หุ้นทองคำ 8 ตัวที่ดีที่สุดที่ควรซื้อและเพิ่มเข้าในพอร์ตโฟลิโอของคุณทันที

ณ เดือนเมษายน 2025 ราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยแตะ 3,245.28 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2025 ท่ามกลางความตึงเครียดด้านการค้าโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นและความต้องการของนักลงทุนสำหรับสินทรัพย์ที่ปลอดภัย การพุ่งขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยต่างๆ เช่น นโยบายภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ การซื้อของธนาคารกลาง และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์

ดังนั้น บริษัทขุดทองหลายแห่งจึงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทำกำไรจากตลาดทองคำที่มีแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตาม หุ้นทองคำตัวใดดีที่สุดที่จะซื้อตอนนี้?

หุ้นทองคำที่ดีที่สุดที่ควรซื้อในปี 2025 (ฉบับเดือนเมษายน)

1) นิวมอนท์ คอร์ปอเรชั่น (NYSE: NEM)

Newmont เป็นผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้บริษัทมีขนาดและการดำเนินงานที่ไม่มีใครเทียบได้ ด้วยสินทรัพย์ในเขตอำนาจศาลการขุดที่มีเสถียรภาพ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย Newmont จึงเสนอโปรไฟล์ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ต่ำกว่าให้กับนักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับปรุงมาตรวัด ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล) อย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นลำดับความสำคัญที่เพิ่มขึ้นสำหรับนักลงทุนสถาบัน

ในปี 2568 งบดุลที่แข็งแกร่งและการเติบโตของผลผลิตที่มั่นคงจากเหมืองใหญ่ เช่น Boddington และ Peñasquito ส่งผลให้บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าดึงดูดและศักยภาพในระยะยาว

2) บริษัท บาร์ริค โกลด์ คอร์ปอเรชั่น (NYSE: GOLD)

บริษัท Barrick ยังคงเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมทองคำ โดยได้รับการยอมรับในด้านวินัยการบริหารจัดการและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุน บริษัทได้ชำระหนี้อย่างแข็งขัน เพิ่มกระแสเงินสดอิสระ และคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ทำให้บริษัทเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักลงทุนที่แสวงหาเงินปันผล

ในปี 2568 บริษัท Barrick มุ่งเน้นไปที่การขยายการดำเนินงานในเนวาดา ซึ่งมีสถานะที่แข็งแกร่งในละตินอเมริกาและแอฟริกา ทำให้บริษัทมีตำแหน่งทางการเติบโตของทรัพยากรในระยะยาวและเสถียรภาพของรายได้ แม้ว่าราคาทองคำจะเผชิญกับความผันผวนในระยะสั้นก็ตาม

3) บริษัท Agnico Eagle Mines จำกัด (NYSE: AEM)

Agnico Eagle ยังคงโดดเด่นด้วยผลงานการผลิตที่สม่ำเสมอและการเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ บริษัทได้รับประโยชน์จากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ต่ำโดยเน้นที่อเมริกาเหนือ ในปี 2025 การควบรวมกิจการของ Agnico กับ Kirkland Lake Gold จะช่วยปลดล็อกการทำงานร่วมกันและเสริมสร้างตำแหน่งของบริษัทให้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตทองคำที่มีอัตรากำไรสูงสุดในระดับโลก

การดำเนินงานที่มีการบริหารจัดการที่ดีและความสามารถในการเติบโตโดยไม่ต้องพึ่งพาการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ถือเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาคุณภาพในพื้นที่ทองคำระดับกลาง

4) ฟรังโก-เนวาดา คอร์ปอเรชั่น (NYSE: FNV)

Franco-Nevada ไม่ใช่บริษัทเหมืองแร่แต่เป็นบริษัทที่รับค่าลิขสิทธิ์และสตรีมมิ่ง ซึ่งหมายความว่าบริษัทได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการผลิตของบริษัทเหมืองแร่อื่น ๆ รูปแบบธุรกิจนี้ปกป้องบริษัทจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายด้านทุน ขณะเดียวกันก็ให้การเปิดรับความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ

ด้วยสินทรัพย์กว่า 400 รายการในพอร์ตโฟลิโอและการกระจายความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง Franco-Nevada จึงมอบช่องทางการลงทุนในทองคำที่มั่นคงและมีความเสี่ยงต่ำ ในปี 2025 การสร้างกระแสเงินสดอิสระยังคงยอดเยี่ยม ทำให้เป็นการลงทุนเชิงรับในตลาดที่ไม่แน่นอน

5) บริษัท DRDGOLD จำกัด (NYSE: DRD)

DRDGOLD โดดเด่นด้วยแนวทางการกู้คืนทองคำแบบเฉพาะตัวผ่านกระบวนการแยกตะกอนผิวดินในแอฟริกาใต้ ซึ่งคุ้มต้นทุนกว่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการทำเหมืองใต้ดินแบบเดิม เนื่องจากโลกให้ความสำคัญกับหลักการ ESG มากขึ้น แนวทางของ DRDGOLD จึงได้รับความสนใจจากนักลงทุน

ในปี 2568 ความสามารถของบริษัทในการรักษาอัตรากำไรสูง ใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียน และสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง แม้ว่าจะดำเนินการในภูมิภาคที่มีต้นทุนสูง ทำให้บริษัทกลายเป็นผู้เล่นเฉพาะกลุ่มที่น่าสนใจในภาคทองคำ

6) บริษัท คินรอสส์ โกลด์ คอร์ปอเรชั่น (NYSE: KGC)

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Kinross ได้ปรับปรุงการดำเนินงานโดยเน้นที่สินทรัพย์ต้นทุนต่ำในทวีปอเมริกา บริษัทได้ขายโครงการต่างประเทศที่มีความเสี่ยงสูง และเน้นการเติบโตในเนวาดา บราซิล และชิลี

ในปี 2025 Kinross จะได้รับประโยชน์จากรูปแบบการดำเนินงานที่กระชับและมุ่งเน้นมากขึ้นนี้ โดยมีการผลิตที่เพิ่มขึ้นและการควบคุมต้นทุนที่มั่นคง โดยรูปแบบดังกล่าวมอบมูลค่าสูงให้กับนักลงทุนที่มองหาการเปิดรับความเสี่ยงจากทองคำโดยมีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เอื้ออำนวย

7) บริษัท ฮาร์โมนี โกลด์ ไมนิ่ง จำกัด (NYSE: HMY)

Harmony Gold เป็นผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้ และได้ขยายฐานการผลิตไปยังปาปัวนิวกินี แม้จะดำเนินงานในเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูง แต่บริษัทก็ได้เพิ่มปริมาณสำรองทองคำและศักยภาพในการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2025 Harmony จะได้รับประโยชน์จากราคาทองคำที่สูงและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยยังคงมีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูงสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสัมผัสกับการกระจายความเสี่ยงระดับโลกและศักยภาพในการเติบโตในตลาดเกิดใหม่

8) บริษัท อะลามอส โกลด์ อิงค์ (NYSE: AGI)

Alamos Gold เป็นที่รู้จักจากการผลิตต้นทุนต่ำที่สม่ำเสมอและงบดุลที่แข็งแกร่ง เหมืองเรือธงในแคนาดาและเม็กซิโกสนับสนุนผลการดำเนินงานที่มั่นคง แผนการพัฒนาของบริษัท โดยเฉพาะการขยายโครงการ Island Gold คาดว่าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญ

ในปี 2568 การให้ความสำคัญกับการจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินัยและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นทำให้หุ้นดังกล่าวเป็นหนึ่งในหุ้นทองคำขนาดกลางที่น่าสนใจที่สุดสำหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นการเติบโต

บทสรุป

โดยสรุปแล้ว ภาวะพลวัตของตลาดทองคำในปัจจุบัน ซึ่งโดดเด่นด้วยราคาที่สูงเป็นประวัติการณ์และความสนใจของนักลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักลงทุนในการพิจารณาเพิ่มหุ้นทองคำที่มีผลงานดีเข้าในพอร์ตการลงทุนของตน

บริษัทที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นหุ้นทองคำที่ดีที่สุดที่ควรซื้อในขณะนี้ โดยแต่ละบริษัทมีจุดแข็งและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้น การวิจัยอย่างละเอียดและพิจารณาวัตถุประสงค์ในการลงทุนของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญเสมอมา ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ