Giao dịch
Viện nghiên cứu EBC
Về EBC
Bản tóm tắt:
Bài viết này giới thiệu chiến lược MACD, nêu rõ các nguyên tắc đơn giản và phương pháp xác định xu hướng.
Trong giao dịch thị trường chứng khoán, có hàng ngàn chỉ báo và chiến lược giao dịch để lựa chọn. Tuy nhiên, cần nhớ rằng bất kỳ chiến lược nào cũng là vấn đề xác suất và không có chiến lược nào đảm bảo chiến thắng 100%. Khi các nhà giao dịch sử dụng những chỉ báo và chiến lược này trong thực tế, họ cần hiểu rõ tỷ lệ thắng và tính ứng dụng của chúng để quản lý tốt hơn quỹ và vị thế, từ đó tăng xác suất giao dịch thành công.
Trước tiên, hãy thảo luận về chiến lược MACD. Chiến lược này thực sự rất đơn giản. Khi tín hiệu giao cắt vàng xuất hiện trên MACD, điều đó cho thấy nên mua vào, trong khi tín hiệu giao cắt tử cho thấy nên bán ra. Để tăng tỷ lệ thắng, hãy kết hợp với đường trung bình động 200 ngày để xác định xu hướng. Vì xu hướng là người bạn của nhà giao dịch, giao dịch theo xu hướng có thể cải thiện tỷ lệ thắng.
Khi đường K nằm trên đường trung bình động EMA, các nhà giao dịch đang trong xu hướng tăng và có thể mua vào khi gặp tín hiệu giao cắt vàng. Ngược lại, khi dưới EMA, họ nên bán ra khi gặp tín hiệu giao cắt tử. Nhưng chỉ khi MACD hiển thị giao cắt vàng dưới trục 0 và giao cắt tử trên trục 0 mới được coi là tín hiệu giao cắt vàng và tử thực sự.
Ví dụ, khi chọn ngẫu nhiên một cặp tiền tệ trong thị trường ngoại hối và vận hành trên các khung thời gian khác nhau, ngoài chiến lược, quản lý quỹ và vị thế cũng rất quan trọng. Thiết lập tỷ lệ lợi nhuận-lỗ bảo thủ ở mức 1 đến 1,5, tức là nếu dừng lỗ, bạn chỉ mất 100 đô la, nhưng nếu có lãi, bạn có thể kiếm được 150 đô la. Đồng thời, với việc áp dụng kiểm soát rủi ro bảo thủ, mỗi giao dịch chỉ được phép lỗ tối đa 1% số vốn. Vì vậy, nếu số tiền dừng lỗ là 100 đô la, ít nhất cần có 10.000 đô la để thực hiện giao dịch.
Sau 100 lần thử nghiệm, có thể thấy rằng tỷ lệ thắng của chiến lược MACD trong thị trường ngoại hối là 51%. Nếu sử dụng 100.000 đô la cho 100 giao dịch, nhà giao dịch có thể mong đợi đạt được lợi nhuận khoảng 27,5%.
Tất nhiên, MACD có nhiều cách sử dụng và chiến lược khác mà nhà giao dịch có thể tự khám phá.
Các tỷ lệ lợi nhuận-lỗ, chiến lược quản lý quỹ, và chiến lược kiểm soát rủi ro khác nhau có thể tạo ra kết quả khác nhau, vì vậy nhà giao dịch không nên mở vị thế một cách mù quáng. Trước khi sử dụng bất kỳ chiến lược nào, tốt nhất là nên tự kiểm tra, vì phong cách giao dịch của mỗi người có thể dẫn đến những kết quả hoàn toàn khác nhau.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm EBC: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là (và không nên được coi là) lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc tư vấn đáng tin cậy khác.
Giới hạn giảm là một cơ chế thị trường dừng giao dịch khi giá giảm quá mạnh, ngăn ngừa sự hoảng loạn và cho thị trường thời gian để thiết lập lại.
2024-12-23
Khoảng cách cắt kéo M1 M2 đo lường sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng giữa nguồn cung tiền M1 và M2, làm nổi bật sự chênh lệch về thanh khoản kinh tế.
2024-12-20
Phương pháp giao dịch Dinapoli là chiến lược kết hợp các chỉ báo dẫn đầu và chỉ báo trễ để xác định xu hướng và các mức quan trọng.
2024-12-19
