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尽管最近发生了银行业危机,但主要央行仍致力于降低通胀和维护金融稳定。继美联储昨日宣布加息25个基点后,英国央行也已加息25个百分点,瑞士央行甚至加息50个基点。
欧元/美元继自七周高点反转后维持守势,结束五日上升趋势。即使61.8%的斐波位考验空头,但若欧元/美元跌破周线支撑线后,震荡指标下跌对空头有利。欧元/美元反弹需要验证1.0935,以争取触及2023年的新高。
全球金融市场不稳定的情况下,澳元/日元波动体现了风险状况。澳大利亚3月采购经理人指数结果显示经济持续放缓。尽管通胀指标有所缓解,但日本通胀不确定前景依然存在。
尽管美联储主席鲍威尔周三否认了美联储准备降息的猜测,但美国股市基本上忽略了这一信息,并在周四反弹,因为市场预计美联储将在今年下半年开始实施刺激措施。涨幅居前的是对利率敏感的股票,如去年遭受重创的快速增长的科技公司。
美元/日元录得日线三连跌,刷新多日低点,最新自日线低位反弹,美元/日元持续遇阻50日均线,MACD信号看跌对空头有利。美元/日元遇阻五周水平阻力位,反弹前景不明朗。
国际金价连续第二个交易日上涨,高盛大幅上调金价预期,将12个月黄金价格目标上调至2050美元。通货膨胀仍然处于高位,避险需求升温和美元走软,所有这些都是金价近期走势背后的重要推动因素。
由于投资者在全球采购经理人指数(PMI)发布前变得焦虑,亚洲股市下跌,美国银行业的惨败引发了经济担忧,因为美国银行将收紧信贷条件。日本通胀率的大幅放缓可能会吸引政府采取货币刺激措施。
周五欧市盘前,天然气价格结束两日下跌趋势,自五周水平支撑区域反弹。即便如此,天然气价格仍连续三周承压。天然气价格最新反弹缺乏MACD指标和相对强弱指标支持,因为这两个震荡指标都缺乏动能,因此加大天然气价格进一步疲弱的可能。
周五(3月24日)亚市盘初,美元指数在窄幅波动,在连续五个交易日下跌后,美元指数在周四触底反弹。尽管美联储发出接近停止加息的声音,而瑞士央行和英格兰银行推动进一步加息,但对银行业的担忧仍为美元提供了避险支撑。
美国至3月17日当周EIA原油库存再次大幅上升111.7万桶,远超市场预期的-156.5万桶,增幅比前值的155万桶小幅下降,但整体来看美国原油库存在上升。近期油价有小幅上涨,但年初至今国际原油价格仍下跌约12%
在美联储表示未来可能减少加息后,看涨的金价推动金价回升。美联储主席鲍威尔强调了银行风险,暗示这些风险可能会对美联储产生紧缩效应。美元受此消息影响走弱,而黄金则呈负相关上涨。
抑通胀还是保银行终究不能两全,美联储最终作出加息25个基点的决定。随着美联储再度加息,出于对欧美银行业流动性风险的持续担忧,专家预计不排除后续欧美资金流向亚太市场的可能。
美国短期国债收益率周三大幅下跌,因为美联储关于进一步紧缩的措辞有所放松,尽管它又加息了25个基点。三年期美国国债的收益率暴跌了25个基点以上,而互换利率现在显示,到2023年底,美联储的基准利率将比当前利率低约25个基点。
由于美元和美债收益率继续下跌,黄金/美元延续美联储利率决议引发的上涨,关注再度攻占2000美元关口。值得注意的是,尽管美国财政部长珍妮特-耶伦拒绝为存款提供 "全面保险",但对银行业动荡的担忧消退,似乎也推动了黄金/美元最新上涨。
英国货币政策委员会(MPC)外部成员凯瑟琳•曼(Catherine Mann)认为,考虑到通胀的粘性,有必要进一步加息,从而打消了转向宽松政策的想法。她还坚持认为,为了让通胀回归目标,利率可能必须在更长时间内保持在较高水平。