Что такое концепции умных денег в трейдинге? Полное руководство

Концепции умных денег (SMC) стали мощной основой для понимания структуры рынка, манипулирования ценами и институциональных торговых стратегий.

Популярная среди трейдеров форекс, акций и криптовалют, SMC основана на идее, что «умные деньги» — крупные учреждения, банки и хедж-фонды — контролируют движения рынка. Эти игроки не торгуют как розничные трейдеры; они оставляют за собой подсказки в виде ценового действия.

В этом руководстве вы узнаете, что такое умные деньги, основные концепции SMC, как их распознать, практические стратегии торговли SMC, примеры и советы по освоению этого подхода.

Что такое умные деньги в трейдинге?

Умные деньги относятся к капиталу, контролируемому профессиональными трейдерами, институциональными инвесторами, маркет-мейкерами и банками. Значительные ресурсы, инсайдерские знания и продвинутые алгоритмы этих участников дают им преимущество перед розничными трейдерами.

Smart Money Concepts (SMC) — это торговая методология, основанная на ценовом действии, которая направлена на отслеживание и торговлю с основными игроками рынка, а не против них.

SMC на рынке Форекс против акций

SMC против традиционных торговых подходов

Основные элементы концепций умных денег

1. Структура рынка

SMC в значительной степени полагается на структуру рынка для определения направления тренда, его силы и потенциальных разворотов.

Ключевые этапы :

• Более высокие максимумы (HH) и более высокие минимумы (HL) = Бычий рынок

• Более низкие минимумы (LL) и более низкие максимумы (LH) = Медвежий рынок

• Разрыв структуры (BOS): подтвержденное продолжение тренда

• Изменение характера (CHOCH): Сигнализирует о возможном развороте тренда.

Понимание структуры рынка позволяет трейдерам торговать в соответствии с доминирующим трендом и точно рассчитывать время входа.

2. Пулы ликвидности

Ликвидность — это то, где находится большинство заказов. Умным деньгам нужна ликвидность для заполнения больших позиций, поэтому они:

• Побуждать розничных торговцев вступать в сделки

• Создавайте фальшивые прорывы

• Целевые стоп-лосс-кластеры

Типы ликвидности :

• Равные максимумы/минимумы = двойные вершины и основания, главные цели для захвата ликвидности

• Ликвидность линии тренда = Остановки выше/ниже линий тренда

• Максимумы/минимумы сессии = Часто манипулируются для сбора ликвидности

• Умные инвесторы исследуют эти области, прежде чем сделать верный шаг.

3. Блоки заказов (OB)

Блок ордеров — это последняя бычья или медвежья свеча перед значительным разворотом цены или прорывом структуры. Он представляет собой область, где умные деньги размещают крупные институциональные ордера.

Типы :

• Блок бычьих ордеров: последняя нисходящая свеча перед движением вверх

• Блок медвежьих ордеров: последняя восходящая свеча перед движением вниз

  
  

Трейдеры используют блоки ордеров как потенциальные зоны входа, часто в сочетании с подтверждениями.

4. Разрывы справедливой стоимости (FVG)

Также известные как дисбалансы, FVG — это ценовая неэффективность, когда одна сторона рынка (покупатели или продавцы) доминирует при небольшом сопротивлении. Они часто подвергаются повторному тестированию или заполняются.

FVG — это разрыв между:

• Минимум одной свечи

• Максимум следующей свечи (при бычьем движении)

Цена часто возвращается в эту область, прежде чем продолжить тренд, давая трейдерам возможность войти по более выгодным ценам.

5. Изменение характера (CHOCH)

CHOCH отмечает первый признак потенциального разворота тренда. Это происходит, когда:

• Бычий тренд формирует более низкий минимум

• Медвежий тренд формирует более высокий максимум

Этот ранний предупреждающий сигнал помогает трейдерам предвидеть изменение динамики до того, как отреагирует рынок в целом.

6. Блоки смягчения последствий

Смягчение происходит, когда умные деньги закрывают предыдущие позиции или сокращают просадку, входя в сделку в противоположном направлении. Блоки смягчения часто перекрываются с блоками ордеров и действуют как сильные зоны для ценовых реакций.

Почему важны концепции «умных денег»?

Большинство розничных трейдеров проигрывают, потому что они гоняются за прорывами, следуют запаздывающим индикаторам или торгуют наугад. Однако умные деньги работают с:

• Осведомленность о ликвидности

• Тактика манипулирования ценами

• Знание структуры рынка

• Долгосрочное планирование и точные записи

SMC помогает трейдерам предвидеть эти движения, определяя, где и почему институциональные трейдеры открывают и закрывают позиции.

Как торговать, используя Smart Money

Шаг 1: Определите структуру рынка

Используйте график 1H, 4H или дневной график, чтобы определить общую тенденцию. Формируем ли мы HH и HL (бычий) или LH и LL (медвежий)

Шаг 2: Ищите зоны ликвидности

Отметьте равные максимумы/минимумы, линии тренда или максимумы и минимумы предыдущей сессии. Это часто цели для умных денег.

Шаг 3: Дождитесь сбора ликвидности

Обратите внимание на охоту за стоп-сигналами или зачистку ликвидности, за которыми следует разворот, на что часто указывает сильная поглощающая свеча или разрыв структуры (BOS).

Шаг 4: Подтвердите заказ с помощью Order Block или FVG

Как только рынок изменится, дождитесь повторного тестирования блока ордеров или разрыва справедливой стоимости в новом направлении.

Шаг 5: Используйте CHOCH для раннего разворота

Если тренд меняется и появляется CHOCH, это сигнализирует о скорой смене направления.

Пример

Сценарий: EUR/USD находится в нисходящем тренде на 4-часовом графике.

• Определены пулы ликвидности: двойная вершина на уровне 1,0800

• Захват ликвидности: цена прорывается выше 1,0800, останавливает покупателей, а затем резко разворачивается

• CHOCH: график 1H формирует новый более низкий минимум — начинается смена тренда

• Блок ордеров: бычья свеча 1H на уровне 1,0815 становится зоной смягчения

• Вход: Короткая позиция при повторном тестировании OB

• Цель: Следующий пул ликвидности на уровне 1,0700

• Стоп-лосс: чуть выше OB

Эта высоковероятностная схема показывает, как умные деньги «заманивают» розничную торговлю в ловушку, а затем движутся в противоположном направлении.

Преимущества SMC

Заключение

В заключение, концепции Smart Money раскрывают более глубокое понимание поведения рынка — от структуры и ликвидности до манипуляции и институциональной стратегии. Торгуя с потоком умных денег, а не против него, вы можете значительно улучшить свое преимущество.

Однако для освоения SMC требуются время и дисциплина, но как только вы поймете этот подход, он станет одним из важнейших в арсенале трейдера.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.