7 Chiến lược giao dịch Forex trong ngày hiệu quả nhất

Điều hướng thị trường ngoại hối giống như cố gắng bắt sóng trên biển động. Nếu không có định hướng và kế hoạch đáng tin cậy, bạn có nguy cơ bị cuốn trôi bởi sự biến động của thị trường. Đây là lúc các chiến lược giao dịch ngoại hối trong ngày phát huy tác dụng. Chúng cung cấp cấu trúc, kỷ luật và lợi thế thực tế để giúp các nhà giao dịch tồn tại và phát triển trong môi trường có nhịp độ nhanh.

Cho dù bạn mới bắt đầu hay đã có một số kinh nghiệm, việc tìm hiểu về các chiến lược đã được thử nghiệm và kiểm tra có thể giúp bạn cải thiện cách tiếp cận của mình. Dưới đây, chúng tôi sẽ khám phá bảy chiến lược giao dịch ngoại hối trong ngày hiệu quả nhất được các nhà giao dịch trên toàn thế giới sử dụng.

Xếp hạng 7 Chiến lược giao dịch Forex trong ngày tốt nhất

1. Theo dõi xu hướng

Theo dõi xu hướng là một trong những chiến lược giao dịch forex trong ngày phổ biến và hiệu quả nhất. Nó được xây dựng dựa trên ý tưởng đơn giản rằng giá có xu hướng di chuyển theo hướng bền vững. Bằng cách xác định xu hướng hiện tại và giao dịch theo hướng đó, các nhà giao dịch hướng đến mục tiêu thu lợi nhuận khi xu hướng tiếp tục.

Các công cụ như đường trung bình động, Chỉ số định hướng trung bình (ADX) hoặc đường xu hướng giúp các nhà giao dịch nhận ra sức mạnh và hướng của một xu hướng. Chìa khóa là tham gia vào một xu hướng sớm và thoát ra trước khi nó đảo ngược.

2. Giao dịch đột phá

Giao dịch đột phá tập trung vào thời điểm cặp tiền tệ phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự với khối lượng tăng. Điều này thường báo hiệu một xu hướng mới tiềm năng hoặc sự tiếp tục của xu hướng hiện tại.

Trong số các chiến lược giao dịch ngoại hối trong ngày, các thiết lập đột phá đặc biệt phổ biến trong các bản tin có tác động lớn hoặc mở cửa thị trường, chẳng hạn như sự chồng chéo giữa các phiên giao dịch London và New York. Thời gian và xác nhận thông qua khối lượng hoặc động lực giá là rất quan trọng trong phương pháp này.

3. Đầu cơ

Scalping là một chiến lược giao dịch nhanh, trong đó các nhà giao dịch vào và thoát khỏi thị trường trong vòng vài phút, đôi khi là vài giây. Những nhà giao dịch này nhắm đến mục tiêu kiếm lợi nhuận nhỏ liên tục, và lợi nhuận này sẽ tăng lên vào cuối ngày.

Đây là một trong những chiến lược giao dịch forex trong ngày mạnh mẽ nhất, đòi hỏi phải ra quyết định nhanh như chớp, phân tích kỹ thuật tuyệt vời và kỷ luật nghiêm ngặt. Những người đầu cơ thường dựa vào khung thời gian rất ngắn, chẳng hạn như biểu đồ một phút hoặc năm phút.

4. Giao dịch đảo ngược

Chiến lược đảo ngược nhằm mục đích nắm bắt các điểm đảo chiều của thị trường. Các nhà giao dịch sử dụng cách tiếp cận này tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy xu hướng thịnh hành sắp đảo ngược và định vị bản thân cho phù hợp.

Để thực hiện các chiến lược giao dịch trong ngày dựa trên đảo ngược, các nhà giao dịch dựa vào các mẫu biểu đồ (như đỉnh đôi, đầu và vai hoặc nêm) cùng với các chỉ báo như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc MACD để phát hiện sự phân kỳ. Việc chờ xác nhận là điều cần thiết, vì việc vào lệnh sớm có thể rủi ro.

5. Giao dịch dựa trên tin tức

Tin tức kinh tế có tác động mạnh mẽ đến giá tiền tệ. Từ quyết định lãi suất đến báo cáo lạm phát, các thông báo quan trọng có thể gây ra những biến động nhanh chóng và đôi khi không thể đoán trước.

Chiến lược giao dịch forex trong ngày dựa trên tin tức liên quan đến giao dịch ngay trước hoặc sau các bản phát hành quan trọng. Một số nhà giao dịch đặt lệnh chờ, trong khi những người khác giao dịch biến động sau khi hướng đi trở nên rõ ràng. Quản lý rủi ro đặc biệt quan trọng trong cách tiếp cận này, vì khả năng giá đột biến hoặc trượt giá đột ngột.

6. Giao dịch theo phạm vi

Không phải tất cả các thị trường đều có xu hướng. Trên thực tế, phần lớn thời gian, giá dao động trong phạm vi ngang. Giao dịch theo phạm vi liên quan đến việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng, và mua ở mức thấp hơn của phạm vi trong khi bán ở mức cao hơn.

Đây là một trong những chiến lược giao dịch forex trong ngày đơn giản hơn, lý tưởng cho môi trường biến động thấp. Các chỉ báo như Dải Bollinger, Dao động ngẫu nhiên hoặc RSI có thể giúp xác nhận các mục nhập và thoát trong phạm vi.

7. Đường trung bình động giao nhau

Chiến lược giao cắt trung bình động sử dụng hai hoặc nhiều đường trung bình động để báo hiệu điểm vào và điểm thoát. Một ví dụ đơn giản là khi đường trung bình động ngắn hạn (ví dụ 10 kỳ) cắt lên trên đường trung bình động dài hạn hơn (ví dụ 50 kỳ), báo hiệu khả năng mua. Giao cắt ngược lại có thể báo hiệu khả năng bán.

Những điểm giao nhau này thường được sử dụng như một phần của các chiến lược giao dịch ngoại hối trong ngày rộng hơn và đặc biệt hữu ích khi kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận sức mạnh của xu hướng.

Lựa chọn chiến lược đúng đắn

Không phải mọi chiến lược đều phù hợp với mọi nhà giao dịch. Lựa chọn chiến lược giao dịch ngoại hối trong ngày của bạn nên phụ thuộc vào tính cách, khả năng chịu rủi ro, kinh nghiệm thị trường và thời gian rảnh của bạn.

Ví dụ, giao dịch lướt sóng có thể phù hợp với những người thích hành động liên tục và quyết định nhanh chóng. Mặt khác, giao dịch đảo chiều hoặc giao dịch phạm vi có thể phù hợp hơn với những người thích phong cách tính toán và kiên nhẫn hơn.

Luôn tốt nhất là thử nghiệm bất kỳ chiến lược nào trong tài khoản demo trước khi áp dụng vào giao dịch thực. Điều này giúp bạn hiểu được cơ chế mà không phải mạo hiểm vốn thực.

Quản lý rủi ro là tất cả

Ngay cả những chiến lược giao dịch forex trong ngày tốt nhất cũng sẽ thất bại nếu chúng không đi kèm với quản lý rủi ro vững chắc. Nguyên tắc đầu tiên là không bao giờ mạo hiểm nhiều hơn một phần nhỏ vốn giao dịch của bạn trong một giao dịch duy nhất. Nhiều nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm khuyên bạn chỉ nên mạo hiểm 1% hoặc 2% cho mỗi giao dịch.

Sử dụng lệnh dừng lỗ và chốt lời đảm bảo bạn tuân thủ kế hoạch và tránh đưa ra quyết định theo cảm tính. Sự nhất quán, kỷ luật và chiến lược thoát lệnh rõ ràng cũng quan trọng như việc biết khi nào nên vào lệnh.

Suy nghĩ cuối cùng

Không có phương pháp nào phù hợp với tất cả mọi người khi nói đến các chiến lược giao dịch ngoại hối trong ngày. Tuy nhiên, bằng cách học hỏi từ bảy cách tiếp cận nổi tiếng này và điều chỉnh chúng cho phù hợp với phong cách và quan điểm thị trường của bạn, bạn sẽ tăng cơ hội giao dịch với sự tự tin và nhất quán.

Sự kiên nhẫn, thực hành và tập trung vào quản lý rủi ro sẽ luôn giúp ích cho bạn hơn là theo đuổi những chiến thắng nhanh chóng. Cho dù bạn đang đầu cơ để kiếm lợi nhuận nhỏ hay theo xu hướng để có những động thái lớn hơn, việc có một chiến lược sẽ giúp giao dịch của bạn tập trung và có thông tin.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.