เคล็ดลับการลงทุนที่คุ้มค่าของบัฟเฟตต์

ในด้านการลงทุน ชื่อของบัฟเฟตต์ดังมาก ถึงแม้ว่าเขาอายุ 90 กว่าปีแล้ว เขายังคงได้รับการยกย่องว่าเป็นตำนานของวอลล์สตรีท เพราะเขามีผลงานดีเด่นกว่า 5 ทศวรรษ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 21%ตัวเลขนี้อาจฟังดูไม่แปลก แต่ด้วยการวางไว้ในการลงทุนระยะยาว ผู้คนสามารถรับรู้ถึงพลังของดอกเบี้ยทบต้น สำหรับตัวอย่างเช่น หากคุณลงทุน $1,000 เมื่อ 50 ปีก่อน และลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯพันธบัตรที่มีอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีตอนนี้จะเป็น $ 5,000 เพิ่มขึ้นห้าครั้ง แต่ถ้าเอาเงิน 1,000 ดอลลาร์นี้ไปลงทุนกับบัฟเฟตต์ โดยเฉลี่ยแต่ละปีผลตอบแทน 21% คุณจะมีเงิน 40 ล้านเหรียญ ตัวเลขที่น่าตกใจพิสูจน์ให้เห็นถึงมูลค่ามหาศาลของภูมิปัญญาการลงทุนของบัฟเฟตต์

ปรัชญาการลงทุนที่คุ้มค่าของบัฟเฟตต์

บัฟเฟตต์มีชื่อเสียงในด้านวิธีการลงทุนที่คุ้มค่า วิธีการที่เขาฝึกฝนปรัชญา ขั้นแรกเขาแบ่งวิธีการลงทุนออกเป็น 2 ช่วง คือ มือใหม่และเป็นมาสเตอร์ครั้งแรก

เพิ่งมาถึง

ในช่วงแรกๆ บัฟเฟตต์เน้นหาหุ้นที่ถูกประเมินต่ำเป็นหลักนั่นคือ เก็บก้นบุหรี่ ไม่เหมือนคนอื่นๆ เขาไม่ใช่แค่ซื้อหุ้นแบบสบาย ๆ แต่เจาะลึกเข้าไปในหลักการพื้นฐานของบริษัท หนึ่งในความสำคัญตัวชี้วัดที่เขาให้ความสนใจคือ "เงินทุนหมุนเวียน" ซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ บริษัทเมืองหลวง เป้าหมายของเขาคือการหาหุ้นที่ได้รับความนิยมน้อยกว่า แต่มีแนวโน้มในบริษัทและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เขาใช้เวลามากมายในการศึกษาด้านการเงินการทำงบฯ และการสร้างความรู้ทางการเงินอย่างลึกซึ้ง กลยุทธ์การลงทุนเวทีนี้ช่วยให้เขากลายเป็นเศรษฐีในตอนแรกและกลายเป็นนักลงทุนอาจารย์

รุ่นมาสเตอร์

ในขณะที่ดอกตูมของเขาเก็บก้นบุหรี่เฟื่องฟูการลงทุนครั้งนี้เกือบทําให้เขาสูญเสียความมั่งคั่งมหาศาล เขาซื้อหุ้นของบริษัทสิ่งทอแห่งหนึ่งซึ่งในขณะนั้นมีเงินทุนหมุนเวียนสูงกว่าสต๊อกมากราคาซึ่งดูเหมือนจะให้โอกาสในการเก็งกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง อย่างไรก็ตามการลดลงของอุตสาหกรรมนี้ทำให้เขาสูญเสียอย่างมากและการลงทุนนี้สอนเขาบทเรียนที่มีค่า

ตั้งแต่นั้นมา บัฟเฟตต์ก็เข้าสู่ช่วงที่สองของเขาและกลายเป็นปรมาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ ในเวทีนี้เขาเสนอหลักการลงทุนหลัก 3 ข้อของเขา คือ การค้นพบที่ดีบริษัท ซื้อในราคาถูกและถือครองมานาน

ค้นหา บริษัท ที่ดี

เขาเน้นความสำคัญของการหาบริษัทที่ดี เขาคิดว่าการลงทุนในบริษัทที่ยอดเยี่ยมสามารถก้าวข้ามผลการดำเนินงานของตลาดได้ ของเขาพอร์ตโฟลิโอมักจะรวมถึงหุ้นที่เขาเชื่อว่ามีมูลค่าระยะยาวศักยภาพการแข็งค่า เขาไม่กลัวความเสี่ยงของการมีสมาธิ อันที่จริงทรัพย์สินของเขากระจุกตัวอยู่ที่หุ้น 3-5 ตัว

เขาชอบธุรกิจประกันภัยเป็นพิเศษเนื่องจากลักษณะของมันทำให้เป็นแหล่งเงินหมุนเวียนที่มั่นคงในระยะยาว นอกจากนี้ รูปแบบการดำเนินงานบริษัท ประกันภัยปฏิบัติค่อนข้างง่าย: พวกเขาเรียกเก็บเงินพรีเมี่ยมแล้วจ่ายการเรียกร้องในอนาคต ซึ่งหมายความว่าพวกเขามีกระแสเงินสดที่มั่นคงและสามารถการลงทุนด้วยเงินสดเหล่านี้สามารถสร้างรายได้มากขึ้น บัฟเฟตต์ลงทุนทำประกันภัยหลายรายการบริษัท ต้นซึ่งช่วยให้เขาได้รับทองก้อนแรกคิม

เขายังมีความหลงใหลในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค เพราะบริษัทเหล่านี้มีรูปแบบธุรกิจที่ค่อนข้างง่ายผลิตผลิตภัณฑ์และโปรโมตตลาด สิ่งนี้ต้องการการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพและการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งคุ้มค่า,ตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดคือ โคคา

ค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสม

บัฟเฟตต์เน้นความสำคัญของการระบุโอกาสในการลงทุนถูกต้อง เขามองว่าเมื่อตลาดได้รับผลกระทบจากอารมณ์ด้านลบตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมองหาโอกาสในการลงทุน เขาไม่ได้ถูกเสียงและอารมณ์จากภายนอก แต่เชื่อมั่นบริษัท ความเชื่ออันแน่วแน่นี้ทำให้เขาสามารถกระทำอย่างเด็ดขาดและคว้าโอกาสในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน

ถือครองระยะยาว

บัฟเฟตต์ยืนยันจะถือหุ้นระยะยาวเพราะเชื่อว่ามูลค่าของบริษัทต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ปรัชญาการลงทุนของเขาเน้นการสะสมและเติบโตอย่างต่อเนื่องของเงินปันผลของบริษัท แม้เขายังสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงท่ามกลางวัฏจักรของตลาดที่ผันผวน

เคล็ดลับของบัฟเฟตต์

บัฟเฟตต์เสนอเคล็ดลับที่ใช้งานได้จริง: ซื้อเฉพาะบริษัทที่เข้าใจเท่านั้น เขาจะไม่หลับหูหลับตาตามกระแสหรือซื้อการลงทุนที่เขาไม่มีเข้าใจ แต่ตนยืนยันว่าจะลงทุนเฉพาะในพื้นที่ที่คุ้นเคย นี่ความมั่นใจและการมุ่งเน้นทำให้เขาหลีกเลี่ยงการเป็น "ต้นหอม" ในตลาด

ปรัชญาการลงทุนที่คุ้มค่าของบัฟเฟตต์เผยให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ไม่ธรรมดาของเขาการลงทุนในอุตสาหกรรมประสบการณ์ความสำเร็จของเขายังมอบคุณค่าให้ข้อมูลเชิงลึกแก่นักลงทุน แม้ว่าแนวคิดการลงทุนของบัฟเฟตต์จะไม่สามารถใช้ได้เพื่อให้ทุกคนได้รับวิธีการที่รอบคอบและมั่นคงสำหรับนักลงทุน ถึงการจะประสบความสำเร็จในระยะยาวในการลงทุนต้องใช้ความอดทน เจาะลึกการวิจัยและศรัทธาอย่างแน่วแน่ซึ่งเป็นสาระสำคัญของการลงทุนของบัฟเฟตต์ปรัชญา

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้มีไว้สำหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ใช่ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงินการลงทุนหรืออื่น ๆ ที่ควรพึ่งพา ความคิดเห็นใด ๆ ที่ให้ไว้ในเนื้อหาไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุนหลักทรัพย์การซื้อขายหรือกลยุทธ์การลงทุนใด ๆ ที่เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง