Cách sử dụng Ichimoku Cloud để dự đoán thị trường chính xác

Đám mây Ichimoku, còn được gọi là Ichimoku Kinko Hyo, là một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật toàn diện nhất mà các nhà giao dịch sử dụng để dự đoán xu hướng thị trường, sự đảo chiều và động lực.

Được phát triển bởi Goichi Hosoda, một nhà báo Nhật Bản, vào những năm 1930, chỉ báo này cung cấp góc nhìn chi tiết về xu hướng thị trường, động lực và khả năng đảo ngược. Không giống như các chỉ báo khác chỉ tập trung vào hành động giá, Ichimoku Kinko Hyo kết hợp nhiều thành phần để cung cấp cho các nhà giao dịch góc nhìn 360 độ về thị trường.

Nó được sử dụng rộng rãi trong ngoại hối và chứng khoán, giúp các nhà giao dịch xác định tín hiệu mua và bán, sức mạnh xu hướng và mức hỗ trợ và kháng cự.

Hiểu về 5 thành phần của Đám mây

Chỉ báo có năm thành phần chính hợp tác để cung cấp triển vọng thị trường chi tiết. Đầu tiên là Tenkan-Sen (Đường chuyển đổi), là đường trung bình động ngắn hạn được tính bằng cách lấy trung bình của mức cao nhất và mức thấp nhất trong 9 giai đoạn trước. Đường này biểu thị động lượng ngắn hạn và báo hiệu những thay đổi xu hướng ban đầu.

Thành phần thứ hai, Kijun-Sen (Đường cơ sở), là đường trung bình động dài hạn được tính bằng cách sử dụng trung bình của mức cao nhất và mức thấp nhất trong 26 giai đoạn. Nó giúp các nhà giao dịch xác định hướng xu hướng và đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự.

Thành phần thứ ba và thứ tư, Senkou Span A (Leading Span A) và Senkou Span B (Leading Span B), tạo thành đám mây, còn được gọi là Kumo. Senkou Span A được tính bằng cách lấy trung bình Tenkan-Sen và Kijun-Sen và dự đoán kết quả trước 26 kỳ. Mặt khác, Senkou Span B được tính bằng cách lấy trung bình mức cao nhất và mức thấp nhất trong 52 kỳ gần nhất và dự đoán trước 26 kỳ.

Khoảng cách giữa hai đường này tạo thành đám mây, hoạt động như một vùng hỗ trợ và kháng cự động. Nếu giá nằm trên đám mây, nó chỉ ra xu hướng tăng, trong khi giá nằm dưới đám mây báo hiệu xu hướng giảm. Đám mây dày hơn cho thấy mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh, trong khi đám mây mỏng hơn cho thấy mức yếu hơn.

Thành phần cuối cùng, Chikou Span (Lagging Span), là giá đóng cửa được vẽ chậm hơn 26 kỳ. Nó giúp các nhà giao dịch xác nhận xu hướng bằng cách so sánh hành động giá hiện tại với mức giá lịch sử. Nếu Chikou Span cao hơn mức giá trong quá khứ, nó xác nhận xu hướng tăng, trong khi nếu thấp hơn, nó hỗ trợ xu hướng giảm.

Sử dụng Ichimoku Cloud để xác định xu hướng

Một trong những lợi thế chính của Ichimoku Kinko Hyo là khả năng tạo ra các tín hiệu giao dịch rõ ràng. Một tín hiệu tăng giá xảy ra khi Tenkan-Sen cắt lên trên Kijun-Sen, cho thấy động lực ngắn hạn mạnh hơn động lực dài hạn. Điều này cho thấy một cơ hội mua, đặc biệt là khi giá đang giao dịch trên đám mây.

Ngược lại, tín hiệu giảm giá được tạo ra khi Tenkan-Sen cắt xuống dưới Kijun-Sen, báo hiệu xu hướng giảm tiềm ẩn. Tín hiệu mua mạnh nhất xảy ra khi sự giao nhau xảy ra phía trên đám mây và tín hiệu bán mạnh nhất xảy ra khi sự giao nhau xảy ra phía dưới đám mây.

Ngoài ra, các nhà giao dịch sử dụng đám mây như một chỉ báo chính về hướng xu hướng. Ví dụ, khi giá ở trên đám mây, thị trường đang trong xu hướng tăng mạnh và các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội mua. Nếu giá ở dưới đám mây, thị trường đang trong xu hướng giảm và các nhà giao dịch tập trung vào các cơ hội bán. Nếu giá nằm trong đám mây, điều đó cho thấy sự không chắc chắn của thị trường và khả năng đảo ngược xu hướng, khiến đây là giai đoạn mà các nhà giao dịch nên thận trọng.

Sử dụng nó như một chỉ báo hỗ trợ và kháng cự

Hơn nữa, chỉ báo này là một công cụ tuyệt vời để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Khi giá tiếp cận đám mây từ phía trên, nó hoạt động như một vùng hỗ trợ động, cung cấp cho các nhà giao dịch các điểm vào tiềm năng. Nếu giá bật ra khỏi đám mây và tăng cao hơn, điều này xác nhận rằng người mua vẫn đang kiểm soát. Tương tự như vậy, nếu giá tiếp cận đám mây từ phía dưới, nó hoạt động như một vùng kháng cự, nơi người bán có thể bước vào để đẩy giá xuống thấp hơn.

Hơn nữa, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chỉ báo này làm hỗ trợ và kháng cự bằng cách theo dõi các điểm đột phá. Nếu giá phá vỡ trên một đám mây giảm giá, điều này cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng theo hướng tăng.

Mặt khác, nếu giá phá vỡ dưới một đám mây tăng giá, điều này cho thấy sự dịch chuyển sang xu hướng giảm giá. Để tăng độ chính xác, các nhà giao dịch thường đợi một sự đột phá được xác nhận với khối lượng tăng trước khi vào một vị thế.

Tạo tín hiệu giao dịch với Ichimoku Cloud

Đám mây Ichimoku cũng tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch, giúp các nhà giao dịch xác định điểm vào và thoát tốt nhất. Tín hiệu đầu tiên là giao cắt Tenkan-Sen và Kijun-Sen, hoạt động tương tự như chiến lược giao cắt trung bình động. Khi Tenkan-Sen cắt lên trên Kijun-Sen, nó tạo ra tín hiệu tăng giá, cho thấy xu hướng ngắn hạn đang tăng động lực. Ngược lại, khi Tenkan-Sen cắt xuống dưới Kijun-Sen, nó chỉ ra tín hiệu giảm giá, nghĩa là động lực giảm đang tăng.

Một tín hiệu giao dịch quan trọng khác là xác nhận Chikou Span. Khi Chikou Span nằm trên các biến động giá lịch sử, nó xác nhận xu hướng tăng giá, củng cố tín hiệu mua. Nếu nó di chuyển xuống dưới giá trong quá khứ, nó xác nhận xu hướng giảm giá, hỗ trợ tín hiệu bán. Sử dụng Chikou Span kết hợp với các yếu tố Ichimoku khác giúp cải thiện độ chính xác của giao dịch bằng cách lọc ra các đột phá sai và xu hướng yếu.

Các nhà giao dịch cũng xác định giá vượt qua hoặc vượt qua đám mây là tín hiệu xác nhận mạnh. Thiết lập giao dịch tăng giá xảy ra khi giá di chuyển trên đám mây, đặc biệt là khi được hỗ trợ bởi sự giao nhau Tenkan-Sen và Kijun-Sen tăng giá. Thiết lập giao dịch giảm giá xảy ra khi giá phá vỡ bên dưới đám mây, báo hiệu sự tiếp tục xu hướng giảm mạnh.

Ví dụ thực tế trong giao dịch Forex và chứng khoán

Một ví dụ thực tế về chỉ báo này có thể được thấy trong giao dịch ngoại hối. Giả sử một nhà giao dịch phân tích cặp tiền tệ EUR/USD trên biểu đồ hàng ngày. Giá hiện đang ở trên đám mây và Tenkan-Sen đã vượt qua Kijun-Sen, cho thấy xu hướng tăng giá. Chikou Span cũng cao hơn mức giá trong quá khứ, xác nhận sức mạnh của xu hướng tăng.

Nhà giao dịch vào vị thế mua, đặt lệnh dừng lỗ dưới đám mây như một biện pháp quản lý rủi ro. Trong vài ngày tiếp theo, giá tiếp tục tăng và nhà giao dịch thoát khỏi giao dịch ở mức kháng cự lớn, đảm bảo lợi nhuận.

Tương tự như vậy, trong giao dịch chứng khoán, một nhà đầu tư phân tích cổ phiếu Apple (AAPL) có thể nhận thấy giá đã giảm xuống dưới đám mây, báo hiệu xu hướng giảm. Chikou Span cũng thấp hơn mức giá trước đây, xác nhận xu hướng giảm. Nhà đầu tư quyết định bán khống cổ phiếu hoặc chờ cơ hội mua thuận lợi hơn khi giá quay trở lại đám mây.

Phần kết luận

Tóm lại, Đám mây Ichimoku là một trong những chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ và linh hoạt nhất, cung cấp cho các nhà giao dịch những dự đoán chính xác về thị trường thông qua sự kết hợp giữa phân tích xu hướng, xác định hỗ trợ, kháng cự và xác nhận động lượng.

Bằng cách hiểu được năm thành phần chính, các nhà giao dịch có thể có được bức tranh rõ ràng hơn về điều kiện thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.