Giao dịch lướt sóng so với giao dịch trong ngày: Phương pháp nào có lợi nhuận cao hơn?

Lựa chọn giữa giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày là quyết định quan trọng đối với bất kỳ ai bước vào thế giới giao dịch chủ động. Cả hai chiến lược đều mang đến những cơ hội và thách thức riêng, nhưng chiến lược nào có lợi nhuận cao hơn?

Câu trả lời phụ thuộc vào mục tiêu, khả năng chịu rủi ro, cam kết về thời gian và phong cách giao dịch của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi so sánh giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày, nêu bật sự khác biệt, tiềm năng lợi nhuận và những gì nhà giao dịch cần để thành công.

Giao dịch Swing là gì?

Giao dịch theo xu hướng liên quan đến việc nắm giữ các vị thế trong vài ngày đến vài tuần, nhằm mục đích nắm bắt các động thái giá trung hạn hoặc "biến động" trên thị trường. Các nhà giao dịch theo xu hướng sử dụng phân tích kỹ thuật, các mẫu biểu đồ và đôi khi là dữ liệu cơ bản để xác định điểm vào và điểm thoát. Mục tiêu là kiếm lợi nhuận từ các xu hướng ngắn hạn đến trung hạn thay vì các biến động hàng ngày.

Các tính năng chính của giao dịch lướt sóng:

- Giao dịch kéo dài từ vài ngày đến vài tuần

- Ít giao dịch hơn mỗi tuần so với giao dịch trong ngày

- Các vị thế thường được giữ qua đêm, khiến các nhà giao dịch phải chịu rủi ro qua đêm

- Cần phải kiên nhẫn và kỷ luật để vượt qua biến động ngắn hạn

Giao dịch trong ngày là gì?

Giao dịch trong ngày là hoạt động mở và đóng tất cả các giao dịch trong cùng một ngày giao dịch, tránh rủi ro qua đêm. Các nhà giao dịch trong ngày tập trung vào biến động giá trong ngày, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, tin tức và dữ liệu thời gian thực để đưa ra quyết định nhanh chóng. Mục đích là kiếm lợi nhuận từ những thay đổi giá nhỏ và thường xuyên.

Các tính năng chính của giao dịch trong ngày:

- Giao dịch kéo dài từ vài phút đến vài giờ, không bao giờ qua đêm

- Tần suất giao dịch cao - nhiều giao dịch mỗi ngày

- Yêu cầu sự tập trung cao độ và ra quyết định nhanh chóng

- Nhằm mục đích tránh rủi ro qua đêm nhưng có thể gây căng thẳng và tốn thời gian

Tiềm năng lợi nhuận: Giao dịch Swing so với Giao dịch trong ngày

Lợi nhuận giao dịch Swing

Giao dịch theo xu hướng có thể mang lại lợi nhuận cao cho những người kiên nhẫn và có kỷ luật. Với ít giao dịch hơn, chi phí giao dịch thấp hơn và các nhà giao dịch có nhiều thời gian hơn để phân tích từng vị thế. Các nhà giao dịch theo xu hướng thường nhắm mục tiêu vào các biến động giá lớn hơn, có thể dẫn đến lợi nhuận cao hơn cho mỗi giao dịch. Tuy nhiên, việc giữ các vị thế qua đêm khiến các nhà giao dịch phải đối mặt với các khoảng trống và tin tức bất ngờ, có thể làm tăng rủi ro.

Ưu điểm:

- Chi phí giao dịch thấp hơn do ít giao dịch hơn

- Nhiều thời gian hơn để phân tích và lập kế hoạch giao dịch

- Tiềm năng lợi nhuận lớn hơn cho mỗi giao dịch

- Phù hợp với những người có công việc toàn thời gian hoặc các cam kết khác

Nhược điểm:

- Tiếp xúc với khoảng cách thị trường qua đêm và cuối tuần

- Cần phải kiên nhẫn chờ đợi giao dịch phát triển

- Lợi nhuận có thể không nhất quán so với giao dịch trong ngày

Lợi nhuận giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày mang lại tiềm năng lợi nhuận thường xuyên bằng cách tận dụng những biến động giá nhỏ. Các nhà giao dịch có thể tránh rủi ro qua đêm và phản ứng nhanh với tin tức thị trường. Tuy nhiên, tần suất giao dịch cao có nghĩa là chi phí giao dịch cao hơn và nhu cầu ra quyết định nhanh chóng có thể dẫn đến sai lầm về mặt cảm xúc. Lợi nhuận nhất quán trong giao dịch trong ngày đòi hỏi kỹ năng đáng kể, tính kỷ luật và thường là cơ sở vốn lớn hơn.

Ưu điểm:

- Không có rủi ro qua đêm - các vị thế được đóng vào cuối ngày

- Cơ hội giao dịch thường xuyên

- Có thể kiếm lợi nhuận từ cả thị trường tăng và giảm

- Phản hồi ngay lập tức về các quyết định giao dịch

Nhược điểm:

- Chi phí giao dịch cao do giao dịch thường xuyên

- Yêu cầu tập trung toàn thời gian và ra quyết định nhanh chóng

- Có thể gây căng thẳng và đòi hỏi nhiều về mặt tinh thần

- Lợi nhuận trên mỗi giao dịch thường nhỏ hơn

Cái nào có lợi nhuận cao hơn?

Không có câu trả lời chung nào cả - lợi nhuận phụ thuộc vào kỹ năng, chiến lược, điều kiện thị trường và kỷ luật cá nhân của nhà giao dịch. Một số nhà giao dịch thấy giao dịch lướt sóng có lợi nhuận hơn do chi phí thấp hơn và nhịp độ ít căng thẳng hơn, trong khi những người khác lại thích giao dịch trong ngày nhanh.

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến lợi nhuận:

Biến động thị trường: Cả hai chiến lược đều có lợi từ thị trường biến động, nhưng các nhà giao dịch trong ngày dựa nhiều hơn vào biến động trong ngày, trong khi các nhà giao dịch lướt sóng tìm kiếm xu hướng bền vững.

Kinh nghiệm: Người mới bắt đầu có thể thấy giao dịch lướt sóng dễ quản lý hơn, trong khi các nhà giao dịch có kinh nghiệm với tính kỷ luật và khả năng quản lý rủi ro tốt có thể giỏi giao dịch trong ngày.

Yêu cầu về vốn: Giao dịch trong ngày thường yêu cầu một tài khoản lớn hơn để trang trải chi phí ký quỹ và giao dịch, trong khi giao dịch lướt sóng có thể bắt đầu với ít vốn hơn.

Làm thế nào để chọn đúng chiến lược

Cam kết về thời gian: Nếu bạn có thể dành trọn ngày để giao dịch, giao dịch trong ngày có thể phù hợp với bạn. Nếu bạn có những cam kết khác, giao dịch lướt sóng sẽ linh hoạt hơn.

Tính cách: Giao dịch lướt sóng đòi hỏi sự kiên nhẫn và lập kế hoạch; giao dịch trong ngày phù hợp với những người chịu được áp lực và thích môi trường có nhịp độ nhanh.

Khả năng chịu rủi ro: Giao dịch trong ngày có thể rủi ro hơn do đòn bẩy và giao dịch thường xuyên. Giao dịch lướt sóng liên quan đến rủi ro qua đêm nhưng thường ít căng thẳng về mặt cảm xúc hơn.

Mẹo để thành công trong cả hai chiến lược

Có kế hoạch giao dịch: Xác định các quy tắc vào, thoát và quản lý rủi ro.

Sử dụng lệnh dừng lỗ: Bảo vệ vốn của bạn khỏi những khoản lỗ lớn.

Ghi nhật ký giao dịch: Xem lại các giao dịch của bạn để học hỏi từ những sai lầm và thành công.

Giữ kỷ luật: Kiên trì với chiến lược của bạn và tránh đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc.

Học tập liên tục: Thị trường luôn thay đổi - hãy liên tục cập nhật kỹ năng và kiến thức của bạn.

Kết luận

Giao dịch theo xu hướng và giao dịch trong ngày đều có những con đường riêng để đạt được lợi nhuận, nhưng thành công phụ thuộc vào mục tiêu, kỹ năng và cam kết của bạn. Giao dịch theo xu hướng có thể phù hợp hơn với những người tìm kiếm sự linh hoạt và những động thái lớn hơn, trong khi giao dịch trong ngày hấp dẫn những người có thể dành thời gian và phát triển mạnh mẽ nhờ hành động nhanh chóng.

Đánh giá nguồn lực và tính cách của bạn, và hãy nhớ rằng lợi nhuận ổn định đòi hỏi tính kỷ luật, kế hoạch và học hỏi liên tục.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.