Những gì có thể được giao dịch trong thị trường hàng hóa? Giải thích

Thị trường hàng hóa là thành phần quan trọng của nền kinh tế toàn cầu trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán nguyên liệu thô và các sản phẩm chính thiết yếu cho nhiều ngành công nghiệp và đời sống hàng ngày.

Các thị trường này cho phép người sản xuất, người tiêu dùng và nhà đầu tư mua và bán hàng hóa, cung cấp cơ chế phát hiện giá, quản lý rủi ro và cơ hội đầu tư.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra ở đây là: Những gì có thể được giao dịch trên thị trường hàng hóa?

Hiểu về thị trường hàng hóa

Tóm lại, thị trường hàng hóa là nền tảng nơi nhiều loại hàng hóa được giao dịch. Những thị trường này có thể là thị trường vật chất, nơi hàng hóa thực tế được trao đổi hoặc thị trường ảo, nơi giao dịch được thực hiện thông qua hợp đồng và công cụ tài chính. Mục đích chính của những thị trường này là cung cấp một nơi tập trung cho người mua và người bán tham gia vào các giao dịch, thiết lập giá cả và quản lý rủi ro.

Hàng hóa thường được phân loại thành hai loại chính:

• Hàng hóa cứng : Đây là các nguồn tài nguyên thiên nhiên được khai thác hoặc chiết xuất, chẳng hạn như kim loại và sản phẩm năng lượng.

• Hàng hóa mềm : Đây là các sản phẩm nông nghiệp hoặc gia súc, bao gồm các mặt hàng như lúa mì, cà phê, đường và gia súc.

Giao dịch hàng hóa có thể diễn ra trên thị trường giao ngay, nơi hàng hóa được trao đổi để giao ngay, hoặc trên thị trường phái sinh, bao gồm các hợp đồng tương lai và quyền chọn chỉ định giao hàng vào một ngày trong tương lai. Các thị trường này cung cấp tính thanh khoản và minh bạch về giá, cho phép những người tham gia phòng ngừa biến động giá và đầu cơ vào biến động giá.

Những gì có thể được giao dịch trên thị trường hàng hóa? Các loại

Thị trường hàng hóa bao gồm nhiều loại sản phẩm khác nhau, mỗi loại có đặc điểm giao dịch và động lực thị trường riêng.

Hàng hóa năng lượng

Hàng hóa năng lượng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế. Một số ví dụ bao gồm dầu thô, khí đốt tự nhiên, xăng và dầu sưởi ấm. Ví dụ, dầu thô được giao dịch trên toàn cầu và đóng vai trò là chuẩn mực cho giá năng lượng khác.

Khí đốt tự nhiên là yếu tố thiết yếu để sưởi ấm và phát điện, trong đó giá cả bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cung cầu theo mùa. Xăng và dầu sưởi là các sản phẩm tinh chế có nguồn gốc từ dầu thô, với giá cả bị ảnh hưởng bởi công suất lọc dầu và các sự kiện địa chính trị.

Kim loại

Kim loại được chia thành hai loại: kim loại quý và kim loại công nghiệp.

• Kim loại quý: Bao gồm vàng, bạc, bạch kim và palladium. Vàng là tài sản trú ẩn an toàn, đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế bất ổn. Bạc có nhu cầu về cả công nghiệp và đầu tư. Bạch kim và palladium được sử dụng trong bộ chuyển đổi xúc tác ô tô và có sức hấp dẫn về đầu tư.

• Kim loại công nghiệp: Chúng được sử dụng trong xây dựng và sản xuất, bao gồm đồng, nhôm, niken, kẽm và chì. Đồng là chỉ số quan trọng về sức khỏe kinh tế do được sử dụng rộng rãi trong hệ thống dây điện và cơ sở hạ tầng. Nhôm được đánh giá cao vì đặc tính nhẹ và chống ăn mòn, khiến nó trở nên thiết yếu trong vận chuyển và đóng gói.

Hàng hóa nông nghiệp

Hàng hóa nông nghiệp rất quan trọng đối với sản xuất lương thực. Ví dụ bao gồm ngũ cốc, hạt có dầu và hàng hóa mềm.

• Ngũ cốc và hạt có dầu: Lúa mì, ngô, đậu nành và gạo là những thực phẩm chính được giao dịch trên toàn cầu. Điều kiện thời tiết, năng suất cây trồng và nhu cầu toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến giá của chúng.

• Hàng hóa mềm: Bao gồm cà phê, ca cao, đường và bông. Cà phê và ca cao chủ yếu được sản xuất ở các vùng nhiệt đới và có thể bị gián đoạn nguồn cung do các yếu tố khí hậu. Giá đường bị ảnh hưởng bởi mức sản xuất ở các quốc gia như Brazil và Ấn Độ. Bông là mặt hàng thiết yếu cho ngành dệt may, với giá cả bị ảnh hưởng bởi xu hướng thời trang toàn cầu và chính sách nông nghiệp.

Chăn nuôi và thịt

Hàng hóa chăn nuôi bao gồm gia súc sống, gia súc thịt và lợn nạc. Các thị trường này chịu ảnh hưởng của chi phí thức ăn chăn nuôi, dịch bệnh bùng phát và nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thịt.

Ví dụ, giá ngũ cốc làm thức ăn chăn nuôi tăng có thể làm tăng chi phí chăn nuôi, ảnh hưởng đến giá thịt.

Sản phẩm rừng

Các sản phẩm từ rừng như gỗ xẻ và bột giấy là những mặt hàng được giao dịch sử dụng trong xây dựng và sản xuất giấy. Giá gỗ xẻ có thể biến động do nhu cầu thị trường nhà ở, thuế quan và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Giá bột giấy chịu ảnh hưởng bởi nhu cầu toàn cầu về sản phẩm giấy và các quy định về môi trường.

Hàng hóa khác

Các mặt hàng thương mại khác bao gồm cao su, len và các sản phẩm từ sữa. Cao su là mặt hàng thiết yếu cho sản xuất lốp xe, với giá cả bị ảnh hưởng bởi xu hướng của ngành công nghiệp ô tô và điều kiện thời tiết ở các nước sản xuất. Len được sử dụng trong dệt may và thị trường của nó bị ảnh hưởng bởi xu hướng thời trang và điều kiện chăn nuôi.

Các sản phẩm từ sữa như sữa, bơ và phô mai được giao dịch với giá cả bị ảnh hưởng bởi chi phí thức ăn chăn nuôi, thời tiết và nhu cầu toàn cầu.

Cơ chế giao dịch và các sàn giao dịch hàng hóa lớn

Các nhà giao dịch có thể giao dịch thị trường hàng hóa theo nhiều cách:

1. Thị trường giao ngay : Trong thị trường giao ngay, hàng hóa được mua và bán để giao ngay. Giá cả được xác định theo điều kiện thị trường hiện tại.

2. Hợp đồng tương lai : Đây là hợp đồng chuẩn để mua hoặc bán một lượng hàng hóa cụ thể với mức giá được xác định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai. Hợp đồng tương lai thường được sử dụng để phòng ngừa rủi ro và đầu cơ.

3. Hợp đồng quyền chọn : Quyền chọn trao cho người nắm giữ quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán một hàng hóa ở mức giá cố định trước một ngày cố định. Chúng cung cấp sự linh hoạt và được sử dụng để phòng ngừa biến động giá.

4. Quỹ giao dịch trên sàn (ETF) : ETF cho phép nhà đầu tư tiếp cận giá hàng hóa mà không cần sở hữu hàng hóa vật chất. Chúng được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán và theo dõi hiệu suất của một hàng hóa cụ thể hoặc một rổ hàng hóa.

Một số sàn giao dịch lớn tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch hàng hóa:

• Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME) : Cung cấp nhiều loại hàng hóa tương lai và quyền chọn, bao gồm các sản phẩm nông nghiệp và vật nuôi.

• Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) : Chuyên về các sản phẩm năng lượng như dầu thô và khí đốt tự nhiên.

• Sàn giao dịch kim loại London (LME) : Tập trung vào giao dịch các kim loại công nghiệp như đồng, nhôm và kẽm.

• Sàn giao dịch liên lục địa (ICE) : Cung cấp dịch vụ giao dịch hàng hóa năng lượng, nông nghiệp và tài chính.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá hàng hóa

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá hàng hóa, chẳng hạn như:

• Cung và cầu : Các nguyên tắc kinh tế cơ bản quy định rằng giá cả tăng khi cầu vượt quá cung và giảm khi cung vượt quá cầu.

• Sự kiện địa chính trị : Xung đột, tranh chấp thương mại và bất ổn chính trị có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến giá hàng hóa.

• Điều kiện thời tiết : Hàng hóa nông nghiệp rất nhạy cảm với thời tiết, hạn hán hoặc lũ lụt ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

• Biến động tiền tệ : Vì hàng hóa thường được định giá bằng đô la Mỹ nên sự thay đổi về giá trị tiền tệ có thể ảnh hưởng đến thương mại và giá cả quốc tế.

Phần kết luận

Tóm lại, thị trường hàng hóa cung cấp một nền tảng để giao dịch các nguyên liệu thô thiết yếu. Hiểu được các loại hàng hóa có thể giao dịch, cơ chế giao dịch và các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả là điều tối quan trọng đối với bất kỳ ai tham gia vào các thị trường này.

Cho dù là để phòng ngừa rủi ro, đầu tư hay đầu cơ, hàng hóa đều mang đến nhiều cơ hội đa dạng cho những người tham gia thị trường.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.