朋友问我：有没有可以每月稳定盈利的EA？

朋友问我：有没有可以每月稳定盈利的EA?

ChatGPT火热之后，我身边不少人也转去了EA交易。

热潮之下，一些观望许久的朋友也开始询问我：有没有可以每月稳定盈利的EA?

一、EA交易，不代表躺着盈利

现在的EA很多，不管是直接买的EA，还是平台推荐给你的EA——高频的、震荡的、趋势的，网格的，还有马丁EA，在小行情的时候，控制好偏差值和盈利亏损的比例，我觉得盈利的可能性还是比较大的。

但是碰到像前段时间硅谷银行一样的黑天鹅事件，大部分EA估计都得失效。

我有个朋友特别喜欢看技术指标和量化交易。硅谷银行事件前两天，他就反复说，MACD背离，黄金大的要来了，赶紧做空。

他的思路其实就和EA差不多，按照设置好的信号买进卖出，但没有根据消息及时调整交易的思路。结果硅谷银行后，瑞信也出问题了。于是，他的账户直接被一波带走了。

所以，你可以EA交易，我也相信有可以盈利的EA，但是这并不是说你可以做甩手掌柜。

对于只会程序化交易的EA来说，你就是它唯一的风控，所以你必须时常盯着盘，掌握一定的交易知识，并保持一定的信息密度。比较好的办法是，你可以借助一些EA工具辅助盯盘。比如EBC Group就提供了比较丰富的工具库。

举个例子，如果你做的是交叉货币对的EA，可以用EBC提供的同图商品叠加工具，它可以清晰呈现不同货币的相对强弱关系。一般情况下，货币对是比较稳定的，如果出现了极端走势，你的EA还在往相反的方向跑，你就可以手动调整仓位了。

EBC还提供了一些其他EA交易的辅助工具。比如MTDriver盈亏统计指标和一键平仓EA。

MTDriver盈亏统计指标可以帮你计算日内甚至一个波段交易内的盈亏情况，并辅助你进行仓位计算，从而更好了解EA运行情况，如果EA仓位过高或者盈亏波动过大，你都能第一时间发现并做出调整。

一键平仓EA则是弥补了MT4交易上的不足，可以集中处理手中的订单，还可以一键平仓净单、空单和多单，并加入了定时下单EA和净值监控EA。

总的来说，有了这些工具，我们就可以更好的监控EA运行的情况，更好的平衡风险与收益。

二、靠谱的EA要满足这两点

有了这个前提，我们再来找一找靠谱的EA。

我非常相信我一个朋友的话：“好的EA是跑出来的”。所以EA好不好，不是听别人说出来的，而是自己实际体验出来的。

我提供几个比较有参考意义的指标：

EA稳定运行时间

EA收益和风险

第一点很重要，一个EA短期盈利再好，都不足以说明它值得跟随。任何事物只有经过了时间周期的洗礼，才能历久弥新。

所以一般稳定的EA至少需要稳定运行2年以上。那些抛开时间和你谈盈利的EA，不是假就是坏。从我身边实锤上当的经历看，一般有两种情况。

1、第一种是让你少量入金体验，让你感受一下快速盈利后，催促你加仓，然后你就开启漫漫亏损之路了。这个套路在很多投资行业都玩花了，而且一旦套进去就很容易让人缺乏理性的继续加仓，最终让沉没成本无限放大。

2、第二种我觉得就比较坏了。让你一次性入金一定的数额，这个数额可大可小，属于一种让人可以接受但又不是无关痛痒的额度。你一开始可能会比较犹豫，但是看了几次盈利截图后，就会让你产生一种试试的心态入局了。但结果是，他们往往可能连甜头都不让你尝一下。

第二点也同样重要。靠谱的EA一般都会公布过去几年的运行情况，甚至会公布自己的风控手段、提供观摩的窗口等等，至少给人的第一感觉是公开透明的。如果连这一点都做不到，这个EA你就可以PASS了。

值得一提的是，EA并不是收益越高越好。

靠谱的EA一般月化5-15%之间。要是超过这个区间，你就要观察有没有猫腻了，或者是返回第一条去看看他的运行时间。

如果是平台提供的EA，你还要看这个EA是不是频繁交易，稍微波动一下就平仓。如果是，那么大概率就是平台刷手续费的，你也要慎重选择。

三、好的工具可以让EA交易更加容易

有了好的EA和工具，我觉得你的EA交易成功率会高上不少。

不过，EA交易早就不是一个小众的交易方式。在华尔街，机构70%的交易都是靠EA执行的。

和我们的EA可能有些不同的是，华尔街的EA并不是依靠单纯的算法，而是根据市场上订单的流向进行判断。

一旦市场上订单流向趋势明显，或者说出现了可以引起行情波动的机构大单，他们都能第一时间知道并采取行动。你说他们是“开卷考试”也不为过。

这种情况下，普通的EA和机构较量其实没有太多优势的。

不过好在，这几年一些平台也开放了订单流工具供一般用户使用。但因为订单流工具本质上是接入了交易所的数据接口，需要很高的授权费，所以这些平台在放开使用时，也会向用户收取一笔费用，一般2-7万元/年不等。

如果是小资金量的朋友，我觉得没必要开这个，把控好风险，慢慢积累盈利，反而更加稳健;或者，你也可以找一些免费的订单流工具，虽然比较“罕见”，但也绝对不是没有。比如我最近就注意到，EBC平台就提供了免费的订单流工具。

虽说是免费提供，但是EBC订单流工具与市面上收费的相比不逞多让。

首先是最重要的数据来源，EBC订单流工具合作方就包括了CME和伦敦金属交易所。这两个交易所的分量就不用我过多描述了。我们平时交易的WTI原油、大豆和黄金以及很多主流货币对的订单，相当一部分都来自于芝商所。

而如果是交易铜、铝、铅、锌、镍等品种，他们的报价一大半来自伦敦金属交易所，尤其是铜，占了全球70%的交易量。

其次是，EBC订单流工具加入了「大机构市场参与者的交易行为」。按官网解释，通俗的说就是分析盘口主力资金行为，比如吸筹派发等，EA用户就可以根据这些数据进行跟庄交易。

总的来说，无论你是想用这套工具去监督EA的执行，还是直接用其中的数据去做EA，EBC订单流工具都是非常实用的，有兴趣也可以去了解一下。

交易，永远不要抱有懒惰和侥幸心理

一句话，稳定的EA肯定有，稳定盈利的EA不存在。交易世界瞬息万变，如果靠一套模型就能稳赚不赔，那世界就没有难做的交易了。

我认识的比较成功的EA投资者，除了会借助工具监督EA的执行，也会定期的调整EA参数，不断优化，才能缓慢提高自己的胜率。

所以，在慢慢寻找优质EA的同时，也要学会寻找有用的工具，结合起来，你的交易才会无往不利。