Cổ phiếu ngủ đông là gì và làm sao để phát hiện ra chúng?

Trong thế giới thị trường chứng khoán đang phát triển nhanh chóng, một số công ty thường có thể hoạt động âm thầm, âm thầm xây dựng các yếu tố cơ bản vững chắc, trong khi giá cổ phiếu của họ vẫn tương đối không được chú ý. Đây là những gì các nhà giao dịch gọi là "cổ phiếu ngủ đông". Chúng thường bị định giá thấp hoặc bị thị trường rộng lớn hơn bỏ qua, nhưng có tiềm năng mang lại lợi nhuận ấn tượng theo thời gian. Khi chúng ta bước vào năm 2025, nhiều cổ phiếu ngủ đông này đã sẵn sàng tỏa sáng. Bài viết này khám phá một số cổ phiếu ngủ đông hàng đầu có thể khiến các nhà giao dịch ngạc nhiên với tiềm năng tăng trưởng đáng kể.

Cổ phiếu ngủ đông là gì?

Trước khi đi sâu vào các cổ phiếu cụ thể, điều quan trọng là phải hiểu cổ phiếu ngủ là gì. Đây là những công ty không được thị trường rộng lớn công nhận nhưng có tiềm năng tăng trưởng đáng kể do nền tảng kinh doanh vững chắc, công nghệ mới nổi hoặc định vị thị trường. Thông thường, các công ty này đang trong giai đoạn đầu tăng trưởng, phải đối mặt với sự cạnh tranh tối thiểu hoặc hoạt động trong các lĩnh vực ngách chưa thu hút được sự chú ý của công chúng chính thống. Chìa khóa để xác định cổ phiếu ngủ là nhận ra những dấu hiệu tinh tế của sự tăng trưởng trong tương lai trước khi thị trường rộng lớn hơn bắt đầu chú ý.

Tại sao các nhà giao dịch nên chú ý đến cổ phiếu ngủ đông?

Đầu tư vào cổ phiếu tiềm ẩn có thể mang lại một số lợi thế:

Tiềm năng tăng giá cao: Mặc dù cổ phiếu ngủ đông có thể không mang lại kết quả ngay lập tức nhưng tiềm năng tăng trưởng dài hạn của chúng có thể rất đáng kể.

Cơ hội bị định giá thấp: Nhiều cổ phiếu ngủ đông bị thị trường định giá thấp, tạo cơ hội mua chúng với giá chiết khấu trước khi giá trị thực của chúng được nhận ra.

Đa dạng hóa: Thêm cổ phiếu tiềm ẩn vào danh mục đầu tư của bạn có thể giúp đa dạng hóa các khoản nắm giữ, giảm rủi ro bằng cách đưa vào các công ty từ các lĩnh vực mới nổi hoặc các phân khúc chưa được đánh giá cao.

Cổ phiếu Sleeper hàng đầu cần chú ý trong năm 2025

Tập đoàn Danaher (DHR)

Danaher là một gã khổng lồ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang hoạt động khá âm thầm. Trong khi việc tiếp xúc với các sản phẩm sinh học và dược phẩm sinh học đã giúp công ty này duy trì được đà tăng trưởng trong nhiều năm, thì việc các lĩnh vực này tăng tốc trở lại đã đưa Danaher lên vị thế vượt trội. Mảng kinh doanh chẩn đoán của công ty tiếp tục chiếm lĩnh thị phần và với mức định giá thấp so với tiềm năng tăng trưởng, Danaher có vẻ sẽ được hưởng lợi từ sự phát triển liên tục của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đối với những ai đang tìm kiếm một công ty bị định giá thấp trong một lĩnh vực mạnh, Danaher có thể là một viên ngọc ẩn.

Tiền thưởng (PPS)

Mặc dù nhiều người có thể không biết đến Praemium, nhưng nền tảng đầu tư của Úc này đang âm thầm trở thành một nhân tố chủ chốt trong lĩnh vực quản lý tài sản. Tập trung vào các cố vấn có giá trị tài sản ròng cao, nền tảng này đang mở rộng các dịch vụ của mình với các dịch vụ mới như Spectrum và đã đảm bảo được một khách hàng lớn ở Euroz, chuyển 2 tỷ đô la tiền quỹ vào nền tảng này. Mặc dù thành công gần đây, Praemium vẫn bị định giá thấp so với các đối thủ cạnh tranh, khiến nó trở thành một cổ phiếu ngủ đông vững chắc cho những ai muốn đầu tư vào xu hướng công nghệ tài sản đang phát triển.

Tập đoàn Whirlpool (WHR)

Whirlpool có thể không nằm trong tầm ngắm của mọi người những ngày này, đặc biệt là sau khi thu nhập giảm sau năm 2021. nhưng công ty đang thực hiện một sự thay đổi chiến lược sang các thiết bị gia dụng nhỏ có biên lợi nhuận cao, như máy xay sinh tố và máy pha cà phê espresso. Khi thị trường nhà ở phục hồi và lãi suất ổn định, Whirlpool có thể chứng kiến sự hồi sinh. Tỷ lệ P/E thấp là 9 và tỷ suất cổ tức là 6,8% khiến công ty trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm một cổ phiếu trả cổ tức có tiềm năng tăng trưởng dài hạn—một cơ hội thường bị bỏ qua trong lĩnh vực thiết bị gia dụng.

Mạng lưới cung ứng (SNL)

Supply Networks có thể không phải là cái tên quen thuộc, nhưng đây là một công ty hoạt động nổi bật trong ngành phụ tùng ô tô, đặc biệt là trong lĩnh vực phụ tùng xe tải. Lợi nhuận của công ty đã tăng đều đặn, với NPAT tăng gấp ba lần trong bốn năm qua. Nhờ vào ban quản lý mạnh mẽ, gắn kết với cổ đông và lợi nhuận trên vốn ấn tượng, Supply Networks được thiết lập để tiếp tục thành công. Nếu bạn đang săn lùng một cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tuyệt vời trong một ngành công nghiệp ngách, thì công ty ít được biết đến này có thể là khoản đầu tư tuyệt vời tiếp theo của bạn.

Năng lượng chòm sao

Khi quá trình chuyển đổi năng lượng tiếp tục diễn ra, Constellation Energy đang âm thầm định vị mình là một cường quốc năng lượng tái tạo. Những nỗ lực tái cấu trúc của công ty nhằm thúc đẩy lợi nhuận đã đưa công ty vào vị thế tài chính vững mạnh và việc tập trung vào năng lượng sạch mang lại cho công ty tiềm năng tăng trưởng vững chắc trong lĩnh vực năng lượng xanh. Mặc dù có thể vẫn chưa phải là mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư, nhưng cam kết của Constellation đối với năng lượng tái tạo có thể biến công ty thành một cổ phiếu ngủ đông có giá trị trong dài hạn.

Công ty Cổ phần Zeta Toàn cầu (ZETA)

Zeta Global, một công ty tận dụng AI để dự đoán hành vi của người tiêu dùng, là một cổ phiếu ngủ đông đang có những động thái lặng lẽ nhưng có tác động lớn trong lĩnh vực công nghệ tiếp thị. Với việc mua lại LiveIntent gần đây, một công ty lớn trong lĩnh vực kiếm tiền qua email, Zeta đã củng cố vị thế của mình và đang ở vị thế thuận lợi để tăng trưởng. Dấu ấn ngày càng mở rộng của công ty trong thông tin chi tiết về người tiêu dùng do AI thúc đẩy khiến công ty trở thành một cổ phiếu tăng trưởng thú vị cho những ai muốn đầu tư vào tương lai của công nghệ tiếp thị, đồng thời vẫn nằm ngoài tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư chính thống.

Adobe (ADBE)

Mặc dù Adobe được biết đến rộng rãi, nhưng công ty này thường bị đánh giá thấp như một cổ phiếu ngủ đông. Công ty này không chỉ là công ty dẫn đầu trong phần mềm sáng tạo; mà còn định vị mình là một công ty lớn trong lĩnh vực AI, với những cải tiến trong các công cụ tận dụng AI cho thiết kế và năng suất. Lợi nhuận cao và quỹ đạo tăng trưởng ấn tượng của Adobe khiến công ty trở thành một khoản nắm giữ hấp dẫn trong dài hạn. Khi nền kinh tế kỹ thuật số tiếp tục phát triển, khả năng tích hợp AI vào bộ phần mềm của Adobe giúp công ty này ở vị trí thuận lợi để mở rộng hơn nữa, biến công ty thành một cổ phiếu ngủ đông có tiềm năng tăng giá rất lớn.

Nhà kho (HD)

Home Depot có thể không phù hợp với hồ sơ cổ phiếu sleeper thông thường, nhưng hiệu suất mạnh mẽ và khả năng thích ứng của nó khiến nó trở thành một lựa chọn bị đánh giá thấp. Công ty tiếp tục phát triển mạnh trong lĩnh vực cải thiện nhà ở, đặc biệt là với thị trường nhà ở đang phục hồi và nhu cầu ngày càng tăng đối với các dự án DIY và chuyên nghiệp. Sự thống trị của nó trên thị trường, kết hợp với khả năng thích ứng với hành vi thay đổi của người tiêu dùng, định vị nó tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu ổn định nhưng vẫn đang tăng trưởng, Home Depot là một sleeper ngay trước mắt.

Cách Nhận Diện Cổ Phiếu Ngủ Yên

Mặc dù việc xem xét một số cổ phiếu ngủ đông hàng đầu rất hữu ích, nhưng việc tự mình xác định chúng đòi hỏi một chút chiến lược và nghiên cứu. Sau đây là một số mẹo để phát hiện ra các cổ phiếu ngủ đông tiềm năng:

Tìm kiếm sự định giá thấp: Cổ phiếu bị định giá thấp so với tiềm năng tăng trưởng của chúng thường có thể là cổ phiếu ngủ quên. Tìm kiếm các công ty có tiềm năng thu nhập mạnh nhưng vẫn chưa thu hút được sự chú ý của thị trường.

Tập trung vào các ngành công nghiệp mới nổi: Các ngành như năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học thường ẩn chứa những cổ phiếu tiềm năng, đặc biệt là các công ty đang trong giai đoạn đầu thâm nhập thị trường.

Theo dõi các yếu tố cơ bản của công ty: Một công ty có bảng cân đối kế toán vững chắc, tăng trưởng thu nhập ổn định và chiến lược tăng trưởng hấp dẫn có thể là ứng cử viên sáng giá cho một cổ phiếu tiềm ẩn.

Theo dõi xu hướng thị trường: Chú ý đến các ngành hoặc ngách đang phát triển nhưng chưa được áp dụng rộng rãi. Đây thường là nơi sinh sôi của các cổ phiếu ngủ đông.

Suy nghĩ cuối cùng

Năm 2025 mở ra nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch muốn tận dụng cổ phiếu ngủ đông. Cho dù đó là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, cuộc cách mạng AI hay các phương pháp điều trị công nghệ sinh học mới nổi, các công ty này đều sẵn sàng tăng trưởng. Mặc dù đầu tư vào cổ phiếu ngủ đông đi kèm với rủi ro, nhưng việc xác định những cổ phiếu có nền tảng vững chắc và tiềm năng tăng trưởng có thể mang lại lợi nhuận đáng kể theo thời gian.

Như với bất kỳ khoản đầu tư nào, điều cần thiết là phải nghiên cứu và cân nhắc đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Chìa khóa là phải luôn cập nhật thông tin và kiên nhẫn, vì các cổ phiếu ngủ đông thường cần thời gian để phát huy hết tiềm năng của chúng. Hãy ghi nhớ những cổ phiếu ngủ đông hàng đầu này khi bạn lập kế hoạch chiến lược đầu tư cho năm tới.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.