調期庫存費-外匯交易中的利息成本與計算管道

2023年08月30日
摘要:

外匯交易中的調期庫存費取決於貨幣對的利率差异和持倉大小。 持有高利率貨幣可能賺取利息,持有低利率貨幣則需支付。 費用在交易日結束時產生,正負皆有,與頭寸成比例。

在外匯交易中,調期庫存費是指持有外匯頭寸過夜所產生的利息費用。 具體來說,當交易者將外匯頭寸持有過夜,意味著他們在交易當日沒有平倉,並將該頭寸保留到下一個交易日。 由於外匯市場是24小時交易的,而不同貨幣的利率是不同的,囙此在持有外匯頭寸過夜期間可能會產生利息差异。

调期库存费

調期庫存費通常基於兩個主要因素進行計算:貨幣對的利率差异和交易者所持有的頭寸大小。 利率差异是指兩種貨幣的利率之間的差异。 如果交易者持有高利率貨幣的頭寸,那麼他們可能會獲得利息收入。 相反,如果持有低利率貨幣的頭寸,交易者則可能需要支付利息費用。


外匯交易中交易日結束後還持有未平倉的訂單就會收取調期庫存費。 調期庫存費只會在持倉過夜的情况下產生,在每一個交易日結算。


交易日結束時或者是外匯交易平臺的00:00,就是它的結算時間。 它也是外匯交易者將訂單持倉過夜而產生的利息,所以它稱之為調期利率或隔夜利息。 如果投資者在交易日結束前已經將手上的訂單全部平倉,則不需要收取調期庫存費。


此外,頭寸的大小也會影響到調期庫存費的計算。 通常情况下,交易者持有的頭寸越大,調期庫存費也會相應新增。


調期庫存費可以是正數或負數,以點差計算。 它的計算公式為:當前買單/賣單隔夜利息*交易手數=以報價貨幣計算的隔夜利息。


在外匯交易中由於交易品種的不同,庫存費也是不一樣的。 並且如果交易者在週三或者是週五的晚上,還持有未平倉的訂單。 則會加上週六和週末休息日的隔夜利息,調期庫存費會是平常的三倍價格。


但是,調期庫存費並不適用於所有外匯交易。 一些外匯經紀商可能選擇不收取調期庫存費,而是通過其他管道來盈利,如傭金等。 囙此,在選擇外匯經紀商時,交易者應該仔細瞭解其收費政策,並在進行交易之前確認是否會收取調期庫存費。


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