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市场洞察 | 股票指数
市场洞察
标普500指数收复4000点,美债收益率涨跌互现,芯片业前景看好,美光科技涨超7%。纳斯达克100指数已从去年12月低点上涨20%,进入技术性牛市。美债收益率窄幅波动,2年期美债升至4.08%,创近一周新高。
硅谷银行倒闭后,美国总统拜登准备呼吁出台银行业新规。美国住宅房地产市场经历了一年动荡后可能正在企稳,好于市场预期的下滑3%。美股三大指数集体高开,道指开盘便涨超170点,一小时内涨幅扩大至超220点。
周三(3月29日)市场仍然没有足够影响行情的大事发生,欧美股市缓过气后大幅反弹,美元也温和上扬。美联储监管副主席巴尔周二表示,硅谷银行的问题归因于“糟糕的”风险管理,这可能是一个孤立的案例。
美国总统拜登周二表示,正在想方设法利用现有机构来解决银行业危机,不过危机“尚未结束”。硅谷银行和瑞信暴雷后都以被收购的形式得到解决,银行股在大起大落后归于平静,市场的焦点重新转向通胀数据。
在经历了“黑色星期五”之后,德意志银行股价企稳回升逾6%,带动DAX反弹1.14%,而FTSE 100和CAC 40也上涨约0.9%。美国第一公民银行宣布,将以165亿美元的价格从FDIC收购硅谷银行的所有存款和贷款,所有储户将自动转为自身客户。
周五(3月24日)欧洲银行股的异动提振美元,德意志银行信贷违约互换问题引起投资人担忧,黄金原油双双下跌。黄金周五又突破2000美元,随后回落,同时上周也是四周以来首次录得跌幅。
欧洲股市继续下跌,,德意志银行跌幅扩大至10%,连续第三天下跌。针对这家德国银行的信用违约互换大幅上升,德意志银行的五年期信用违约互换扩大了24个基点,达到193个基点;德意志银行的CDS昨日创历史新高。
尽管美联储主席鲍威尔周三否认了美联储准备降息的猜测,但美国股市基本上忽略了这一信息,并在周四反弹,因为市场预计美联储将在今年下半年开始实施刺激措施。涨幅居前的是对利率敏感的股票,如去年遭受重创的快速增长的科技公司。
美国股市周五收低,美国债券收益率也有所下降,结束了一周的动荡交易。地区银行股在承压后加速反弹,但投资者随后撤出,抛售浪潮再次悄然袭来。市场试图再次左右美联储的下一步举措,即停止加息,转而降息。
美国股市周一大幅反弹,欧洲三大股指收盘也全线上涨。英国的经济计划发生了重大逆转,而美国银行成为最新一家发布季度业绩的金融公司,这引发了对公司盈利季的乐观情绪。
通过通胀预期的恶化,美联储激进的加息路径是否会引发经济衰退,这是人们依旧非常担心的问题。因此美国股市上周五大跌。美元兑受困的日元继续走高,创下了32年来的新高148.86。
市场交易一直不稳定,投资者对美国关键通胀数据和本周晚些时候开始的第三季度财务报告持谨慎态度。周四的美国通胀读数预计将顽固地保持在高位,巩固美联储的鹰派货币政策立场。
美联储周二开始了为期两天的会议,有很多证据表明了更多通胀冲击美国企业盈利。美国商务部周二的报告显示,8月房屋建筑许可大降10.0%,年率为151.7万户,为2020年6月以来的最低水平。
美元指数前两日一度创下20年新高,但随后略有回落,也为黄金提供了一些喘息之机。美联储主席鲍威尔按照日程安排,将于北京时间今晚21:10参加卡托研究所举办的有关货币政策的会议。
做美股指数交易的投资者们基本对道指(US30)和标普500(SPX)很熟悉了,道琼斯指数主要编制的是一种算术平均股价指数,标准普尔500指数是记录美国500家上市公司的一个股票指数。