارة: ضع أمر وقف الخسارة مباشرة بعد نقطة الاختراق للحد من الخسائر المحتملة إذا استمر السعر في اتجاه الاختراق.
تحديد حجم المركز: حدد حجم المركز بناءً على المسافة بين نقطة الدخول ونقطة وقف الخسارة، مع التأكد من أن المخاطر لكل صفقة تتوافق مع قدرة المتداول على تحمل المخاطر.
إن استخدام أوامر الحد الأقصى قد يساعد في تحقيق أسعار دخول مثالية، وتقليل الانزلاق وتحسين تنفيذ التداول.
إن استراتيجيات الخروج الفعالة ضرورية لتحقيق الأرباح وإدارة المخاطر:
أهداف الربح: حدد أهداف الربح بناءً على مستويات الدعم أو المقاومة السابقة، حيث من المرجح أن يواجه السعر عقبات.
إيقافات الخسارة المتتالية: قم بتنفيذ إيقافات الخسارة المتتالية لحماية الأرباح مع تحرك السعر لصالح التداول، مما يسمح بتحقيق مكاسب محتملة مع الحماية من الانعكاسات.
الخروج بناءً على الوقت: الخروج من التداول بعد فترة زمنية محددة مسبقًا إذا لم يصل السعر إلى هدف الربح أو وقف الخسارة، لتجنب التعرض المطول لمخاطر السوق.
إن مراجعة استراتيجيات الخروج وتعديلها بشكل منتظم يمكن أن يساعد في التكيف مع ظروف السوق المتغيرة وتحسين نتائج التجارة.
إن إدارة المخاطر بشكل صحيح أمر حيوي لضمان الربحية على المدى الطويل وحماية رأس المال:
المخاطرة لكل صفقة: المخاطرة بنسبة صغيرة فقط من رأس مال التداول في كل صفقة، وعادة ما تكون بين 1% و2%، لتجنب الخسائر الكبيرة.
تحديد حجم المركز: قم بتعديل حجم المركز استنادًا إلى تقلب الأصول التي يتم تداولها والمسافة إلى وقف الخسارة، مع الحفاظ على مستويات ثابتة من المخاطر.
المراجعة المنتظمة: مراقبة وتقييم فعالية استراتيجية التداول بشكل مستمر، وإجراء التعديلات اللازمة للتكيف مع تغيرات السوق.
يساعد تطبيق ممارسات إدارة المخاطر هذه المتداولين على التعامل مع حالة عدم اليقين المتأصلة في الأسواق المالية والحفاظ على نهج منضبط في التداول.
تُقدم استراتيجية تداول "حساء السلاحف" نهجًا فريدًا لجني الأرباح من انعكاسات السوق عقب الاختراقات الكاذبة. بالتركيز على الاختراقات الفاشلة وفخاخ السيولة، يُمكن للمتداولين الاستفادة من انعكاسات الأسعار التي تحدث غالبًا عندما تفشل الأسواق في الحفاظ على مستويات مرتفعة أو منخفضة جديدة. ومع ذلك، وكما هو الحال مع جميع استراتيجيات التداول، تتطلب "حساء السلاحف" تحليلًا دقيقًا وتنفيذًا منضبطًا وإدارة فعّالة للمخاطر لتحقيق ربحية ثابتة.
لمزيد من الاستكشاف لاستراتيجية حساء السلاحف وتطبيقاتها، فكر في مراجعة كتاب ليندا برادفورد راشكي Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies، والذي يقدم رؤى متعمقة وأمثلة عملية.
إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.
تعرّف على ما هو حاجز التخفيف في الفوركس والأسهم. استكشف دوره في حركة الأسعار، مع أمثلة تساعدك على تداول الاتجاهات والانعكاسات بثقة.
2025-08-22
اكتشف كيف تربط نقاط المبادلة أسعار الصرف الأجنبي الفورية والآجلة، مما يعكس فجوات الفائدة ويشكل استراتيجيات التداول والتحوط.
2025-08-22
اكتشف لماذا يظل الدولار الأمريكي العملة المهيمنة في العالم، وهو أمر متجذر في التاريخ والبنية التحتية والثقة العالمية التي لا مثيل لها.
2025-08-22
