Resumo:
Os futuros de taxa de juro permitem aos investidores comprar ou vender uma determinada quantidade de obrigações ou outros instrumentos financeiros numa data futura específica a uma taxa de juro específica. A negociação de futuros de taxa de juros é conduzida em uma bolsa, e os investidores podem especular ou cobrir taxas de juros comprando ou vendendo contratos futuros de taxa de juros.
Futuros de taxa de juro são financeiros a médio e longo prazovouchers de parceiros comerciais, que são uma espécie de futuro financeiro baseado emTítulos com taxas de juro. É realmente um investimento de curto prazo negociado emuma data de vencimento fixa com volume de negociação padrão no mercado de negociação e éUm contrato a prazo para instrumentos do mercado monetário e do mercado de capitais.
Como outros futuros, futuros de taxa de juros também estão sujeitos arestrições, e através de licitação de mercado aberto, tanto compradores quanto vendedores concordam ementregar um determinado montante de títulos à taxa de juro acordada emdata especificada no futuro. Os preços de mercado destes títulos são profundamenteinfluenciados pelas flutuações das taxas de juro do mercado, e se as taxas de juro aumentarem,Os seus preços de mercado diminuirão; Se as taxas de juro caírem, os seus preços de mercadovai subir.
Existem muitos fatores que afetam o nível das taxas de juros, mas o principalsão a política fiscal governamental, política monetária, inflação, nacionalprodução e renda, e a demanda por carros e habitação, todos os quaisafectar a tendência das taxas de juro. As flutuações das taxas de juromutuários e mutuantes no mercado financeiro enfrentam risco de taxa de juro. Em ordempara evitar ou reduzir o risco de taxa de juros, futuros de taxa de juros são gerados.Futuros de taxa de juro são diferentes das taxas de juro a prazo, onde contratoa negociação é limitada ao sistema bancário e não envolve trocas,regulamentação comercial unificada. Além disso, o parceiro comercial é uma moeda commontante específico e período de juro.
Para investidores institucionais, bancos comerciais, companhias de seguros e outrosinstituições financeiras, contratos futuros de taxa de juros podem ser usados para gerenciarrisco de taxa de juro nas carteiras de obrigações e estruturas de dívida. Ao mesmo tempotempo, investidores individuais também podem investir em futuros de taxa de juros para ganharlucros provenientes das flutuações das taxas de juro.
Futuros de taxa de juros têm diversas estratégias de negociação. Os investidores podem escolherestratégias longas ou curtas baseadas em sua análise e previsão de taxa de jurostendências. Uma estratégia de posição longa refere-se a investidores comprando taxa de juroscontratos futuros a fim de obter retornos de spread de preços quando taxas de jurosaumentar, pois acreditam que as taxas de juros vão subir. Uma estratégia de venda a descobertorefere-se a investidores que acreditam que as taxas de juros irão diminuir e, portanto, vender contratos futuros de taxa de juros para obter retornos spread quando taxas de jurosdiminuir. Além disso, os investidores também podem usar estratégias de arbitragem para negociardiferença de preço entre futuros de taxa de juro e taxas de juro à vista.
O mercado de futuros de taxa de juros tem alta liquidez e transparência. Oa troca garante transações justas e suaves do mercado, fornecendo negociaçãoplataformas e sistemas de liquidação. Os participantes no mercado podem compreender oportunamentecondições de mercado e oportunidades de investimento através do preço e negociaçãovolume de informações anunciadas pela bolsa. Além disso, futuros de taxas de jurosão negociados na bolsa, eliminando a incerteza e o risco decomércio.
Embora futuros de taxa de juros tenham muitas vantagens em investimento e riscogestão, os investidores também precisam prestar atenção aos riscos no interessemercado de futuros de taxas. O mercado de futuros de taxa de juros tem preço significativoflutuações, e os investidores podem enfrentar flutuações de preços e riscos de alavancagem. Emalém disso, os participantes e estratégias de negociação dos futuros de taxa de jurosmercado também pode afetar os preços do mercado e liquidez, e os investidores precisamescolher cuidadosamente estratégias de negociação com base em sua própria tolerância ao risco eobjectivos de investimento.
Limit down é um mecanismo de mercado que interrompe a negociação quando os preços caem muito, evitando pânico e dando tempo ao mercado para se reajustar.
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