Thiên tài& Kiên trì - Bí quyết thành công của nhà giao dịch

Một nhà giao dịch nổi tiếng, Ed Seykota, từng nói một câu nổi tiếng: "Mọi người nhận được từ thị trường những gì họ mong muốn nhất." Cuối cùng, thị trường sẽ mang đến cho mọi người điều mà họ khao khát nhất trong lòng.

Một số người thích sự phấn khích khi theo đuổi xu hướng, một số khác thích niềm tự hào khi mua cổ phiếu tăng trưởng, và có người lại thích tự hành hạ bản thân. Điểm chung của họ là thường nói muốn kiếm tiền, nhưng trong lòng lại thích những điều khác biệt.

Một thị trường công bằng sẽ mang đến cho họ sự phấn khích, niềm tự hào và nỗi đau, nhưng không có lợi nhuận. Trên thực tế, có rất ít người thực sự quan tâm đến sự sống còn và lợi nhuận. Họ chấp nhận rủi ro một cách thông minh trong thị trường và chịu đựng những rủi ro bên ngoài—thầm lặng, cô độc, thậm chí bị chê cười.

Vậy trước khi trả lời câu hỏi này, bạn nên tự hỏi: Bạn thực sự muốn điều gì từ thị trường?

Những người thực sự thành công trong thị trường, nếu có tài năng, là những người hiểu rõ bản chất của lợi nhuận và không bị phân tâm. Tài năng của họ là xem giao dịch như một công việc kinh doanh liên tục, không chú trọng vào lợi nhuận hay thua lỗ của một giao dịch cụ thể và không đổ quá nhiều cảm xúc vào từng giao dịch.

Ví dụ, nếu chiến lược của tôi là giao dịch theo xu hướng, tôi cần phải liên tục khám phá các điểm xây dựng vị thế và đặt các điểm dừng lỗ gần hơn để đảm bảo rằng khi tôi đưa ra phán đoán sai, tôi có thể dừng lỗ với chi phí thấp nhất, và khi tôi đúng, tôi có thể nắm bắt hầu hết xu hướng.

Tôi không thể chắc chắn 100% sẽ kiếm được tiền trước mỗi giao dịch, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng mình sẽ tồn tại cho đến khi nắm bắt được cơ hội thực sự bằng cách đánh giá cơ hội giao dịch và kiểm soát điểm dừng lỗ. Có thể tôi sẽ dừng lỗ chín lần trong quá trình xây dựng vị thế, nhưng lần cuối cùng không bị dừng lỗ và tôi thực hiện việc tăng vị thế hợp lý, cuối cùng nắm bắt được xu hướng và thu được lợi nhuận lớn.

Do đó, có hai cách nhìn nhận trong quá trình này. Một là cảm thấy thất vọng vì đã sai lầm chín lần, và cách còn lại là xem chín lần dừng lỗ như là chi phí của chiến lược giao dịch tổng thể, không quá bận tâm đến thắng thua của từng giao dịch.

Thiên tài là một sự tồn tại khách quan, nhưng từ "tài năng" không đủ để chỉ về nhân cách bên ngoài. Nếu bạn muốn kiểm tra liệu mình có tài năng hay không, chỉ có thể dựa vào quá trình. Còn nếu người khác muốn kiểm tra tài năng của bạn, họ chỉ có thể dựa vào kết quả. Cả hai con đường này đều chỉ có thể đạt được thông qua sự chăm chỉ.

Dù có lời hay lỗ, mọi nhà giao dịch đều có những điểm nghẽn. Việc vượt qua một điểm nghẽn sẽ đưa họ lên tầm cao mới, và rồi những điểm nghẽn mới lại xuất hiện. Mỗi lần đột phá cần đến sự chăm chỉ gấp đôi và một chút tài năng.

Một trí tuệ khôn ngoan và tính cách hoàn hảo, kết hợp với sự nỗ lực, may mắn và kiên trì, sẽ loại bỏ phần lớn người chơi. Có tài năng kiếm tiền ngay từ đầu có thể không nhất thiết dẫn đến thành công cuối cùng. Bạn nghĩ ai tài năng hơn, Buffett hay Jesse Livermore? Thần của thị trường chỉ ủng hộ những kẻ chiến thắng cuối cùng.

Do đó, sự kiên trì là điều quan trọng nhất. Nếu bạn có trí tuệ thấp, bạn sẽ mất thêm vài năm. Chỉ cần bạn sống sót, bạn sẽ có cơ hội kiếm tiền, nhưng để kiếm được nhiều tiền thì cần nhiều hơn thế.

Trí tuệ đủ (thông minh), kiên định đủ (thực hiện), bi quan đủ (quản lý vốn), lạc quan đủ (kiểm soát cảm xúc), kiên trì đủ (tính nhất quán dài hạn), và linh hoạt đủ (khả năng lựa chọn).

Thiên tài nằm nhiều hơn ở khía cạnh kỹ thuật. Nó giống như một kỹ năng bổ sung, thường đi kèm với sự tự sùng bái và thậm chí dẫn đến tự hủy hoại bản thân, điều này cũng là khởi đầu cho sự sụp đổ.

Nếu bạn chọn sự hoàn hảo, sự hối tiếc là điều tất yếu; nếu bạn chọn tiến lên mạo hiểm, thất bại là điều thường thấy. Nhiều lúc, điều cần làm không phải là thay đổi, mà là tận dụng tình thế, học cách đưa ra lựa chọn và đối mặt với thắng thua một cách đúng đắn.

Quan trọng nhất là duy trì sự tôn trọng đối với thị trường này. Điều duy nhất chúng ta có thể kiểm soát là bản thân mình. Chúng ta không thể kiểm soát được những thay đổi của thị trường, và không ai có thể dự đoán chính xác tương lai. Chúng ta phải thận trọng, từng bước một. Tồn tại trong thị trường này quan trọng hơn là trở thành anh hùng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm EBC: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là (và không nên được coi là) lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc tư vấn đáng tin cậy khác.