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市场洞察 | 数据报告
市场洞察
周五早盘,澳元/美元盘中涨幅收窄处在0.6720附近,此前澳元/美元曾一度刷新周线高位涨至0.6740附近,同时市场为美国关键通胀线索做准备。即便如此,澳元/美元仍处于月线对称三角形形态内。
美元兑加元在五周低点附近收窄盘中跌势,在1.3520附近整理,因为它在周五早些时候刷新了多日低点之后,在一个多月以来的最低水平附近缩小了周跌幅,市场的谨慎情绪让加元对从不活跃的油价和美元中获得了线索
天然气需求疲软的情况下,天然气震荡于两年来的新低2.09美元附近。美国能源信息署报告称,天然气库存录得-470亿立方英尺(bcf),低于预期-540亿立方英尺。美洲北部冬季延长推迟居民对空调的需求,因此天然气需求可能仍然疲软。
由于数据公布前的焦虑情绪加剧,金价已从一周高点回落,随着银行业危机的临近和央行鹰派的讨论,欧洲和美国的通货膨胀已成为黄金/美元的关键。乐观的中国数据和美联储鹰派押注的减少未能提振黄金多头,使修正难以突破1973美元;黄金/美元多头仍有机会突破1960美元。
周五欧市早盘公布的英国增长数据好于预期,但英镑兑美元反映平淡。英镑/美元自9周高点反转后刷新盘中低点,英国第四季度GDP同比增长0.6%,高于市场预期0.4%,即便如此,也有其他因素有利于英镑多头。
2月,由于预计美联储将在3月加息,美元指数已从最低的100.8升至106。 然而,进入3月后,即使美联储最终按计划加息,美元指数仍继续下跌,目前已回落至102。事实证明,这是又一次加息失败。不仅美元没有被计入,而且资金仍在继续流出美国市场。相反,许多资金已经流入中国资产。
周四(3月30日)德国3月通胀放缓幅度小于预期,拉动欧元兑美元升至一周高位,欧美股市延续向好势头。美国第四季GDP同比增长2.6%,反映出出口、固定投资、政府支出疲软,而企业调整后利润下滑2%,为2年最差表现。
本周后半段的金融市场继续波澜不惊,但投资者为当天晚些时候的波动性回升做好准备。欧元区的商业和消费者情绪数据、德国3月通胀数据和美国第四季度国内生产总值(GDP)读数将成为经济日程表上的亮点。
欧元/美元自周一以来不间断地前进,在美元疲软和风险综合体进一步改善的背景下,继续巩固对1.0800阻力位的突破。此外,欧洲央行的进一步讲话加强了提高利率的理由。
澳元/美元周四在0.6660区域附近吸引了新的买盘,并在欧洲时段的早期建立了稳定的盘中升势。这一势头在最后一小时将澳元/美元提升至一周高点,即0.6820附近,尽管任何有意义的上涨似乎仍然难以企及。
周四欧洲时段上半时段,英镑/美元逆转盘中至1.2300水平下方的跌势,攀升至2月初以来的最高水平。目前该货币对的交易价格略高于1.2350,似乎有望延续近期自1.1800整数关口(或今年3月初触及的年内低点)的上行轨迹。
最近几周,全球金融市场受到冲击,由于担心市场动荡可能会阻止美联储坚持加息以对抗通胀,美元面临压力。然而,本周,随着第一公民银行同意从破产的硅谷银行收购所有存款和贷款,投资者的担忧有所缓解。
WTI原油继自两周以来的最高水平反转之后,仍然盘整于短期看涨的通道内。在此过程中,WTI原油仍然保持着两星期前的上升趋势通道,同时从通道顶部和最近五周的水平阻力处回撤。
虽然美元、美国国债收益率上升,但美元/日元录得两个月最大单日涨幅后回落。日本首相在国内推动全球工资,提升日本央行鹰派希望。在美联储首选的通胀指标公布之前,德国和日本通胀率可以推动交易员。通胀上升和地缘政治担忧以及数据良莠不齐推升收益率,同时季末市场陷入盘整。
标普500指数收复4000点,美债收益率涨跌互现,芯片业前景看好,美光科技涨超7%。纳斯达克100指数已从去年12月低点上涨20%,进入技术性牛市。美债收益率窄幅波动,2年期美债升至4.08%,创近一周新高。