ความสัมพันธ์ระหว่างการซื้อขายแบบสองทางและการป้องกันความเสี่ยง

2023-07-18
สรุป

การซื้อขายแบบสองทางและกลไกการป้องกันความเสี่ยงมักจะเชื่อมโยงกันในทางปฏิบัติ นักลงทุนสามารถแสวงหาผลกำไรจากความผันผวนของตลาดด้วยกลยุทธ์การซื้อขายแบบสองทาง ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้กลไกการป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

การซื้อขายสองทางและกลไกการป้องกันความเสี่ยง ใช่ตลาดการเงิน ซึ่งมีความสัมพันธ์บางอย่างระหว่างกัน

ซื้อขายแบบสองทางและการป้องกันความเสี่ยง

การซื้อขายแบบสองทาง คือ นักลงทุนสามารถขณะที่การซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงินเดียวกัน ซึ่งหมายความว่านักลงทุนสามารถเข้าร่วมการเทรดและทำกำไรได้ด้วยดุลยพินิจของตนเองตลาดจะขึ้นหรือลง ยกตัวอย่างเช่น ในตลาดฟอเร็กซ์นักลงทุนสามารถซื้อและขายคู่สกุลเงินบางคู่ในเวลาเดียวกัน ใช่ ไม่ตลาดจะขึ้นหรือลงพวกเขาสามารถทำกำไรด้วยการแลกเปลี่ยนทิศทาง


hedging Mechanism เป็นกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่ลดความเสี่ยงโดยขณะที่เปิดการซื้อขายในทิศทางตรงกันข้าม การป้องกันความเสี่ยงสามารถใช้กลไกปกป้องตำแหน่งหรือกำไรที่มีอยู่และป้องกันความสูญเสียต่อไป โดยปกติจะใช้ในการบริหารพอร์ตโฟลิโอหรือการซื้อขายล่วงหน้าในการบริหารพอร์ตการลงทุน เช่น หากนักลงทุนถือครองหุ้นบางตัวที่พวกเขาสามารถขายหุ้นได้พร้อมกันเพื่อป้องกันความเสียหายจากราคาหุ้นที่ตกต่ำ


ความสัมพันธ์ระหว่างการซื้อขายสองทางและกลไกการป้องกันความเสี่ยงคือการซื้อขายแบบสองทางเป็นพื้นฐานสําหรับการซื้อขายป้องกันความเสี่ยง โดยการซื้อขายแบบสองทางที่นักลงทุนสามารถซื้อขายได้ตามแนวโน้มของตลาดและสถานการณ์ของตนเองการตัดสินในขณะที่กลไกการป้องกันความเสี่ยงให้วิธีการบริหารความเสี่ยงในขณะที่ทำธุรกรรมตรงข้ามเพื่อล็อกหรือลดความเสี่ยง สองทางในการเทรด นักลงทุนสามารถทำการซื้อขายได้ตามพวกเขาเองจำเป็นต้องปกป้องกำไรหรือควบคุมความเสี่ยง


อย่างไรก็ตามควรสังเกตว่าการเทรดแบบ Hedging ไม่ได้หมายความว่าขจัดความเสี่ยงได้อย่างสมบูรณ์ แต่ผ่านการซื้อขายในทิศทางตรงกันข้าม การซื้อขายป้องกันความเสี่ยงอาจมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและความซับซ้อนของการทำธุรกรรมดังนั้นนักลงทุนจำเป็นต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ปัจจัยในการตัดสินใจ


โดยสรุปการซื้อขายสองทางและกลไกการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับการพึ่งพาซึ่งกันและกันในตลาดการเงิน การซื้อขายแบบสองทางเป็นพื้นฐานสำหรับการป้องกันความเสี่ยงการซื้อขายขณะที่กลไกการป้องกันความเสี่ยงเสนอวิธีการจัดการความเสี่ยง


การซื้อขายสองทางและกลไกการป้องกันความเสี่ยง

1. คำนิยาม

การซื้อขายแบบสองทาง คือ นักลงทุนสามารถเมื่อตลาดจะขึ้นหรือลง กลไกการป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงลดความเสี่ยงด้วยการซื้อขายกันในเวลาเดียวกันทิศทาง


2. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการซื้อขายแบบสองทางคือการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดเพื่อให้ได้กำไร ไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงกำไรสามารถทำได้ผ่านการซื้อขายเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม วัตถุประสงค์ของกลไกการป้องกันความเสี่ยงคือการลดความเสี่ยงของตำแหน่งหรือกำไรที่มีอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกการสูญเสีย


3. ขอบเขตการใช้งาน

การซื้อขายแบบสองทางเหมาะสำหรับทุกประเภทตลาดการเงินรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหุ้นฟิวเจอร์สและอื่น ๆส่วนใหญ่จะใช้กลไกในการบริหารพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะฟิวเจอร์สข้อตกลง


4. หลักการ

การซื้อขายแบบสองทางคือการซื้อพร้อมกันและขาย นักลงทุนสามารถกำหนดทิศทางการซื้อขายได้ตามตลาดแนวโน้มและการตัดสินของพวกเขาเอง กลไกการป้องกันความเสี่ยงโดยการลดความเสี่ยงในเวลาเดียวกันซื้อขายในทิศทางตรงกันข้ามพวกเขาสามารถล็อคหรือลดความเสี่ยงโดยการถือต่อตำแหน่งหมัด


5. แรงจูงใจ

การซื้อขายแบบสองทางมีแรงจูงใจเพื่อให้ได้กำไรได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาด นักลงทุนสามารถซื้อขายได้ตามตลาดแนวโน้ม แรงจูงใจของกลไกการป้องกันความเสี่ยงคือการบริหารความเสี่ยงซึ่งนักลงทุนลดความเสี่ยงของตำแหน่งหรือกำไรที่มีอยู่โดยการป้องกันความเสี่ยงข้อตกลง


6. ความเสี่ยงและผลตอบแทน

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของการเทรดแบบสองทางมีความแน่นอนขึ้นอยู่กับแนวโน้มของตลาดนักลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนสูง แต่พวกเขาก็ง่ายการสูญเสีย ความเสี่ยงจากกลไกการป้องกันความเสี่ยงอาจทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงพอร์ตการลงทุน แต่พวกเขายังสามารถปกป้องกองทุนจากการสูญเสียในระหว่างตลาดความผันผวน


โดยสรุปแม้ว่าในบางแง่มุมกลไกการซื้อขายและการป้องกันความเสี่ยงแบบสองทางที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในคำจำกัดความวัตถุประสงค์ขอบเขตของการใช้หลักการแรงจูงใจความเสี่ยงและผลตอบแทน นักลงทุนควรเลือกกลยุทธ์การเทรดและความเสี่ยงที่เหมาะสมวิธีการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์การลงทุนและความสามารถในการรับความเสี่ยง

ความหมายและนัยของช่องว่างกรรไกร M1 M2

ความหมายและนัยของช่องว่างกรรไกร M1 M2

ช่องว่างกรรไกร M1 M2 วัดความแตกต่างในอัตราการเติบโตระหว่างอุปทานเงิน M1 และ M2 โดยเน้นย้ำถึงความแตกต่างในสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ

2024-12-20
วิธีการซื้อขาย Dinapoli และการประยุกต์ใช้

วิธีการซื้อขาย Dinapoli และการประยุกต์ใช้

วิธีการซื้อขาย Dinapoli เป็นกลยุทธ์ที่รวมตัวบ่งชี้ชั้นนำและตามหลังเพื่อระบุแนวโน้มและระดับสำคัญ

2024-12-19
พื้นฐานและรูปแบบของสมมติฐานทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

พื้นฐานและรูปแบบของสมมติฐานทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

สมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพระบุว่าตลาดการเงินจะรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในราคาสินทรัพย์ ดังนั้นการทำผลงานดีกว่าตลาดจึงไม่น่าจะเกิดขึ้น

2024-12-19