全球股市恐慌巴菲特減持蘋果股票

2024年8月5日週一，全球金融市場經歷了巨大震盪。週末期間，各類負面消息不斷積累，導致恐慌情緒蔓延，週一開盤後市場大幅下跌，成為股市暴跌的起源。首先，日本央行意外升息，此舉震驚市場，引發了日圓套利交易的清算。日經指數當天暴跌12.4%，抹去了過去14個月的漲幅，這是日經歷史上最大單日跌幅。恐慌情緒迅速擴散到其他國際市場。

三大股指集體下跌，那斯達克指數收跌3.34%，標普500指數下跌3%，道瓊指數下跌2.6%。這一跌幅引發了交易者的普遍擔憂，許多人在思考是否有機會在市場低點抄底。然而，摩根大通警告交易者不要在慣性下跌時貿然抄底。

高盛的分析指出，對沖基金已經連續八週淨賣出美股指數和ETF，這成為推動市場下跌的主要力量。上週五發布的非農就業數據、日本央行的升息、以及巴菲特出售股票等事件，雖然加劇了市場的恐慌情緒，但背後的根本原因在於資金的持續外流。

市場反應過度的背後，不乏空頭勢力的推波助瀾。許多交易者原本預計週一市場會出現反彈，但週末的負面消息再次加劇了恐慌情緒。首先是美國證券交易委員會(SEC)文件揭露巴菲特在第二季出售了一半的蘋果持股，並且自7月中旬以來持續拋售美銀股票。雖然巴菲特給了合理的理由，但在交易者看來，這位「股神」似乎在撤退。其次，有媒體報告Blackwell因晶片設計缺陷將延後一個季度才能大規模交貨。第三，美國政府警告七國集團，伊朗可能在未來24小時內攻擊以色列，美國航空母艦已駛入中東備戰。歐洲多國也發布了公民撤離的警告。

在恐慌情緒持續發酵的背景下，全球市場彷彿被攪成了一杯名為「股災」的雞尾酒，讓交易者紛紛品嚐其苦澀。納斯達克100指數開盤下跌超過6.5%，但隨著恐慌指數回落，芝加哥聯邦儲備銀行主席Goolsbee淡化了對經濟衰退的擔憂，7月美國服務業活動反彈的數據也高於市場預期，市場擔憂情緒得到緩解，股指隨之回升。雖然午後市場略有回落，但尾盤收窄了日內一半的跌幅。納指回檔幅度已達16%，接近技術性熊市的20%跌幅，最低點觸及15700點，跌破2021年底的歷史高點16200點。

路透社通報稱，近期全球股市的崩盤並非因美國經濟前景急劇變化，7月的非農報告只是導火索，真正原因在於日圓融資套利交易的平倉。巴菲特旗下的波克夏公司是日圓債券最大的海外發行商之一，去年曾透過發行日圓債券套現約1兆日圓。隨著日本升息，借貸成本上升，巴菲特不得不收攏資金平倉。

個股的漲跌方面，市場呈現一片“紅海”，Google下跌4.61%，亞馬遜下跌4.1%，英偉達下跌6.36%，特斯拉下跌4.23%，微軟下跌3.27%，AMD上漲1.75%，SMCI下跌2.53% ，微軟下跌3.27%，AVGO下跌1.21%。

英偉達大幅低開，隨後反彈形成一種稱為「平底陽線」的形態。然而，這一形態並不完美，因為它沒有形成理想的下影線，這意味著英偉達可能尚未見底。儘管買盤力量仍然強勁，但從趨勢和資金流向來看，情況並不樂觀。 MACD指標仍顯示空頭排列，顯示市場主力資金尚未進場。

在60分鐘圖上，英偉達開盤後反彈，但未能突破中軌，資金流入比例較低。 15分鐘圖同樣顯示下降趨勢，儘管資金增加，但MACD仍位於零軸線下方。整體來看，英偉達當前趨勢依舊向下，建議交易者密切注意前期高點96.03美元的支撐力度。

特斯拉同樣出現了“平底陽線”，即大幅低開後反彈。然而，這形態缺乏主要資金的支持。先前繪製的上升通道已經被破壞，未來上升過程中的壓力將更加明顯。 MACD指標同樣顯示空頭排列，主力資金持續減倉。

在60分鐘圖上，特斯拉雖有反彈，但缺口未能完全回補，上升動能減弱。 15分鐘圖表顯示出輕微的築底跡象，但仍未突破關鍵阻力位。整體趨勢仍為下降，MACD指標持續處於空頭排列。交易者需注意特斯拉何時能達到金叉突破，並密切留意趨勢網及大資金的變化，判斷是否出現趨勢反轉的訊號。

AMD表現較為亮眼，顯示出較強的反彈動能。這種陽線通常意味著市場可能見底，並且在短期內預計會回升。儘管趨勢指標仍顯示下行，但短期內未創新低將是築底回升的重要訊號。

微軟剛發布了最新的財報，儘管部分分析師對其雲端業務成長低於預期表示擔憂，但整體來看，微軟的業務依然穩健，尤其是在人工智慧領域的投入。其最新發布的Surface Pro產品也整合了人工智慧功能，顯示出公司在技術創新方面的持續努力。目前，微軟的股價隨大盤一起波動，但長期前景仍樂觀。

從整體市場來看，美股呈現極端天氣，暴雨指數導致產業及個股出現急劇降溫的情況。納斯達克上漲股票數量創下新低，市場情緒極度悲觀，但這種極端情緒也可能意味著市場即將迎來反彈。未來兩天內指數若能止跌回升，市場情緒可望逐步修復。交易者應密切注意大盤走勢及重要技術指標，避免盲目操作，等待明確的反彈訊號出現。

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