Bản tóm tắt:
Khám phá 8 cổ phiếu vàng tốt nhất để mua ngay bây giờ để đa dạng hóa danh mục đầu tư, bảo vệ khỏi lạm phát và tăng trưởng dài hạn.
Tính đến tháng 4 năm 2025, giá vàng đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục, đạt 3.245,28 đô la một ounce vào ngày 11 tháng 4 năm 2025, trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang và nhu cầu của nhà đầu tư đối với tài sản trú ẩn an toàn. Đợt tăng giá này được thúc đẩy bởi các yếu tố như chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương và bất ổn địa chính trị.
Do đó, một số công ty khai thác vàng đã chứng minh được hiệu suất mạnh mẽ, khiến chúng trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn tận dụng thị trường vàng tăng giá. Tuy nhiên, đâu là cổ phiếu vàng tốt nhất để mua hiện nay?
1) Tập đoàn Newmont (NYSE: NEM)
Newmont là nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới, mang lại cho công ty quy mô và sự đa dạng hóa hoạt động vô song. Với tài sản tại các khu vực khai thác ổn định như Hoa Kỳ, Canada và Úc, Newmont cung cấp cho các nhà đầu tư hồ sơ rủi ro địa chính trị tương đối thấp. Công ty cũng đã cải thiện mạnh mẽ các số liệu ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị), một ưu tiên ngày càng tăng đối với các nhà đầu tư tổ chức.
Vào năm 2025, bảng cân đối kế toán vững mạnh và tăng trưởng sản lượng ổn định từ các mỏ lớn như Boddington và Peñasquito sẽ hỗ trợ cho mức cổ tức hấp dẫn và tiềm năng dài hạn của công ty.
2) Tập đoàn Barrick Gold (NYSE: GOLD)
Barrick vẫn là một công ty lớn trong ngành vàng, được đánh giá cao về tính kỷ luật trong quản lý và hoạt động hiệu quả về chi phí. Công ty đã tích cực trả nợ, mở rộng dòng tiền tự do và trả lại vốn cho các cổ đông, khiến công ty trở thành công ty được các nhà đầu tư tìm kiếm cổ tức ưa chuộng.
Vào năm 2025, Barrick sẽ tập trung mở rộng hoạt động tại Nevada, với sự hiện diện mạnh mẽ tại Mỹ Latinh và Châu Phi, giúp công ty đạt được tăng trưởng nguồn lực dài hạn và ổn định thu nhập ngay cả khi giá vàng phải đối mặt với biến động ngắn hạn.
3) Agnico Eagle Mines Limited (NYSE: AEM)
Agnico Eagle tiếp tục nổi bật với thành tích ấn tượng về sản lượng ổn định và tăng trưởng hữu cơ. Công ty được hưởng lợi từ rủi ro địa chính trị thấp khi tập trung vào Bắc Mỹ. Vào năm 2025, việc sáp nhập Agnico với Kirkland Lake Gold sẽ mở ra sự hợp lực và củng cố vị thế của công ty như một trong những nhà sản xuất vàng có biên lợi nhuận cao nhất trên toàn cầu.
Hoạt động được quản lý tốt và khả năng phát triển mà không cần dựa vào các vụ mua lại lớn là lý do chính đáng cho các nhà đầu tư tìm kiếm chất lượng trong lĩnh vực vàng vốn hóa trung bình.
4) Tập đoàn Franco-Nevada (NYSE: FNV)
Franco-Nevada không phải là một công ty khai thác mà là một công ty tiền bản quyền và phát trực tuyến, nghĩa là công ty này kiếm được một phần doanh thu từ sản xuất của các công ty khai thác khác. Mô hình kinh doanh này bảo vệ công ty khỏi các rủi ro hoạt động và chi phí vốn trong khi vẫn cung cấp khả năng tiếp xúc đòn bẩy với biến động giá vàng.
Với hơn 400 tài sản trong danh mục đầu tư và sự đa dạng hóa mạnh mẽ, Franco-Nevada cung cấp một con đường ổn định hơn và ít rủi ro hơn để đầu tư vào vàng. Vào năm 2025, dòng tiền tự do của công ty vẫn duy trì ở mức đặc biệt, khiến công ty trở thành một công cụ phòng thủ trong các thị trường không chắc chắn.
5) DRDGOLD Limited (NYSE: DRD)
DRDGOLD nổi bật nhờ cách tiếp cận độc đáo của mình đối với việc thu hồi vàng thông qua việc tái chế chất thải trên bề mặt ở Nam Phi. Cách này tiết kiệm chi phí hơn và thân thiện với môi trường hơn so với khai thác ngầm truyền thống. Với thế giới ngày càng tập trung vào các nguyên tắc ESG, cách tiếp cận của DRDGOLD đã thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư.
Vào năm 2025, khả năng duy trì biên lợi nhuận cao, tận dụng năng lượng tái tạo và tạo ra dòng tiền vững chắc của công ty mặc dù hoạt động ở khu vực có chi phí cao sẽ giúp công ty trở thành một đối thủ hấp dẫn trong lĩnh vực vàng.
6) Tập đoàn Kinross Gold (NYSE: KGC)
Kinross đã tinh giản hoạt động của mình trong vài năm qua, tập trung vào các tài sản chi phí thấp ở Châu Mỹ. Công ty đã thoái vốn khỏi các dự án quốc tế có rủi ro cao hơn và tập trung vào tăng trưởng ở Nevada, Brazil và Chile.
Vào năm 2025, Kinross sẽ được hưởng lợi từ mô hình hoạt động tinh gọn hơn, tập trung hơn này với sản lượng tăng và kiểm soát chi phí ổn định. Nó mang lại giá trị cao cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp xúc với vàng với sự cân bằng rủi ro-phần thưởng thuận lợi.
7) Công ty TNHH Khai thác Vàng Harmony (NYSE: HMY)
Harmony Gold là nhà sản xuất vàng lớn nhất Nam Phi và đã mở rộng dấu ấn của mình sang Papua New Guinea. Trong khi hoạt động ở các khu vực pháp lý có rủi ro cao hơn, công ty đã tăng đáng kể dự trữ vàng và năng lực sản xuất của mình.
Vào năm 2025, Harmony sẽ được hưởng lợi từ giá vàng cao và hiệu quả hoạt động được cải thiện. Đây vẫn là một trò chơi có rủi ro cao hơn, phần thưởng cao hơn cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với sự đa dạng hóa toàn cầu và tiềm năng tăng giá ở các thị trường mới nổi.
8) Alamos Gold Inc. (NYSE: AGI)
Alamos Gold được biết đến với sản lượng chi phí thấp ổn định và bảng cân đối kế toán mạnh. Các mỏ chính của công ty tại Canada và Mexico đã hỗ trợ hiệu suất ổn định. Đường ống phát triển của công ty, đặc biệt là việc mở rộng dự án Island Gold, dự kiến sẽ là động lực tăng trưởng đáng kể.
Vào năm 2025, việc tập trung vào phân bổ vốn có kỷ luật và lợi nhuận cho cổ đông sẽ khiến công ty trở thành một trong những cổ phiếu vàng vốn hóa trung bình hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư hướng đến tăng trưởng.
Tóm lại, diễn biến hiện tại của thị trường vàng, đặc trưng bởi mức giá cao kỷ lục và sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư, mang đến những cơ hội hấp dẫn để các nhà đầu tư cân nhắc thêm các cổ phiếu vàng có hiệu suất cao vào danh mục đầu tư của mình.
Các công ty được nêu ở trên đại diện cho các cổ phiếu vàng tốt nhất để mua ngay bây giờ, mỗi công ty đều có thế mạnh riêng và các sáng kiến chiến lược. Như thường lệ, việc tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và xem xét các mục tiêu đầu tư của bạn là điều cần thiết trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.
Khám phá cách Đường trung bình động theo hàm mũ (EMA) tăng cường phân tích xu hướng và giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định nhanh hơn, thông minh hơn.
2025-04-15
Dải Bollinger đo lường mức độ biến động bằng ba đường thích ứng xung quanh hành động giá, giúp các nhà giao dịch xác định khả năng đảo chiều, đột phá, v.v.
2025-04-15
Tìm hiểu cách giao dịch mô hình Golden Cross hiệu quả bằng các chiến lược đã được chứng minh, khung thời gian lý tưởng, chỉ báo kỹ thuật và ví dụ thực tế.
2025-04-15
