外匯投機交易分類有哪些? 外匯投機交易分類包括什麼?

2023年06月20日
摘要:

外匯交易是一種高風險的投資活動。 與高風險相對應,投資者可能會獲得可觀的回報。 對於投資者來說,最重要的技能之一是學會規避外匯風險,這導致產生了外匯投機的交易模式。

眾所周知,外匯交易是一項風險較高的投資活動。 與高風險相對應的是,投資者可能獲取豐厚的回報。 對於投資者而言,最重要的技能之一就是學會規避外匯風險,囙此就產生了外匯投機這一交易模式。 那麼外匯投機有哪些類型?

外匯貨幣

外汇投机交易的类型

(1)即期交易

即期交易是用於投機的最常見形式。 世界上大部分投機商所做的都是即期交易,一般是當天買進,當天賣出,不留隔夜敞口頭寸。 但如果投機者認為他對匯率走勢的判斷比較準確,也可以當天不平盤,將某一種倉位持續保留幾個月,以謀求更大的收益。


(2)交叉套匯

套匯用於投機最初是地點套匯,即在金融市場不發達、通信手段不完備、全球外匯市場未實現一體化之前,不同金融中心的匯率水准可能不一致,從而使投機者在某一地買進某種貨幣而在另一地拋出即可獲利,這是兩點套匯,複雜些的還有三角套匯等。 但現在隨著全球外匯市場的一體化,這種機會已經很少出現了。


(3)運用其他貨幣交易手段進行投機

隨著外匯市場的進一步發展和金融衍生產品的不斷出現,外幣投機交易的範圍也越來越廣泛。 期權交易、期貨交易都已成為投機者運用的良好工具。 不論哪種交易,原則上都是“低買高賣”。 投機者根據自己對匯率走勢的預測,在較低價位買入,在較高價位賣出,以期獲得投機利潤。


(4)保證金交易

投機商在進行投機交易時,保證金交易為投機者提供了一個以較少的資金進行較大交易的機會。 保證金交易已是外匯投機的主要形式。 保證金交易是指投資者在經紀人那裡開立一個保證金帳戶,在明確雙方責任義務的前提下,經過經紀人允許,交易者可以以此筆保證金作為擔保,進行數倍於保證金價值的外匯交易,盈虧都計入保證金帳戶。 現在國內銀行通行的保證金比例為5%~10%,即投資者可以進行相當於保證金金額10~20倍的交易,而在國外的經紀商中,有的公司則可以提供500倍的杠杆。 保證金交易對投資者和經紀人雙方都有較大吸引力,但風險也相當大。


在國際外匯市場上,無數的交易員都在進行投機性的外匯交易。 投機行為是外匯市場的潤滑劑,沒有投機,外匯市場將難以有效運作。 但投機行為也會給市場帶來動盪,使匯價的變動更為劇烈。 根據國際清算銀行2007年4月的調查結果顯示,當年初的世界外匯市場的日交易量已達到了32萬億美元,其中投機交易占到了很大的比重。 在金融發達的國家和地區,不僅銀行、金融財務機构、大企業財團在進行投機性的外匯交易,一些小商人乃至普通老百姓也參加到外匯投機的行列中來。 當然,他們都是要通過代理機构(銀行或金融公司)來進行交易的。


(5)因外幣存款的需要而進行的外匯交易

在銀行,各種可兌換貨幣都有規定的存款利率,一般來說,存款利率高,收益也高。 許多人喜歡選擇利息高的貨幣存款,例如英鎊、澳元、加元等。 由於各國經濟政策和貨幣政策的變動,各種貨幣的存款利率是不斷變動的。 如美元1985年以前是高利率,1985年以後利率又逐漸下調,現在利率亦屬較低水準。 由於利息收入的原因,有些人希望把手中利息低的貨幣換成利息高的貨幣,這就需要進行外匯交易。 但是外幣存款是有匯率風險的,囙此在决定存款幣種時,持有者不僅要考慮利率因素,也要考慮匯率因素。 例如在1989年初,1英鎊可以兌換1.8190美元,6月30日跌至1.5408美元,跌幅達15%,利息上的收益無法補償匯價上的損失; 後來英鎊又逐漸回升,至1990年6月升幅達60%。 可見,如果選擇好的話,可獲匯差、利差雙豐收; 如果選擇不好,就只有遭受一定的損失了。


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