ข้อดีของนักลงทุนฟอเร็กซ์รายบุคคล

เทรดเดอร์ Forex ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานในธนาคารลงทุนขนาดใหญ่ แต่ส่วนใหญ่จะใช้เวลาว่างในการทดลองทำการเทรด การเปรียบเทียบระหว่างเทรดเดอร์รายย่อยกับธนาคารจะทำให้เห็นว่า เทรดเดอร์รายย่อยเหมือน "คนตัวเล็ก" ขณะที่ธนาคารลงทุนเป็น "ยักษ์ใหญ่" เทรดเดอร์รายย่อยนั้นมักขาดอุปกรณ์พื้นฐาน พนักงานสนับสนุน และเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัย รวมถึงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์การวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามเทรดเดอร์ยังมีข้อได้เปรียบที่ยักษ์ใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ หากต้องการประสบความสำเร็จและเอาชนะในตลาด เทรดเดอร์จะต้องใช้ข้อได้เปรียบเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อดีของเทรดเดอร์รายย่อย

1. ไม่จำเป็นต้องบังคับตัวเองให้ทำการเทรด

รู้สึกไม่สบายใจแต่ก็มีโอกาสที่สูงในการทำกำไร นี่คือข้อได้เปรียบของไม่บังคับให้ตัวเองทำการเทรด อย่างที่ Bill ได้อธิบายไว้ว่า การเทรดของเทรดเดอร์รายย่อยในด้านนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจนกว่าเทรดเดอร์มืออาชีพในธนาคารลงทุนที่ต้องเผชิญกับการตรวจสอบจากผู้บริหารระดับสูง

“หากคุณทำงานเป็นเทรดเดอร์ในสถาบันใหญ่ ๆ คงจะยากที่จะพูดว่า ‘วันนี้ตลาดดูทรงไม่ค่อยดีไปอ่านหนังสือพิมพ์ดีว่า ’เพราะหัวหน้าคงจะถามกลับว่า ‘ไม่เทรดแล้วจะไปทำอะไร? ’จริง ๆ แล้วถ้าเทรดเดอร์ลดจำนวนการเทรดลงได้ 50% มักจะทำกำไรได้มากกว่าเดิม”

“ในหนึ่งปีมีวันทำการ 250 วัน ถ้าคุณทำการเทรดทุกวัน คุณคิดว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไง? ความจริงแล้ว การตัดสินใจที่สำคัญมีแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้น โดยมี 5 ครั้งที่สำคัญจริง ๆ และ 3 ครั้งที่ผิดหมดจนทำให้คุณขาดทุนหนัก แต่ 2 ครั้งที่เหลือกลับถูกต้องทั้งหมดและทำให้คุณได้กำไรมาก การเทรดที่เหลืออีก 245 ครั้งมักจะไม่ส่งผลมากนัก ทั้งกำไรเล็กน้อยและขาดทุนเล็กน้อยในหลาย ๆ ครั้ง คุณอาจไม่ควรเข้าเทรด เลยแต่กลับบังคับตัวเองให้ทำไป ผลลัพธ์ที่ได้คือหวังแค่จะถอนตัวออกมาได้ หรือบางครั้งอาจเผลอเปิดตำแหน่งที่โอกาสชนะต่ำ ซึ่งอาจทำให้คุณขาดทุนหนักได้ การตัดสินใจที่สำคัญจริง ๆ มักจะมีไม่กี่ครั้งเท่านั้น”

“ต้องเข้าใจประโยชน์ของการ ‘รอดูสถานการณ์’ หากสภาวะตลาดไม่เหมาะสม หรือไม่มีโอกาสที่มีอัตราชนะสูง ก็ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด หลักสำคัญของการเทรดคือต้องรักษาความได้เปรียบอย่างต่อเนื่อง การเลือกเดิมพันควรอยู่ในโอกาสที่มีความน่าจะเป็นสูง หากคุณยึดหลักนี้ไว้ คุณก็จะสามารถนำหน้าได้ โดยที่ความเสี่ยงต้องต่ำพอที่จะไม่ทำให้คุณออกจากตลาดเพราะการขาดทุนจากการเทรดเพียงไม่กี่ครั้ง ดังนั้น ถ้าคุณทำงานในสถาบันใหญ่และมีคนถามว่า ‘คุณไม่สนใจตำแหน่งเทรดของคุณเหรอ? แทนที่คุณจะไปอ่านหนังสือพิมพ์?’ คำตอบที่ถูกต้องคือ ‘ใช่แล้ว’ แต่คงยากที่จะให้ผู้บริหารเข้าใจ”

2. กระบวนการควบคุมการตัดสินใจ

ถ้าคุณเป็นผู้จัดการเงินของตัวเองคุณสามารถตัดสินใจได้ตามที่คุณต้องการ ทุกการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับคุณทั้งหมด เช่นเดียวกัน ถ้าคุณไม่ใช่เทรดเดอร์ในตลาด แต่ทำงานให้บริการลูกค้าซึ่งเป็นนักลงทุนรายย่อย คุณก็ยังมีอิสระในการตัดสินใจค่อนข้างมาก

“นักลงทุนรายย่อยมักจะไม่โทรมารบกวนคุณทุกวัน เพราะพวกเขาไม่สนใจว่าคุณถือสถานะอะไร จะเป็นการซื้อขาย หรือไม่ทำอะไรเลยก็ตามแต่ สิ่งสำคัญคือคุณเป็นคนเดียวที่ตัดสินใจทุกอย่าง จะเทรดอะไร เมื่อไหร่ หรือจะเทรดหรือไม่เทรดเลยก็ได้”

ตามที่ Bill กล่าวไว้ว่าหากคุณสามารถควบคุมการตัดสินใจในการเทรดได้อย่างเต็มที่ ผลการดำเนินงานของคุณควรจะเป็นไปในทางที่ดี หรืออาจดีกว่าเทรดเดอร์มืออาชีพในธนาคารด้วยซ้ำ แต่หากเทรดเดอร์รายย่อยไม่สามารถทำผลงานได้ตามมาตรฐานนี้ เมื่อมีคนจับตามองผลลัพธ์อาจยากขึ้น Cavy Alamoti หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์และอาร์บิทราจธนาคาร Donghai เขาก็เห็นด้วยกับมุมมองนี้โดยได้กล่าวถึงผลการเทรดที่ไม่ด้อยไปกว่าเทรดเดอร์ดาวรุ่งในธนาคารลงทุน แต่ก็ต้องยอมรับว่าเทรดเดอร์เหล่านั้นมีทุนมากกว่าบ้างเล็กน้อย

3. ข้อมูลข่าวสาร

เทรดเดอร์รายย่อยมีการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นเรื่อย ๆ และในปัจจุบันพวกเขาก็ไม่ได้ด้อยกว่าทางด้านข้อมูลเมื่อเทียบกับเทรดเดอร์มืออาชีพ จึงไม่สามารถกล่าวได้ว่าใครมีความได้เปรียบในด้านข้อมูลอีกแล้ว

“ในปี 1997 การส่งข้อมูลยังมีข้อจำกัดจนทำให้ไม่สามารถย่อยข้อมูลได้ครบทุกอย่างในเวลาเดียวกัน แต่ทุกคนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในเวลาใกล้เคียงกัน เช่น คนที่นั่งดูทีวีในเมืองเล็ก ๆ อย่างคานซัสก็สามารถได้รับข้อมูลเร็วเทียบเท่าเทรดเดอร์ในห้องเทรด ในอดีตเมื่ออยู่ที่ซาโลมอนและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีข้อมูลได้ ข้อได้เปรียบในด้านนี้จะชัดเจนกว่าคนอื่นมาก และที่บ้านก็จะมีอุปกรณ์ข้อมูลจาก Reuters และ Deloitte ซึ่งในตอนนั้นในนิวยอร์คมีเทรดเดอร์ไม่กี่คนที่ทำได้แบบนี้ แต่ตอนนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้อย่างง่ายดาย”

“ปัจจุบันหากไม่มีระบบข้อมูลที่บ้าน ก็ต้องสอบถามจากเพื่อนร่วมงานในลอนดอน เหมือนที่เทรดเดอร์คนอื่น ๆ ทำแต่ด้วยการเข้าถึงข้อมูลจากระบบของ Deloitte ที่บ้านเองทำให้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดได้ตลอดเวลา ตอนนี้แทบทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้แล้ว ดังนั้น ข้อได้เปรียบด้านข้อมูลของเทรดเดอร์มืออาชีพจึงไม่มีอยู่จริงอีกต่อไป”

4. ความยืดหยุ่นและความว่องไว

ทุกคนคงทราบดีว่าองค์กรขนาดใหญ่จะปรับตัวได้ยาก ซึ่งสามารถอธิบายได้จากกฎแรงเฉื่อยในฟิสิกส์ที่ว่า เมื่อขนาดใหญ่ขึ้น ความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงจะลดลง ในวงการการเทรดก็มีหลักการคล้ายกัน ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ "David" สามารถใช้ได้

“ในฐานะ 'บริษัทขนาดเล็ก' คุณสามารถปรับทิศทางของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว หลายบริษัทขนาดเล็กมักดำเนินการในหลายตลาดพร้อมกัน หากมีโอกาสหรือการเปลี่ยนแปลงในตลาดใดตลาดหนึ่ง บริษัทขนาดใหญ่จะตอบสนองได้ช้า เนื่องจากขั้นตอนการอนุมัติมากขึ้น ทำให้การปรับเปลี่ยนต้องใช้เวลานานนี่คือข้อจำกัดขององค์กรขนาดใหญ่”

เทรดเดอร์จำเป็นต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับที่ประธานของ Coca-Cola ต้องจับตามองการเปลี่ยนแปลงในตลาดเครื่องดื่ม เมื่อมีกฎหมายหรือโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลง คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว ข้อได้เปรียบนี้อาจใช้ได้เพียงครั้งเดียวในเส้นทางการเทรด แต่ก็เป็นสิ่งที่ควรจดจำและใช้ให้เกิดประโยชน์

5. ความกดดัน

โชคชะตาของเทรดเดอร์รายย่อยนั้นขึ้นอยู่กับการควบคุมของตนเอง ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่ต้องเผชิญกับความกดดันจากผู้อื่น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่านี่จะเป็นข้อได้เปรียบเสมอไป

ต่างจากเทรดเดอร์มืออาชีพที่มักจะเผชิญกับการควบคุมและการตรวจสอบจากองค์กร เทรดเดอร์รายย่อยจะไม่มีใครบอกให้พวกเขาทำสิ่งใดหรือทำในลักษณะใด แต่ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็จะไม่ได้รับคำแนะนำที่จำเป็นเกี่ยวกับการควบคุมการขาดทุนหรือการปรับสถานะ เช่น การตัดสินใจยอมรับการขาดทุนทันที หรือการปรับขนาดของสถานะให้เหมาะสม ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อเสียได้ การขาดคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์ อาจทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้

ดังนั้น เทรดเดอร์รายย่อยจำเป็นต้องเข้าใจถึงข้อดีของความกดดันจากภายนอก เช่น การมีข้อบังคับหรือคำแนะนำที่ช่วยให้การตัดสินใจมีระเบียบมากขึ้น และจำเป็นต้องฝึกฝนการควบคุมตัวเองและมีระเบียบวินัยในการเทรดให้ดี เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดการควบคุมนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาในบทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน หรือเป็นการเสนอหรือเชิญชวนหรือแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ