全球股市恐慌 巴菲特减持苹果股票

2024年8月5日周一，全球金融市场经历了巨大震荡。周末期间，各类负面消息不断积累，导致恐慌情绪蔓延，周一开盘后市场大幅下跌，成为股市暴跌的起源。首先，日本央行意外加息，此举震惊市场，引发了日元套利交易的清算。日经指数当天暴跌12.4%，抹去了过去14个月的涨幅，这是日经历史上最大单日跌幅。恐慌情绪迅速扩散到其他国际市场。

三大股指集体下跌，纳斯达克指数收跌3.34%，标普500指数下跌3%，道琼斯指数下跌2.6%。这一跌幅引发了交易者的普遍担忧，许多人在思考是否有机会在市场低点抄底。然而，摩根大通警告交易者不要在惯性下跌时贸然抄底。

高盛的分析指出，对冲基金已经连续八周净卖出美股指数和ETF，这成为推动市场下跌的主要力量。上周五发布的非农就业数据、日本央行的加息、以及巴菲特出售股票等事件，虽然加剧了市场的恐慌情绪，但背后的根本原因在于资金的持续外流。

市场反应过度的背后，不乏空头势力的推波助澜。许多交易者原本预计周一市场会出现反弹，但周末的负面消息再次加剧了恐慌情绪。首先是美国证券交易委员会(SEC)文件披露巴菲特在第二季度出售了一半的苹果持仓，并且自7月中旬以来持续抛售美银股票。虽然巴菲特给出了合理的理由，但在交易者看来，这位“股神”似乎在撤退。其次，有媒体报道Blackwell因芯片设计缺陷将推迟一个季度才能大规模交货。第三，美国政府警告七国集团，伊朗可能在未来24小时内袭击以色列，美国航空母舰已驶入中东备战。欧洲多国也发布了公民撤离的警告。

在恐慌情绪持续发酵的背景下，全球市场仿佛被搅成了一杯名为“股灾”的鸡尾酒，让交易者纷纷品尝其苦涩。纳斯达克100指数开盘下跌超过6.5%，但随着恐慌指数回落，芝加哥联储主席Goolsbee淡化了对经济衰退的担忧，7月美国服务业活动反弹的数据也高于市场预期，市场担忧情绪得到缓解，股指随之回升。虽然午后市场略有回落，但尾盘收窄了日内一半的跌幅。纳指回撤幅度已达16%，接近技术性熊市的20%跌幅，最低点触及15700点，跌破2021年底的历史高点16200点。

路透社报道称，近期全球股市的崩盘并非因美国经济前景急剧变化，7月的非农报告只是导火索，真正原因在于日元融资套利交易的平仓。巴菲特旗下的伯克希尔公司是日元债券的最大海外发行商之一，去年曾通过发行日元债券套现约1万亿日元。随着日本加息，借贷成本上升，巴菲特不得不收拢资金平仓。

个股的涨跌方面，市场呈现出一片“红海”，谷歌下跌4.61%，亚马逊下跌4.1%，英伟达下跌6.36%，特斯拉下跌4.23%，微软下跌3.27%，AMD上涨1.75%，SMCI下跌2.53%，微软下跌3.27%，AVGO下跌1.21%。

英伟达大幅低开，随后反弹形成一种称为“平底阳线”的形态。然而，这一形态并不完美，因为它没有形成理想的下影线，这意味着英伟达可能尚未见底。尽管买盘力量仍然强劲，但从趋势和资金流向来看，形势不容乐观。MACD指标仍显示空头排列，表明市场主力资金尚未进场。

在60分钟图上，英伟达开盘后反弹，但未能突破中轨，资金流入比例较低。15分钟图同样显示下降趋势，尽管资金有所增加，但MACD仍位于零轴线下方。整体来看，英伟达当前趋势依旧向下，建议交易者密切关注前期高点96.03美元的支撑力度。

特斯拉同样出现了“平底阳线”，即大幅低开后反弹。然而，这一形态缺乏主要资金的支持。此前绘制的上升通道已经被破坏，未来上升过程中的压力将更加明显。MACD指标同样显示空头排列，主力资金持续减仓。

在60分钟图上，特斯拉虽有反弹，但缺口未能完全回补，上升动能减弱。15分钟图显示出轻微的筑底迹象，但仍未突破关键阻力位。整体趋势仍为下降，MACD指标持续处于空头排列。交易者需关注特斯拉何时能实现金叉突破，并密切留意趋势网及大资金的变化，判断是否出现趋势反转的信号。

AMD表现较为亮眼，显示出较强的反弹动能。这种阳线通常意味着市场可能见底，并且在短期内有望回升。尽管趋势指标仍显示下行，但短期内未创新低将是筑底回升的重要信号。

微软刚刚发布了最新的财报，尽管部分分析师对其云业务增速低于预期表示担忧，但整体来看，微软的业务依然稳健，尤其是在人工智能领域的投入。其最新发布的Surface Pro产品也集成了人工智能功能，显示出公司在技术创新方面的持续努力。目前，微软的股价随大盘一起波动，但长期前景依然乐观。

从整体市场来看，美股呈现极端天气，暴雨指数导致行业及个股出现急剧降温的情况。纳斯达克上涨股票数量创下新低，市场情绪极度悲观，但是这种极端情绪也可能意味着市场即将迎来反弹。未来两天内指数若能止跌回升，市场情绪有望逐步修复。交易者应密切关注大盘走势及重要技术指标，避免盲目操作，等待明确的反弹信号出现。

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