Cách phát hiện tín hiệu giao dịch Forex Swing có xác suất cao

Giao dịch lướt sóng Forex là một trong những cách thú vị nhất để giao dịch trên thị trường – bạn không bị ràng buộc vào việc theo dõi giá biến động theo thời gian thực như một nhà giao dịch trong ngày, nhưng bạn vẫn tích cực tìm cách nắm bắt những biến động giá hấp dẫn trong một xu hướng. Chìa khóa để thành công trong việc này là gì? Phát hiện đúng tín hiệu. Đây là những dấu hiệu cho bạn biết khi nào thị trường sắp có động thái, dù là tăng hay giảm. Giống như có cái nhìn sâu sắc từ người trong cuộc về động thái lớn tiếp theo của thị trường. Nhưng làm thế nào để bạn xác định được những tín hiệu tốt nhất khi bạn mới bắt đầu? Hãy cùng phân tích nhé.

Tín hiệu giao dịch Forex Swing là gì?

Vậy, trước hết, tín hiệu giao dịch theo xu hướng là gì? Vâng, về cơ bản, chúng là những manh mối cho bạn biết khi nào giá có khả năng tạo ra một động thái đáng kể. Những tín hiệu giao dịch theo xu hướng forex này không dự đoán được tương lai, nhưng chúng làm nổi bật những khoảnh khắc khi tỷ lệ cược có lợi cho bạn. Các nhà giao dịch theo xu hướng quan tâm đến việc nắm bắt các động thái xảy ra trong vài ngày hoặc vài tuần – không phải vài giờ. Họ đang tìm kiếm những khoảnh khắc khi giá có thể dao động từ mức này sang mức khác và họ muốn tham gia vào chuyến đi đó.

Về bản chất, giao dịch forex swing là về việc nhận ra các mô hình và xu hướng. Bạn liên tục tìm kiếm các tín hiệu forex cho thấy sự thay đổi hướng, cho dù đó là sự đột phá từ mức hỗ trợ, sự thay đổi động lượng hay sự đảo ngược xu hướng. Và không thiếu các công cụ giúp bạn làm điều đó.

Các công cụ bạn cần để phát hiện tín hiệu giao dịch Swing đáng tin cậy

Nếu bạn mới bắt đầu, phạm vi các chỉ báo và công cụ giao dịch swing forex có thể khiến bạn cảm thấy hơi choáng ngợp. Nhưng khi bạn biết mình đang tìm kiếm điều gì, các công cụ này có thể giúp bạn hiểu được thị trường. Sau đây là ba trong số các chỉ báo quan trọng nhất cần chú ý khi bạn đang tìm kiếm tín hiệu giao dịch swing vững chắc:

Đường trung bình động: Thiết yếu cho phân tích xu hướng

Đường trung bình động giống như la bàn cho giao dịch của bạn. Chúng giúp bạn tìm ra hướng đi chung của thị trường. Chúng đơn giản nhưng mạnh mẽ – và một khi bạn cảm nhận được cách chúng hoạt động, bạn sẽ sử dụng chúng mọi lúc.

Có hai loại chính: Đường trung bình động đơn giản (SMA) và Đường trung bình động theo hàm mũ (EMA). Cả hai đều cung cấp cho bạn giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng EMA chú trọng hơn vào giá gần đây, do đó, nó phản ứng nhanh hơn với những thay đổi trên thị trường. Ý tưởng cơ bản là khi đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình động dài hạn, nó cho thấy thị trường đang đi lên – và ngược lại đối với xu hướng giảm tiềm ẩn.

Sự giao nhau này có thể là một tín hiệu vào lệnh khá chắc chắn. Nhưng hãy nhớ rằng, nó không phải là hoàn hảo – xu hướng có thể không phải lúc nào cũng đi theo. Đó là lý do tại sao bạn muốn kết hợp nó với các chỉ báo giao dịch ngoại hối khác.

RSI và MACD: Phát hiện động lực

Tiếp theo là RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) và MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động). Hai chỉ báo này rất hữu ích để phát hiện thị trường đang mua quá mức hay bán quá mức và liệu có sự thay đổi về động lượng hay không.

RSI đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá và cho bạn biết thị trường đang ở vùng quá mua hay quá bán. Nếu RSI trên 70, thị trường có thể đang ở vùng quá mua (do đó có thể sắp có sự đảo ngược). Nếu RSI dưới 30, thị trường có thể đang ở vùng quá bán và có thể sắp có sự phục hồi.

Trong khi đó, MACD giúp bạn đo lường sức mạnh và hướng của một xu hướng. Nếu đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, thì thường là dấu hiệu tăng giá. Nếu cắt xuống dưới, thì thường là dấu hiệu giảm giá. Các nhà giao dịch thích điều này vì nó xác nhận liệu thị trường có đủ động lực để tiếp tục đi theo hướng mà nó đang di chuyển hay không.

Hai chỉ báo này giúp bạn nhận biết chính xác liệu thị trường sắp đảo chiều hay tiếp tục đi theo hướng cũ – một phần quan trọng đối với các nhà giao dịch lướt sóng đang tìm kiếm các giao dịch lướt sóng forex có xác suất cao.

Hỗ trợ và kháng cự: Vạch ra ranh giới của thị trường

Hãy coi mức hỗ trợ và kháng cự là rào cản vô hình của thị trường. Mức hỗ trợ là mức giá mà tài sản có xu hướng tìm thấy người mua, và mức kháng cự là mức giá mà tài sản phải đối mặt với áp lực bán. Các mức này rất quan trọng vì chúng có thể đóng vai trò là điểm vào và điểm thoát cho các giao dịch của bạn.

Nếu giá chạm ngưỡng hỗ trợ, giá có thể bật trở lại – thời điểm tốt để mua. Nếu chạm ngưỡng kháng cự, giá có thể đảo chiều – thời điểm tốt để bán. Nhưng vấn đề ở đây là: khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, nó có thể báo hiệu một xu hướng mới đang bắt đầu và đó có thể là tín hiệu để bạn tham gia. Một ngưỡng kháng cự đột phá có nghĩa là thị trường có thể sẽ tăng cao hơn và một ngưỡng hỗ trợ đột phá cho thấy thị trường có thể giảm sâu hơn nữa.

Nhận ra các mức này là một nghệ thuật và cần có thời gian. Nhưng một khi bạn đã quen, chúng có thể là công cụ cực kỳ mạnh mẽ để xác định thời điểm thích hợp để tham gia giao dịch.

Cách phát hiện giao dịch Swing có xác suất cao

Bây giờ bạn đã có các công cụ để phát hiện tín hiệu giao dịch forex swing đáng tin cậy, đã đến lúc kết hợp chúng lại với nhau và bắt đầu tìm kiếm các cơ hội thực tế trên thị trường. Tất cả là về việc đọc các dấu hiệu và hiểu khi nào tỷ lệ cược có lợi cho bạn.

1. Xác định xu hướng thị trường

Trước khi tham gia giao dịch, bạn phải biết thị trường đang hướng đến đâu. Thị trường đang đi lên, đi xuống hay đi ngang? Điều này rất quan trọng vì các nhà giao dịch forex swing thường thích giao dịch theo hướng của xu hướng. Vì vậy, nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, bạn sẽ muốn tìm kiếm cơ hội mua gần mức hỗ trợ. Nếu thị trường đang trong xu hướng giảm, hãy tìm kiếm cơ hội bán gần mức kháng cự.

Sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng. Nếu giá cao hơn đường trung bình động, xu hướng là tăng. Nếu thấp hơn, xu hướng là giảm. Và đừng quên theo dõi các mức hỗ trợ và kháng cự – chúng sẽ giúp bạn xác định điểm vào tiềm năng.

2. Thời gian vào và ra của bạn

Khi bạn đã xác định được xu hướng và tìm thấy các mức chính, tất cả là về thời điểm giao dịch của bạn. Bạn không muốn tham gia quá sớm hoặc quá muộn. Tìm kiếm xác nhận từ các chỉ báo giao dịch forex swing của bạn. Ví dụ, nếu giá đang tiến gần đến mức hỗ trợ và RSI cho thấy nó đang bị bán quá mức, thì đó có thể là thời điểm tốt để mua. Tương tự như vậy, nếu giá đang ở mức kháng cự và RSI đang bị mua quá mức, thì đó có thể là thời điểm để bán.

Để thoát lệnh, hãy sử dụng các mức mục tiêu và kỹ thuật quản lý rủi ro của bạn. Đặt mục tiêu giá mà bạn sẽ thu được lợi nhuận và cân nhắc sử dụng lệnh dừng lỗ để hạn chế tổn thất tiềm ẩn nếu thị trường biến động bất lợi cho bạn. Mục tiêu là kiểm soát tỷ lệ rủi ro/phần thưởng của bạn – lý tưởng nhất là nhắm đến tỷ lệ 1:2, trong đó phần thưởng tiềm năng của bạn gấp đôi rủi ro.

3. Các chiến lược thiết yếu để bảo vệ vốn của bạn

Ngay cả với các tín hiệu giao dịch ngoại hối tốt nhất, thị trường vẫn có thể không thể đoán trước. Đó là lý do tại sao quản lý rủi ro là rất quan trọng. Luôn biết bạn sẵn sàng mất bao nhiêu cho một giao dịch trước khi tham gia và đảm bảo đặt lệnh dừng lỗ để hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn. Một kế hoạch quản lý rủi ro vững chắc đảm bảo rằng ngay cả khi giao dịch không thành công, bạn cũng không thổi bay toàn bộ tài khoản của mình chỉ trong một lần.

Chìa khóa để giao dịch forex swing là sự kiên nhẫn và thực hành. Bằng cách kết hợp các chỉ báo forex phù hợp với quản lý rủi ro vững chắc, bạn sẽ có thể phát hiện ra các cơ hội có xác suất cao phù hợp với phong cách giao dịch của mình. Theo thời gian, bạn sẽ nhận ra các tín hiệu forex đó tốt hơn và cuối cùng, bạn sẽ tìm thấy nhịp điệu của mình trên thị trường. Hãy tập trung, tiếp tục học hỏi và để những giao dịch swing đó đến với bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.