เทรดทองคำ: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับนักลงทุนมือใหม่

การลงทุนในทองคำเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาสินทรัพย์ปลอดภัยและมีเสถียรภาพในระยะยาว การเลือกลงทุนในทองคำมีหลายรูปแบบ เช่น การซื้อทองคำแท่ง, ทองรูปพรรณ, การลงทุนในกองทุนทองคำ (Gold ETF), หรือการซื้อขายทองคำผ่านสัญญาฟิวเจอร์ส (Gold Futures) และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทองคำ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเริ่มต้นเทรดทองคำ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ คำศัพท์เทรดทองที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้การลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการลงทุน

ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe-Haven Asset) ที่สามารถรักษามูลค่าในระยะยาวและเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดี สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคำ สามารถเลือกจากหลากหลายรูปแบบ เช่น

-การซื้อทองคำแท่งและทองรูปพรรณ สำหรับการถือครองระยะยาว

-การลงทุนในกองทุนทองคำ (Gold ETF) ที่สะดวกและมีสภาพคล่องสูง

-การซื้อขายทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) เพื่อเก็งกำไรจากราคาทองคำในอนาคต

-การเทรดทองคำผ่านตลาด Forex ที่สามารถใช้ Leverage เพื่อเพิ่มศักยภาพในการลงทุน

ก่อนเริ่มต้นลงทุน สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำความเข้าใจคำศัพท์ เทรดทองที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ตลาดและตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับคำศัพท์พื้นฐานที่ควรรู้ก่อนเข้าสู่ตลาดทองคำ

1. Gold Spot Price

Gold Spot Price คือ ราคาทองคำในตลาดโลกที่ซื้อขายกันทันที ราคานี้จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามสถานการณ์ตลาด และเป็นราคาอ้างอิงหลักในการซื้อขายทองคำทั่วโลก การติดตาม Gold Spot Price ช่วยให้คุณเข้าใจแนวโน้มราคาทองคำในปัจจุบันได้ดีขึ้น

2. XAU/USD

หมายถึง การแลกเปลี่ยนระหว่างทองคำ (XAU) และดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งเป็นคู่เงินหลักในการเทรดทองคำในตลาดโลก แต่อย่างไรก็ตาม การเทรดทองคำใน Forex จะใช้สกุลเงินที่เรียกว่า XAU และตามด้วยสกุลเงินที่ทั่วโลกยอมรับ เช่น ทองคำกับดอลล่าร์สหรัฐก็จะเป็นคู่สกุลเงิน XAUUSD หรือ ทองคำกับยูโรก็จะเป็น XAUEUR สิ่งที่ควรรู้ในส่วนนี้ก็คือในแต่ละคู่สกุลเงินก็จะมีความผันผวนแตกต่างกันออกไปด้วย ส่วนคู่สกุลเงินที่นิยมเทรดก็คือ XAUUSD หรือทองคำกับดอลล่าร์สหรัฐ

3. Bid Price และ Ask Price

Bid Price: ราคาที่ผู้ซื้อยินดีจ่ายเพื่อซื้อทองคำ

Ask Price: ราคาที่ผู้ขายยินดีขายทองคำ

ส่วนต่างระหว่าง Bid Price และ Ask Price เรียกว่า สเปรด ซึ่งเป็นต้นทุนที่นักเทรดต้องจ่ายในการทำธุรกรรม

4. Leverage

Leverage เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเทรดของนักลงทุน โดย Leverage เปรียบเสมือนการยืมเงินจากโบรกเกอร์เพื่อขยายขนาดการลงทุน ทำให้คุณสามารถควบคุมการซื้อขายได้มากกว่าทุนที่มีอยู่จริง ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเงินทุน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ และเลือกใช้ Leverage 1:100 คุณจะสามารถเทรดได้สูงสุดถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยการคำนวณจาก 1,000 (ทุน) x 100 (อัตราส่วน Leverage)

การใช้ Leverage ช่วยให้คุณมีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้นในกรณีที่ตลาดเป็นไปตามคาดการณ์ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนเช่นกัน หากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้าม ดังนั้น การเลือกใช้ Leverage ควรพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้และความเข้าใจในตลาดอย่าง

5. FED และ FOMC

-FED (Federal Reserve): ธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่มีหน้าที่ควบคุมนโยบายการเงิน เช่น การปรับอัตราดอกเบี้ย

-FOMC (Federal Open Market Committee): คณะกรรมการนโยบายการเงินของ FED ที่ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน

การตัดสินใจของ FED และ FOMC ส่งผลต่อราคาทองคำโดยตรง เนื่องจากทองคำมักเคลื่อนไหวสวนทางกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

6. COMEX

COMEX (Commodity Exchange Inc.) คือ ตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าหรือฟิวเจอร์สที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ CME Group (Chicago Mercantile Exchange Group) และมีการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สเกี่ยวกับสินค้าหลายประเภท เช่น ทองคำ เงิน น้ำมัน และสินค้าเกษตร

7. QE

QE ย่อมาจาก Quantitative Easing หรือ นโยบายการผ่อนคลายเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ธนาคารกลางใช้ในการเพิ่มสภาพคล่องในเศรษฐกิจโดยการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือสินทรัพย์เอกชนจากธนาคารและสถาบันการเงิน

8. Gold Futures

Gold Futures คือ สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าที่ช่วยให้นักลงทุนเก็งกำไรจากราคาทองคำในอนาคต การเทรด Gold Futures ต้องมีความเข้าใจในตลาดและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

9. Gold ETF

Gold ETF หรือ Exchange-Traded Fund คือ กองทุนที่ลงทุนในทองคำหรือสัญญาซื้อขายทองคำ นักลงทุนสามารถซื้อขาย Gold ETF ได้ง่ายผ่านตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ต้องถือครองทองคำจริง

10. Resistance และ Support Levels

Resistance Level: ระดับราคาที่ทองคำไม่สามารถขึ้นไปได้ในช่วงระยะหนึ่ง

Support Level: ระดับราคาที่ทองคำมักจะไม่ตกลงไปต่ำกว่า

การรู้จักระดับ Resistance และ Support ช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อหรือขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11. Volatility

Volatility คือ การเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ความผันผวนสูงหมายถึงความเสี่ยงที่มากขึ้น แต่ก็อาจสร้างโอกาสทำกำไรได้เช่นกัน

11. Safe-Haven Asset

ทองคำถือเป็น Safe-Haven Asset หรือสินทรัพย์ปลอดภัยที่นักลงทุนมักหันมาในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอน เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือความตึงเครียดทางการเมือง

12. Gold Bullion

Gold Bullion คือ ทองคำที่ถูกหลอมเป็นแท่งหรือเหรียญเพื่อใช้ในการลงทุน โดยมีน้ำหนักและความบริสุทธิ์ที่ได้รับการรับรอง

13. SPDR Gold Trust

SPDR Gold Trust (GLD) คือ กองทุน ETF ที่ลงทุนในทองคำจริง ๆ และเป็นหนึ่งในกองทุนทองคำที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาด

14. PIP

PIP คือ หน่วยการเคลื่อนไหวของราคาที่เล็กที่สุดในการเทรดทองคำ เช่น ราคาทองคำเคลื่อนจาก 1,915.00 เป็น 1,915.01 หมายถึงการเคลื่อนไหว 1 PIP

15. Spread

Spread คือ ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อ (Bid) และราคาขาย (Ask) ซึ่งเป็นต้นทุนที่นักเทรดต้องจ่ายให้โบรกเกอร์

16. Swap

Swap คือ ค่าธรรมเนียมที่นักเทรดต้องจ่ายหรือได้รับเมื่อเปิด Order ข้ามคืน ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและนโยบายของโบรกเกอร์

17. Margin และ Leverage

-Margin: เงินหลักประกันที่ถูกหักเมื่อเปิด Order

-Free Margin: เงินทุนที่เหลือจาก Margin ซึ่งสามารถใช้เปิด Order เพิ่มได้

-Margin Level: ระดับ Margin ที่เหลือในบัญชี

18. Margin Call

Margin Call คือ การแจ้งเตือนเมื่อ Margin Level ต่ำกว่าระดับที่กำหนด ซึ่งอาจทำให้โบรกเกอร์ปิด Order โดยอัตโนมัติ

19. Order Types

Buy: คำสั่งซื้อเมื่อคาดการณ์ว่าราคาจะขึ้น

Sell: คำสั่งขายเมื่อคาดการณ์ว่าราคาจะลง

Buy Limit/Sell Limit: คำสั่งซื้อ/ขายล่วงหน้าเมื่อราคาเคลื่อนถึงจุดที่กำหนด

20. Lot และ Contract Size

Lot: ปริมาณการเทรดในแต่ละครั้ง

Contract Size: ขนาดสัญญา โดย 1 Lot เท่ากับ 100 ทรอยออนซ์

สรุปแล้ว การเรียนรู้ คำศัพท์ เทรดทอง เป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้คุณเข้าใจตลาดทองคำและตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลงทุนในทองคำมีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ดังนั้นการศึกษาข้อมูลและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในตลาดนี้ได้ไม่ยาก การเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจตลาดทองคำได้ดีขึ้น และสามารถวิเคราะห์แนวโน้มราคาเพื่อตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ