Khuyết điểm của giao dịch con rùa (Turtle trading)

2023-06-26

Bản tóm tắt:

Nguyên tắc cơ bản của luật giao dịch Turtle là xác định điểm vào và thoát của giao dịch thông qua phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro. Các nhà giao dịch cần tuân thủ một loạt các quy tắc nghiêm ngặt bao gồm dừng lỗ, kích thước vị trí, điểm vào và điểm thoát để đảm bảo kiểm soát rủi ro và lợi nhuận tối đa trong giao dịch.

Giao dịch con rùa là một hệ thống giao dịch công cộng nổi tiếng được thành lập vào năm 1983 bởi nhà đầu cơ hàng hóa nổi tiếng Richard Dennis, người nổi tiếng với việc thăng tiến trong lớp đào tạo thương nhân bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau của hệ thống giao dịch. Các quy tắc của nó bao gồm tất cả các khía cạnh của giao dịch và không cho phép các nhà giao dịch đưa ra quyết định chủ quan hoặc giàu trí tưởng tượng. Nó có tất cả các thành phần của một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.

Ý tưởng cốt lõi của phương thức giao dịch này là đi theo xu hướng Thị trường và tận dụng các xu hướng dài hạn để giao dịch nhằm thu được lợi nhuận cao hơn.

Nguyên tắc cơ bản của giao dịch con rùa là xác định điểm vào và ra của giao dịch thông qua phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro. Nhà giao dịch cần tuân theo một loạt quy tắc nghiêm ngặt, bao gồm mức dừng lỗ, quy mô vị thế, điểm vào và điểm thoát để đảm bảo kiểm soát rủi ro và lợi nhuận tối đa trong giao dịch.

Thành công của giao dịch con rùa nằm ở việc quản lý rủi ro và kỷ luật nghiêm ngặt cũng như sự hiểu biết sâu sắc về xu hướng thị trường. Phương thức giao dịch này đã trở thành một trong những chiến lược giao dịch cổ điển của nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư và được sử dụng rộng rãi trên các thị trường như chứng khoán, hợp đồng tương lai và ngoại hối.

Turtle Trading Act

Mặc dù giao dịch con rùa đã có hiệu quả trong vài thập kỷ qua nhưng nó vẫn còn một số sai sót và hạn chế. Ví dụ:

1. Thích ứng quá mức với các điều kiện thị trường cụ thể

Giao dịch con rùa hoạt động hiệu quả trong một số điều kiện thị trường nhất định nhưng có thể không áp dụng được cho các thị trường khác. Chiến lược này dựa vào tính liên tục của xu hướng và nếu có tình trạng thị trường đi ngang hoặc biến động, nó có thể dẫn đến các tín hiệu giao dịch thường xuyên và gây thua lỗ.

2. Thiếu linh hoạt

Các quy định của giao dịch con rùa rất chặt chẽ và thiếu linh hoạt. Khi có những trường hợp đặc biệt hoặc những thay đổi tạm thời trên thị trường, có thể không thể thích ứng được. Điều này có thể dẫn đến việc nhà giao dịch không thể thích ứng kịp thời với những thay đổi của thị trường, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội hoặc thua lỗ.

3. Yêu cầu nguồn vốn và đòn bẩy đáng kể

Giao dịch con rùa dựa vào việc thiết lập các vị thế tăng dần, có nghĩa là cần một lượng vốn lớn để hỗ trợ. Ngoài ra, chiến lược này thường sử dụng đòn bẩy cao hơn để đạt được lợi nhuận cao hơn. Nếu nhà giao dịch không có đủ tiền hoặc quản lý đòn bẩy đúng cách, họ có thể gặp rủi ro đáng kể.

4. Không thể đương đầu với những thay đổi nhanh chóng của thị trường

Tình hình thị trường có thể có những thay đổi đột ngột, đặc biệt ở những thị trường có tính biến động cao. Các quy tắc thoát của giao dịch con rùa có thể không nắm bắt được những thay đổi này một cách kịp thời, khiến các nhà giao dịch bỏ lỡ cơ hội thoát ra kịp thời và chịu tổn thất lớn hơn.

5. Yêu cầu kỷ luật cao đối với thương nhân

Giao dịch con rùa yêu cầu người giao dịch phải có tính kỷ luật và kiên nhẫn cao, luôn tuân thủ các quy tắc giao dịch nghiêm ngặt. Tuy nhiên, điều này có thể khó khăn đối với một số nhà giao dịch vì họ có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, lòng tham hoặc sự sợ hãi, dẫn đến vi phạm các quy tắc giao dịch.

Tóm lại, mặc dù giao dịch con rùa trước đây đã được áp dụng rộng rãi nhưng vẫn còn một số bất cập, hạn chế. Nhà giao dịch cần nhận ra những thiếu sót này khi sử dụng chiến lược này và đưa ra những điều chỉnh cũng như đánh giá phù hợp dựa trên tình hình và điều kiện thị trường của chính họ.

Trước: Chiến lược của Martin là gì?

Kế tiếp: Giao dịch trong ngày nghĩa là gì? Công nghệ giao dịch trong ngày

Những bài viết liên quan

Khuyết điểm của giao dịch con rùa (Turtle trading)

Dải Bollinger là gì và cách sử dụng thành thạo chúng?

Hiểu về tiền tệ của Nhật Bản và giá trị của nó

Giao dịch quyền chọn: Giải thích về chiến lược, rủi ro và lợi ích