สรุป
การเทรดแบบ Hedging ถูกออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงโดยการทำธุรกรรมที่ตรงกันข้ามสองรายการหรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน มักใช้ในตลาดการเงินเช่นตลาดหุ้นฟิวเจอร์สเงินตราต่างประเทศและอนุพันธ์ นักลงทุนทำการซื้อขายที่ตรงกันข้ามสองรายการหรือมากกว่าในเวลาเดียวกันเพื่อชดเชยความเสี่ยง
การซื้อขายป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์การซื้อขายทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อทำธุรกรรมที่ตรงกันข้ามสองคนหรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน ดีลนี้กลยุทธ์มักจะใช้ในตลาดการเงินเช่นหุ้น, ฟิวเจอร์ส, อัตราแลกเปลี่ยนตลาดแลกเปลี่ยนและอนุพันธ์
หลักการพื้นฐานของการซื้อขายป้องกันความเสี่ยงคือการมีส่วนร่วมของนักลงทุนตั้งแต่สองคนขึ้นไปการซื้อขายที่ตรงกันข้ามจะชดเชยความเสี่ยงในเวลาเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนเชื่อว่าราคาหุ้นจะปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังกังวลตลาดอาจตก สามารถซื้อขายหุ้นพร้อมกันได้ ในนี้ด้วยวิธีนี้เขาสามารถรักษาความมั่นคงสัมพัทธ์โดยไม่คำนึงถึงการเคลื่อนไหวของตลาดกลับมา
อีกคุณสมบัติที่สำคัญของการซื้อขายป้องกันความเสี่ยงคือมันสามารถใช้เพื่อปกป้องพอร์ตการลงทุนปลอดภัยจากความผันผวนของตลาด ตัวอย่างเช่น นักลงทุนอาจมีหุ้นหลายตัว แต่กังวลว่าตลาดอาจปรับตัวลดลงส่งผลให้การลดลงของมูลค่าพอร์ตการลงทุนของพวกเขา เพื่อลดความเสี่ยงนี้เขาสามารถซื้อขายหุ้นและฟิวเจอร์ส Short และ Long เพื่อชดเชยผลกระทบความผันผวนของตลาด
hedging แลกเปลี่ยนหมายถึงทั้งสองประเภทผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาด หนึ่งคือ long และ short
ความเกี่ยวข้องของตลาดหมายถึงสองประเภทผลิตภัณฑ์เมื่อเศรษฐกิจมหภาคและสภาพแวดล้อมทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลง
Hedging คือการขยายตัวและการอัพเกรดของการเก็งกำไรซึ่งสะท้อนให้เห็นในจุดต่อไปนี้:
1. การซื้อขายป้องกันความเสี่ยงเป็นตะกร้าสัญญาสัญญาความเสี่ยงจะถูกกระจายออกไปอย่างสมบูรณ์ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้การเก็งกำไรแบบเดิมภายใต้เงื่อนไขที่รุนแรงซึ่งไม่มีส่วนต่างของราคากลับมา
2. การเขียนโปรแกรมสะดวกกว่าการเก็งกำไรแบบดั้งเดิมกำไรทางทฤษฎีสามารถอ้างอิงในรูปแบบเพื่อควบคุมการเติบโตตำแหน่งลดลง
3. ตลาดปรับตัวได้ดีกว่า Alpha Arbitrage และยังสามารถทำกำไรด้วยวิธีการแบบไดนามิกในตลาดหมี Arbitrage หมายถึงการซื้อขายสเปรดที่สัมพันธ์กัน 100% ระหว่างสองสัญญาเดือนจัดส่งที่แตกต่างกันหรือการแลกเปลี่ยนของสินค้าเดียวกันจะขึ้นอยู่กับกราฟเส้น k สำหรับส่วนต่างของราคา รวมถึงการซื้อ-ขายต่ำสูง
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของการซื้อขายป้องกันความเสี่ยงมักจะค่อนข้างต่ำเนื่องจากเป้าหมายของพวกเขาคือการลดความเสี่ยง ไม่ใช่แสวงหาผลตอบแทนสูง อย่างไรก็ตาม Hedgingการซื้อขายต้องการนักลงทุนที่มีความรู้ทางการเงินและทักษะบางอย่างเพื่อประเมินความเสี่ยงและโอกาสของตลาดและพัฒนาได้อย่างถูกต้องกลยุทธ์การเทรดที่มีประสิทธิภาพ
ค้นพบว่าแพลเลเดียมคืออะไร มีการใช้งานอย่างไร และเปรียบเทียบกับทองคำในแง่ของมูลค่า ความหายาก และศักยภาพในการลงทุนในปี 2568 ได้อย่างไร
2025-04-24
OpenAI จะอยู่ในตลาดหุ้นในปี 2025 หรือไม่ เรียนรู้วิธีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ AI โอกาสในการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกของ OpenAI และทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนที่สนใจ
2025-04-24
เรียนรู้สิ่งสำคัญในการทดสอบย้อนหลังในการซื้อขาย ตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและการตีความผลลัพธ์ ซึ่งเป็นคู่มือสำคัญสำหรับการปรับปรุงกลยุทธ์
2025-04-24
