Những cân nhắc về đồng đô la Mỹ trong giao dịch ngoại hối

Hơn 200 năm trước, bên kia đại dương, một người đàn ông tên là George Washington đã tuyên bố với thế giới về sự ra đời của một quốc gia mới nổi. 200 năm sau đất nước non trẻ này đã phát triển thành một siêu cường toàn cầu. Và sự trỗi dậy của nó cũng mang lại cho thế giới một loại tiền tệ quan trọng - đồng đô la. Nó giữ một vị trí đặc biệt trong hệ thống tiền tệ toàn cầu. Là một trong những loại tiền dự trữ hàng đầu thế giới, vị thế của nó được công nhận rộng rãi. Nó cũng được đánh giá cao trên thị trường đầu tư. Bây giờ chúng ta hãy xem, những cân nhắc của đồng đô la trong đầu tư ngoại giao là gì?

Tình trạng của đồng đô la Mỹ trên thị trường ngoại hối

Đây là tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ, mã tiền tệ của nó là USD (Đô la Mỹ). Năm 1972, Hoa Kỳ thông qua việc đúc tiền tệ của Hoa Kỳ chính thức ra đời, sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, nó trở thành cốt lõi của hệ thống tiền tệ quốc tế. Đến năm 1973. đồng tiền toàn cầu bước vào kỷ nguyên tự do trao đổi, đồng tiền Mỹ ngày ấy trở thành quá khứ.

Tuy nhiên, cho đến ngày nay nó vẫn là loại tiền tệ quan trọng nhất được lưu hành trên thế giới, được chấp nhận rộng rãi trong các giao dịch thương mại và tài chính quốc tế và là một trong những loại tiền tệ dự trữ quan trọng nhất thế giới. Ở hầu hết các quốc gia, Ngân hàng Trung ương được coi là dự trữ ngoại hối để thanh toán và dự trữ quốc tế.

Ký hiệu của nó là "$", đại diện cho đơn vị tiền tệ của Mỹ. Biểu tượng này thường được sử dụng để thể hiện đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ trong giá cả, biểu thức tiền tệ và các văn bản liên quan đến tài chính. Thiết kế của biểu tượng được lấy cảm hứng từ các chữ cái "P" và "S", tạo ra biểu tượng giống chữ S được chấp nhận rộng rãi và được sử dụng để đại diện cho tiền tệ của Hoa Kỳ.

Chính sách phát hành và tiền tệ của nó là trách nhiệm của Cục Dự trữ Liên bang và đồng tiền Mỹ hiện đang lưu hành được chia thành hai loại hóa đơn và tiền xu, với tổng cộng 13 mệnh giá khác nhau được sử dụng cho các giao dịch hàng ngày. Tiền xu của tiền Mỹ thường có 1 xu, 5 xu, 10 xu, 25 xu, 50 xu và 1 đô la Mỹ, trong khi tiền giấy có 1, 2, 5, 10, 20, 50 và 100 đô la Mỹ và các mệnh giá khác.

Với sự phát triển sâu rộng của trao đổi thương mại và kinh tế giữa các quốc gia, nhu cầu thị trường quốc tế về ngoại hối ngày càng tăng. Với tư cách là cường quốc kinh tế đầu tiên trên thế giới của Hoa Kỳ, việc trở thành một trong những thị trường ngoại hối lớn nhất thế giới là điều hợp lý. Hiện nay, hầu hết hàng hóa trên thế giới đều được định giá, phần lớn thương mại quốc tế đều có thanh toán.

Theo thống kê giao dịch ngoại hối toàn cầu trong doanh thu chiếm hơn 80%, trong dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương của mỗi quốc gia, đây cũng là tỷ lệ tài sản dự trữ lớn nhất, xứng đáng dẫn đầu thị trường ngoại hối. Và cùng với các loại tiền tệ chính khác (như đồng euro, đồng yên, bảng Anh) hình thành các cặp tiền tệ chính, các cặp tiền tệ này trong hoạt động giao dịch trên thị trường ngoại hối.

Vị trí thống trị của nó trên thị trường tài chính quốc tế, được sử dụng rộng rãi trong tài chính quốc tế, phát hành nợ và các giao dịch tài chính khác. Chính vì vị trí tuyệt vời của mình mà Hoa Kỳ mạnh mẽ. Vì vậy, khi thị trường xảy ra khủng hoảng, nó sẽ trở thành một loại tiền tệ phòng hộ tốt hơn và được các nhà đầu tư ưa chuộng.

Tuy nhiên, giá trị của nó bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm tình hình kinh tế Mỹ, chính sách lãi suất, mức lạm phát, nhu cầu thị trường toàn cầu, v.v. Trên thị trường ngoại hối, biến động tỷ giá giữa nó và các loại tiền tệ khác có tác động đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu. Vì vậy, các nhà đầu tư cần phải thận trọng và hợp lý khi suy đoán về đồng tiền Mỹ, và tốt hơn hết là bạn nên chú ý đến nó.

Nhìn chung, trong thời đại mà Hoa Kỳ dẫn đầu này, nó vẫn là loại tiền tệ quan trọng nhất và được công nhận rộng rãi trên thế giới và vẫn có sức hấp dẫn riêng trên thị trường đầu tư. Nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể tham gia thị trường ngoại hối để trao đổi và quản lý rủi ro cho hoạt động kinh doanh, đầu tư quốc tế.

Điều gì hỗ trợ đồng đô la Mỹ

Giá trị của nó được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, yếu tố đầu tiên liên quan chặt chẽ đến sức mạnh kinh tế tổng thể của Hoa Kỳ. Mỹ là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới, có Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lớn và sự phát triển mạnh mẽ ở một số lĩnh vực, bao gồm công nghiệp, công nghệ và tài chính. Sức mạnh kinh tế này thường làm tăng niềm tin vào đồng tiền Mỹ và hỗ trợ giá trị của nó.

Ngoài ra, nguồn cung tiền tệ của Mỹ là một yếu tố quan trọng trong việc xác định giá trị của nó. Nếu nguồn cung của nó tăng lên đáng kể, điều này có thể dẫn đến lạm phát, làm suy yếu sức mua của nó. Vì vậy, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (US Federal Reserve System) có tác động trực tiếp đến giá trị đồng tiền Mỹ.

Mặt bằng lãi suất cũng là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Lãi suất tương đối cao có thể thu hút các nhà đầu tư quốc tế, làm tăng nhu cầu về nó và nâng cao giá trị của nó. Do đó, các quyết định về chính sách tiền tệ và lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang có tác động đáng kể đến giá trị của nó.

Sự ổn định của nền chính trị Mỹ cũng là yếu tố nâng đỡ giá trị của nó. Sự bất ổn hoặc bất ổn chính trị có thể khiến các nhà đầu tư lo lắng về đồng tiền Mỹ và ảnh hưởng đến giá trị của nó. Ngược lại, sự ổn định của hệ thống chính trị giúp nâng cao sức hấp dẫn của đồng tiền Mỹ.

Là một trong những đồng tiền dự trữ hàng đầu thế giới, nó được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế sử dụng để dự trữ và giao dịch. Việc sử dụng rộng rãi trên phạm vi quốc tế này làm tăng tính thanh khoản và hỗ trợ vị thế của nó như một loại tiền tệ dự trữ và giao dịch toàn cầu. Đồng thời, nó được sử dụng rộng rãi trong thương mại quốc tế và một lượng lớn thương mại và thanh toán quốc tế được tính bằng nó. Điều này làm cho nó trở thành một trong những loại tiền tệ chính cho các giao dịch toàn cầu và hỗ trợ vị thế của nó trong nền kinh tế quốc tế.

Điều quan trọng cần lưu ý là giá trị của nó không cố định và dao động theo các yếu tố nêu trên. Nói chính xác, giá trị của nó dựa trên cung và cầu trên thị trường ngoại hối. Do đó, nó bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thị trường, bao gồm tâm lý nhà đầu tư, điều kiện kinh tế toàn cầu, các sự kiện địa chính trị, v.v.

Sự mất giá của đồng đô la Mỹ có nghĩa là giá trị của nó trên thị trường ngoại hối giảm tương đối, tức là chi phí mua nó bằng các loại tiền tệ khác tăng lên. Điều này là do khi đồng tiền này mất giá, Mỹ cần phải trả nhiều tiền hơn để mua cùng một lượng hàng hóa và dịch vụ nước ngoài. Điều này có thể dẫn đến chi phí nhập khẩu cao hơn và có tác động đến thương mại nhập khẩu của Hoa Kỳ.

Nó cũng có thể dẫn đến áp lực lạm phát, khi giá hàng hóa nhập khẩu tăng lên, có thể truyền sang giá cả trong nước. Đồng thời, nó cũng có khả năng tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm Mỹ trên thị trường quốc tế, do sản phẩm của Mỹ tương đối rẻ hơn ở thị trường nước ngoài, giúp ích cho xuất khẩu.

Đối với các nhà đầu tư quốc tế nắm giữ tiền Mỹ, sự mất giá của nó có thể làm giảm giá trị thực tài sản của họ. Điều này có thể thúc đẩy một số nhà đầu tư chuyển tiền của họ sang các loại tiền tệ hoặc tài sản tương đối mạnh hơn khác, dẫn đến tăng giá của các tài sản khác, chẳng hạn như cổ phiếu và hàng hóa. Ngoài ra còn có nguy cơ gây ra tình trạng tái phân bổ vốn trên toàn cầu vì các nhà đầu tư có thể tìm kiếm các cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn. Điều này sẽ cho phép tổ chức lại các dòng vốn toàn cầu, điều này sẽ ảnh hưởng đến thị trường tài chính ở các quốc gia và khu vực khác.

Nó cũng có thể làm tăng gánh nặng nợ nần của Mỹ trên thị trường quốc tế. Nếu chính phủ hoặc các tập đoàn Mỹ nắm giữ nợ nước ngoài, chi phí trả lãi và gốc bằng khoản nợ này sẽ tăng lên, làm tăng áp lực trả nợ. Đổi lại, điều này làm cho tài sản của Hoa Kỳ trở nên hấp dẫn hơn trên trường quốc tế vì các nhà đầu tư nước ngoài có thể mua tài sản của Hoa Kỳ, chẳng hạn như bất động sản hoặc vốn cổ phần doanh nghiệp, với chi phí thấp hơn bằng đồng tiền của họ.

Điều quan trọng cần lưu ý là sự mất giá của đồng tiền Mỹ không phải lúc nào cũng có tác động tiêu cực mà phụ thuộc vào môi trường kinh tế và các yếu tố liên quan khác. Phá giá ở mức độ nào đó cũng có thể là một trong những mục tiêu của chính sách quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu. Tuy nhiên, nếu phá giá quá lớn hoặc quá nhanh, nó có thể gây ra một số tác động tiêu cực cần được theo dõi và điều chỉnh cẩn thận.

Phòng ngừa rủi ro trong giao dịch ngoại hối bằng đô la Mỹ

Trong giao dịch ngoại hối, tiền Mỹ thường được sử dụng như một trong các loại tiền tệ trong một cặp giao dịch. Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, bao gồm một số lượng lớn các cặp tiền tệ và đồng đô la Mỹ thường được sử dụng làm một trong những loại tiền tệ chính. Có các cặp tiền tệ chính và các cặp tiền tệ chéo trên thị trường ngoại hối. Các cặp tiền tệ chính là các cặp có chứa tiền Mỹ, chẳng hạn như EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, v.v. Trong các cặp tiền tệ này, nó thường là loại tiền tệ có mệnh giá.

Khi giao dịch đồng đô la Mỹ trên thị trường ngoại hối, điều quan trọng là phải đề phòng rủi ro giao dịch. Nếu bạn mất một tỷ lệ phần trăm nhất định trong tài khoản của mình thì bạn cần đạt được tỷ lệ phần trăm lợi nhuận lớn hơn để hòa vốn, như minh họa bên dưới.

Vì vậy, bước đầu tiên là chọn một nền tảng giao dịch ngoại hối uy tín và được quản lý tốt. Đảm bảo rằng nền tảng cung cấp môi trường giao dịch an toàn và ổn định cũng như hiểu rõ cấu trúc phí của nó. Sau đó xây dựng kế hoạch giao dịch rõ ràng, bao gồm điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ và điểm chốt lời. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giao dịch và tránh giao dịch dựa trên cảm tính hoặc cảm xúc.

Bởi vì sự biến động của thị trường ngoại giao, các nhà đầu tư cần giữ bình tĩnh, không bị xáo trộn bởi cảm xúc thị trường và đưa ra những quyết định hợp lý. Không giao dịch thường xuyên vì thị trường biến động, giao dịch quá mức có thể dẫn đến tăng chi phí giao dịch và tăng nguy cơ thua lỗ. Ngoài ra, khi đưa ra quyết định, hãy tiến hành phân tích cơ bản và kỹ thuật cẩn thận để hiểu xu hướng thị trường, thay vì chỉ dựa vào tiếng ồn thị trường ngắn hạn.

Thiết lập một hệ thống quản lý rủi ro hợp lý, bao gồm đánh giá rủi ro, quản lý vị thế và kiểm soát quy mô vị thế. Hãy đảm bảo rằng bạn giữ đủ tiền trong giao dịch của mình để có thể chịu được những tổn thất có thể xảy ra. Và đặt mức dừng lỗ hợp lý, nghĩa là vị thế sẽ tự động đóng khi mức lỗ đạt đến một mức nhất định. nhằm hạn chế những tổn thất có thể xảy ra. Đừng mở rộng điểm dừng lỗ một cách mù quáng do biến động của thị trường, hãy bình tĩnh và lý trí.

Nếu sử dụng đòn bẩy để giao dịch ngoại hối, hãy cẩn thận kiểm soát hệ số đòn bẩy. Đòn bẩy có thể tăng lợi nhuận giao dịch nhưng nó cũng làm tăng nguy cơ thua lỗ. Sử dụng đòn bẩy cẩn thận để đảm bảo rằng các giao dịch ngoại hối trong phạm vi chấp nhận được. Ngoài ra, tránh tập trung toàn bộ số tiền của bạn vào một giao dịch và giảm rủi ro tổng thể bằng cách đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn.

Xin lưu ý rằng giao dịch ngoại hối là một khoản đầu tư có rủi ro cao. Cần phải theo dõi thị trường và theo dõi các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối, như dữ liệu kinh tế, sự kiện quốc tế và bất ổn chính trị. Bạn cũng nên thường xuyên xem xét hiệu quả hoạt động giao dịch ngoại hối của mình, điều chỉnh danh mục đầu tư kịp thời và quản lý rủi ro theo điều kiện thị trường.

Cân nhắc

Có rất nhiều điều cần lưu ý khi nói đến đồng đô la Mỹ trong giao dịch ngoại hối ngày nay. Ví dụ, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Hệ thống Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ) có tác động đáng kể đến nó, vì vậy các nhà đầu tư cần chú ý đến các nghị quyết, tuyên bố và họp báo về lãi suất của Fed, cũng như đánh giá của Fed về nền kinh tế, có thể gây ra biến động trong tỷ giá hối đoái của nó.

Đồng thời, nó đóng vai trò là tiền tệ dự trữ toàn cầu và giá trị của nó bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các điều kiện kinh tế toàn cầu. Do đó, cần hết sức chú ý đến các chỉ số kinh tế, những thay đổi chính sách ở các nền kinh tế lớn trên toàn cầu và các diễn biến thương mại toàn cầu có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động đầu tư của nước này.

Phân tích kỹ thuật và cơ bản cũng có thể được sử dụng để hiểu xu hướng thị trường và biến động giá có thể xảy ra. Phân tích kỹ thuật tập trung vào biểu đồ giá và các chỉ báo kỹ thuật, trong khi phân tích cơ bản tập trung vào dữ liệu kinh tế và các yếu tố chính sách. Sử dụng kết hợp cả hai loại phân tích cho phép đánh giá toàn diện hơn về điều kiện thị trường.

Đòn bẩy là một công cụ trong giao dịch ngoại hối có thể tăng lợi nhuận nhưng nó cũng tiềm ẩn mức độ rủi ro cao hơn. Các nhà đầu tư nên sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng, đảm bảo rằng họ hiểu cách thức hoạt động của đòn bẩy và tránh những rủi ro do đòn bẩy quá mức gây ra. Và vì thị trường ngoại hối không ổn định nên các nhà đầu tư nên áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả. Đặt mức dừng lỗ hợp lý, đa dạng hóa khoản đầu tư của bạn và tránh tập trung quá nhiều số tiền bạn sử dụng để giao dịch vào một vị thế cụ thể nhằm giảm tổn thất tiềm ẩn.

Bởi vì thị trường ngoại giao nhạy cảm hơn với tin tức và sự kiện, việc tiếp cận và phân tích kịp thời các tin tức thị trường liên quan đến nó có thể giúp các nhà đầu tư nắm bắt nhịp đập của thị trường tốt hơn. Trong khi đó, Chỉ số Đô la Mỹ là thước đo giá trị của nó so với rổ các loại tiền tệ chính khác. Các nhà đầu tư nên chú ý đến diễn biến của nó vì nó cung cấp thông tin về hiệu suất tổng thể của đồng tiền Mỹ và giúp đưa ra các quyết định giao dịch.

Thị trường Forex mang tính toàn cầu và giao dịch 24 giờ một ngày, nhưng hoạt động thị trường thay đổi theo từng phiên. Lựa chọn giao dịch trong thời gian thị trường sôi động nhất có thể tăng hiệu quả giao dịch và giảm trượt giá.

Các thị trường châu Á đóng góp vào giao dịch ngoại hối chủ yếu từ thị trường Tokyo và Singapore, những thị trường có giờ hoạt động thường vào đầu giờ theo Giờ chuẩn Greenwich (GMT). Đặc biệt, thị trường châu Á trùng lặp với thị trường Úc và các cặp tiền tệ chính trong phiên này bao gồm USD/JPY và các cặp tiền khác.

Thị trường Châu Âu là thị trường quan trọng cho giao dịch ngoại hối, trong đó London là trung tâm giao dịch ngoại hối lớn nhất thế giới. Phiên giao dịch sôi động tại thị trường châu Âu thường diễn ra từ sáng đến chiều theo giờ GMT. Trong phiên này, các cặp liên quan đến EUR/USD, GBP/USD và các loại tiền tệ khác liên quan đến tiền Mỹ được giao dịch tích cực hơn.

Thị trường Bắc Mỹ, tập trung ở New York, là thị trường lớn cuối cùng trên thị trường ngoại hối toàn cầu. Phiên hoạt động thường diễn ra vào buổi chiều đến đêm khuya theo giờ GMT. Trong phiên này, giao dịch liên quan đến các cặp tiền tệ như USD/CAD, USD/CHF, v.v. diễn ra sôi động hơn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc tư vấn khác mà bạn nên tin cậy. Không có ý kiến ​​nào được đưa ra trong tài liệu cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ chiến lược đầu tư, bảo mật, giao dịch hoặc đầu tư cụ thể nào đều phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.