美股反弹未改长期趋势 市场分化明显

2024年07月29日
摘要:

2024年7月26日,6月PCE物价指数同比增速降至2.5%,环比增速小幅上升至0.1%。尽管股市三大指数上涨,反弹可能只是超跌后的短期波动。技术分析显示市场中期趋势偏空,需谨慎操作。

2024年7月26日周五,美国商务部公布数据显示,6月PCE物价指数同比增速从前月的2.6%下滑至2.5%,为五个月以来的最低水平,略高于预期的2.4%。环比增速从5月的0上升至0.1%,符合预期。剔除波动较大的食品和能源价格后,核心PCE物价指数同比增速为2.6%,也高于预期的2.5%。环比增速从前月的0.1%反弹至0.2%。

标普500指数图

尽管三大股指出现上涨,但需要连续几天的上涨才能扭转颓势。目前的反弹只能理解为超跌反弹,就像弹簧被压久了会反弹一样。截至收盘,纳斯达克指数收涨1.03%,标普500指数收涨1.11%,道琼斯指数收涨1.64%。道指的涨幅高于纳指和标普500,这种分化值得关注。


从技术分析角度看,市场长期趋势没有改变,但中期趋势已经转为死亡交叉,中期趋势呈现高点降低、低点降低的走势。短期反弹如果未能突破前期低点,反弹很可能是逃命良机。60日波段均线未跌破,但短期趋势已经形成。


从技术角度来看,当前市场具备反弹条件,但仍需谨慎操作。对于激进交易者,可以考虑在底部形态出现时进场抄底。保守交易者则应遵循技术指标,如柱穿线或股市交通灯信号,避免盲目追涨。


个股方面,英伟达上涨了0.69%,微软上涨了1%,苹果上涨了0.22%,谷歌下跌了0.28%,亚马逊上涨了1.47%,特斯拉也微跌0.2%,Meta上涨了2.71%,AMD上涨了1.21%,AVGO上涨1.59%。总体来看,芯片股和银行股集体反弹,但这种情况可能只是短期的波动,是否会出现真正的反转还有待观察。


英伟达的表现相对较弱。虽然高开,但随后走势较差,盘中形成了下降趋势。尽管如此,英伟达仍具备一定的反弹条件。尽管短期内KDJ指标进入超卖区并出现金叉,但从庄家指标和股市交通灯的信号来看,抄底仍需谨慎。


英伟达当前也跌至60日均线附近,之前曾在此处出现过止跌现象,但目前还没有显现出止跌的迹象。交易者应关注低点是否有抬高的迹象。短期内,以下降管道线作为参考依据可能更为稳妥。


特斯拉尽管有反弹,但尾盘涨幅收窄。当前的形态显示214点的低点可能会被突破,第一支撑位为215点,第二支撑位为210点。如果214点被跌破,210点甚至更低的水平都是可能的,继续下探的概率较高,建议密切关注210点及更低的点位,不可掉以轻心。


AMD近期跌至前期低点附近,并突破了年线,如果短期内不能回升,则风险较大。尽管KDJ指标显示超卖状态,绿柱减少可能提供反弹条件,但反弹的力度仍需观察。


SMCI也出现了类似情况,突破了关键支撑后形成了底分型,短期内有超卖后的潜在金叉,但整体市场信号仍需谨慎对待。


微软的情况也类似。大级别图表显示,小C段离开后形成了山脉,预计前一波行情会继续下跌。接下来的支撑位为415点和410点。这次回调可能会导致更低的点位,短期内反弹回升的可能性较小。预计需要一些时间来消化和修复,之后才会有可能回升。


苹果的走势基本上也以空头为主,其有效支撑位在215点和210点附近。若220点无法突破,则在220附近进行空头操作可能是一个不错的选择。


亚马逊的走势属于中枢生长,代表趋势尚未改变。尽管短线可能有反弹,但空头趋势依然存在。压力位在185到190附近,建议在确认趋势改变之前不要盲目抄底。


AVGO的走势显示,当前可能需要跌破140点或回到140点附近才有机会。建议控制好仓位,等回到140点后再做进一步考虑,以保持稳健。


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