调期库存费-外汇交易中的利息成本与计算方式

2023年08月30日
摘要:

外汇交易中的调期库存费取决于货币对的利率差异和持仓大小。持有高利率货币可能赚取利息,持有低利率货币则需支付。费用在交易日结束时产生,正负皆有,与头寸成比例。

在外汇交易中,调期库存费是指持有外汇头寸过夜所产生的利息费用。具体来说,当交易者将外汇头寸持有过夜,意味着他们在交易当日没有平仓,并将该头寸保留到下一个交易日。由于外汇市场是24小时交易的,而不同货币的利率是不同的,因此在持有外汇头寸过夜期间可能会产生利息差异。

调期库存费

调期库存费通常基于两个主要因素进行计算:货币对的利率差异和交易者所持有的头寸大小。利率差异是指两种货币的利率之间的差异。如果交易者持有高利率货币的头寸,那么他们可能会获得利息收入。相反,如果持有低利率货币的头寸,交易者则可能需要支付利息费用。


外汇交易中交易日结束后还持有未平仓的订单就会收取调期库存费。调期库存费只会在持仓过夜的情况下产生,在每一个交易日结算。


交易日结束时或者是外汇交易平台的00:00,就是它的结算时间。它也是外汇交易者将订单持仓过夜而产生的利息,所以它称之为调期利率或隔夜利息。如果投资者在交易日结束前已经将手上的订单全部平仓,则不需要收取调期库存费。


此外,头寸的大小也会影响到调期库存费的计算。通常情况下,交易者持有的头寸越大,调期库存费也会相应增加。


调期库存费可以是正数或负数,以点差计算。它的计算公式为:当前买单/卖单隔夜利息*交易手数=以报价货币计算的隔夜利息。


在外汇交易中由于交易品种的不同,库存费也是不一样的。并且如果交易者在周三或者是周五的晚上,还持有未平仓的订单。则会加上周六和周末休息日的隔夜利息,调期库存费会是平常的三倍价格。


但是,调期库存费并不适用于所有外汇交易。一些外汇经纪商可能选择不收取调期库存费,而是通过其他方式来盈利,如佣金等。因此,在选择外汇经纪商时,交易者应该仔细了解其收费政策,并在进行交易之前确认是否会收取调期库存费。


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