Паттерн разворота острова: значение, типы и примеры

Паттерн разворота «Остров» — это графическая формация, сигнализирующая о внезапном и сильном развороте цены. Обычно он возникает после значительного движения вверх или вниз.

Он представляет собой кластер ценовых движений, изолированный от предыдущих и последующих движений двумя разрывами, одним до и одним после «острова» торговой активности.

В этой статье объясняется, что такое фигура островного разворота, разбиваются ее типы, приводятся примеры из реальной жизни и даются практические советы по торговле, которые помогут вам распознать ее и потенциально получить от нее прибыль.

Как формируется островная разворотная модель

Модель обычно развивается в три основных этапа:

1. Первоначальный разрыв: рынок делает сильный разрыв в направлении преобладающего тренда, вызывая волнение среди трейдеров и часто побуждая большее количество участников вступить в игру.

2. Консолидация на острове: цена колеблется в узком диапазоне в течение нескольких дней или недель, образуя «остров». В этот период торговая активность может снизиться, поскольку участники рынка ожидают следующего решения.

3. Разрыв в обратную сторону: цена резко уходит в противоположную сторону, загоняя в ловушку трейдеров, вошедших во время первоначального разрыва, и сигнализируя о развороте настроений на рынке.

Отличительной чертой является то, что цены как будто «застряли» на графике, создавая визуальный остров, окружённый разрывами в противоположных направлениях. Эти разрывы часто возникают из-за внезапных изменений рыночных настроений, новостных объявлений или непредвиденных обстоятельств.

Ключевые особенности

Хотя закономерности в торговле иногда могут быть субъективными, у островного разворота есть отличительные особенности, которые облегчают его идентификацию:

• Два противоположных разрыва (один в начале и один в конце острова).

• Изолированное ценовое движение между разрывами.

• Скачок объема часто сопровождает разрыв разворота.

• Обычно формируется в течение короткого периода времени (дней или недель).

Эта модель важна, поскольку это одна из немногих технических фигур, способных сигнализировать о резком развороте рынка без постепенных предупреждающих сигналов. Трейдеры, способные заметить её на ранней стадии, часто имеют возможность подготовиться к быстрым и прибыльным движениям.

Он также предлагает четкую схему соотношения риска и прибыли, поскольку разрывы указывают очевидные точки для размещения стоп-лоссов.

Типы островных разворотных моделей

1. Разворот бычьего острова

Бычий островной разворот происходит после нисходящего тренда. Рынок делает гэп вниз, консолидируется на некоторое время, а затем резко устремляется вверх. Это говорит о том, что продавцы потеряли контроль, и покупатели начинают агрессивно действовать.

Пример : акция, находящаяся в затяжном падении, делает гэп вниз после разочаровывающей прибыли. В течение следующей недели цена колеблется в боковом тренде. Затем, неожиданно, позитивные экономические данные вызывают гэп вверх, знаменуя начало нового восходящего тренда.

Почему это хорошо для трейдеров :

• Предлагает четкую точку входа после подтвержденного изменения настроений.

• Это может быть сигналом начала сильного ралли.

2. Разворот Медвежьего острова

Разворот «медвежьего острова» происходит после восходящего тренда. Рынок делает гэп вверх, торгуется в боковом тренде, а затем резко падает вниз. Это признак того, что бычий импульс заглох и продавцы взяли ситуацию под контроль.

Пример : валютная пара в сильном восходящем тренде делает гэп вверх из-за оптимистичных заявлений центрального банка. Она стабилизируется на несколько дней, но когда публикуются данные по инфляции, которые хуже ожидаемых, рынок делает гэп вниз, запуская медвежий тренд.

Почему это хорошо для трейдеров :

• Позволяет трейдерам выходить из длинных позиций до наступления крупных убытков.

• Открывает возможности для коротких сделок в формирующихся нисходящих трендах.

Как торговать по паттерну островного разворота

1. Определите начальный разрыв

Следите за сильными разрывами в направлении текущего тренда. Не все разрывы приведут к островному развороту, но это ваша отправная точка.

2. Подтвердите этап консолидации

Цена двигается в боковом тренде в течение некоторого времени. Чем продолжительнее консолидация, тем более значительным может быть последующий разворот.

3. Ищите разворотный гэп

Это самый важный сигнал. Резкий разрыв в противоположном направлении часто подтверждает разворот.

4. Установите точку входа

Входите в сделку после подтверждения разворотного гэпа. При бычьем развороте открывайте длинную позицию, при медвежьем — короткую.

5. Управляйте рисками

Разместите стоп-ордера сразу за противоположной стороной острова, чтобы защититься от ложных сигналов.

Пример

Допустим, золото (XAU/USD) стабильно растет уже несколько недель из-за геополитической напряженности.

Однажды утром из-за неожиданного события цена резко выросла, а затем четыре дня торговалась в боковом тренде. Внезапно появляются новости о смягчении напряженности, что приводит к резкому падению цены на золото.

Трейдеры, распознавшие этот медвежий островной разворот, могли открыть короткие позиции и получить прибыль, поскольку золото продолжало падать.

Преимущества и недостатки модели островного разворота

Часто задаваемые вопросы

В1. Является ли модель разворота острова бычьей или медвежьей?

О : Возможно и то, и другое. Бычий островной разворот формируется после нисходящего тренда и сигнализирует о потенциальном движении вверх, тогда как медвежий островной разворот формируется после восходящего тренда и сигнализирует о возможном развороте вниз.

В2. На каких рынках можно использовать модель островного разворота?

О : Фигура разворота «Остров» встречается на многих рынках, включая акции, валюту, сырьевые товары и индексы. Она наиболее эффективна на волатильных рынках, где ценовые разрывы встречаются чаще.

В3. Насколько надежна модель островного разворота для трейдеров?

A : Хотя эта модель может быть весьма надежной при подтверждении, она встречается относительно редко и лучше всего работает в сочетании с другими техническими индикаторами, такими как анализ объема, RSI или MACD для подтверждения.

Заключение

В заключение следует отметить, что паттерн разворота «Остров» является одним из наиболее мощных сигналов разворота в техническом анализе.

Хотя островной разворот и случается не каждый день, он указывает на масштабное изменение направления рынка, что оправдывает его место в вашем торговом инструментарии.

Отказ от ответственности: Данный материал предназначен исключительно для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или иной совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит тому или иному лицу.