Informações sobre Investimento em Valor da Buffett divulgadas

No campo do investimento, o nome de Buffett é tão alto quanto trovão. Mesmo queEle tem mais de noventa anos, ele ainda é considerado uma lenda em Wall Street por causa de suadesempenho excepcional ao longo de cinquenta anos, com um retorno anual médio de 21%.Este número pode não parecer surpreendente, mas colocando-o na linha do tempo deinvestimentos de longo prazo, pode-se apreciar o poder dos juros compostos. Paraexemplo, se você tivesse investido US $ 1000 50 anos atrás e colocado em títulos do Tesouroobrigações com uma taxa de juros anual de 3%, agora seria de US $ 5000, aumentando emcinco vezes. Mas se você investir esses $1000 em Buffett, com uma média anualretorno de 21%, você terá agora US $ 40 milhões. Este número é chocante e tambémdemonstra o enorme valor da sabedoria de investimento de Buffett.

Filosofia de Investimento em Valor de Buffett revela segredos

Buffett é famoso por sua abordagem de valor-investimento. Como é que ele praticou isto?Filosofia? Em primeiro lugar, ele dividiu seu método de investimento em duas etapas: novatoe mestre pela primeira vez.

Ser um recém-chegado

Em seus estágios iniciais, Buffett se concentrou principalmente em encontrar ações subvalorizadas,ou seja, "picar pontas de cigarro". Ao contrário de outros, ele não está apenas comprando açõescasualmente, mas mergulhando nos fundamentos da empresa. Um dos importantesindicadores em que ele se concentra é "capital de giro", que é ocapital. Seu objetivo é encontrar ações menos populares, mas promissoras na empresa.Para conseguir isso, ele passou muito tempo pesquisando finançasdeclarações e estabelecer um profundo conhecimento financeiro. A estratégia de investimentoessa etapa o ajudou a começar como milionário e se tornar um investimentoMestre.

Uma geração de grandes mestres

Assim como seu estágio inicial de pegar as pontas de cigarro estava prosperando, umO investimento quase lhe custou uma enorme fortuna. Comprou acções num sector têxtil.fábrica, e na época, seu capital de giro era muito maior do que seu estoquepreço, aparentemente oferecendo uma oportunidade de arbitragem livre de risco. No entanto, oo declínio na indústria causou-lhe enormes perdas, e este investimento ensinou-lhe umalição valiosa.

Desde então, Buffett entrou em sua segunda etapa, tornando-se um grande mestre. Emnesta etapa, propôs seus três principais princípios de investimento:empresas, comprando a preços baixos, e mantendo a longo prazo.

Encontrar uma boa companhia

Ele enfatizou a importância de encontrar boas empresas. Ele acredita queempresas com excelentes investimentos podem superar o desempenho do mercado. O seucarteira de investimentos geralmente inclui ações que ele acredita ter de longo prazopotencial de apreciação. Ele não tem medo do risco de concentração; na verdade, a maioria dosseus ativos estão concentrados em três a cinco ações.

Ele gosta particularmente da indústria de seguros porque suas característicastorná-lo uma fonte estável e de longo prazo de fluxo de caixa. Além disso, o modelo operacionalde companhias de seguros é relativamente simples: eles coletam prêmios e, em seguida, pagamreivindicações no futuro. Isso significa que eles têm fluxo de caixa estável e são capazes deinvestir esse dinheiro para gerar mais renda. Buffett investiu em seguros múltiplosempresas em seus estágios iniciais, o que o ajudou a ganhar seu primeiro balde deOuro.

Ele também tem uma paixão pela indústria de bens de consumo porque essas empresastêm modelos de negócios relativamente simples, fabricando produtos e empurrando-ospara o mercado. Isso requer gerenciamento eficiente da cadeia de suprimentos e marca fortevalor, sendo o exemplo mais conhecido a Coca-Cola.

Encontrar o momento certo

Buffett enfatizou a importância de identificar oportunidades de investimentocom precisão. Ele acredita que quando o mercado é afetado por emoções negativas,é o melhor momento para procurar oportunidades de investimento. Ele não é perturbado porruído externo e emoções, mas acredita firmemente nos fundamentos dacompanhia. Essa firme crença lhe permite agir de forma decisiva e aproveitar oportunidadesem tempos de turbulência no mercado.

Participação a longo prazo

Buffett insiste em manter ações a longo prazo porque acredita queo valor da empresa leva tempo para perceber. A sua filosofia de investimentoenfatiza a acumulação contínua de dividendos e crescimento da empresa. Mesmo queos ciclos de mercado flutuam, ele ainda pode persistir de forma constante.

Truques de Buffett

Buffett propôs um truque prático: comprar apenas empresas que entendam. Elenão vai seguir cegamente a tendência ou comprar investimentos que ele nãoMas insiste em investir apenas em áreas com as quais está familiarizado. Istoconfiança e foco lhe permitiram evitar se tornar um "alho francês" no mercado.

A filosofia de investimento de valor de Buffett revela sua extraordinária sabedoria noindústria de investimento, e sua experiência bem sucedida também fornece valiosoinsights para investidores. Embora a filosofia de investimento de Buffett não se apliquepara todos, fornece aos investidores uma abordagem pensativa e firme. Paraalcançar o sucesso a longo prazo no investimento, requer paciência, em profundidadepesquisa, e crença firme, que é a essência do investimento de Buffettfilosofia.

Isenção de responsabilidade: Este material destina-se apenas a fins de informação geral e não se destina a (e não deve ser considerado como) aconselhamento financeiro, de investimento ou outro tipo de aconselhamento em que se deve confiar. Nenhuma opinião dada no material constitui uma recomendação da EBC ou do autor de que qualquer investimento específico, título, transação ou estratégia de investimento é adequado para qualquer pessoa específica.