Estratégia de negociação de TIC explicada: um guia para iniciantes

A estratégia Inner Circle Trader (ICT), desenvolvida por Michael J. Huddleston, é uma metodologia de negociação que enfatiza a compreensão da estrutura do mercado, da liquidez e do fluxo de ordens institucionais.

Essa abordagem visa alinhar os comerciantes de varejo com os movimentos do "dinheiro inteligente" — grandes instituições financeiras que influenciam significativamente a dinâmica do mercado.

Ao focar na ação do preço e no comportamento dos traders institucionais, a TIC fornece uma estrutura para identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade.

O que é negociação de TIC?

Como mencionado acima, a negociação de TIC é uma metodologia que combina análise técnica com insights sobre o comportamento de negociação institucional. Ao contrário das estratégias tradicionais de varejo, que dependem fortemente de indicadores, a TIC enfatiza a ação do preço, a estrutura do mercado e a liquidez para antecipar os movimentos do mercado.

A ideia central é entender como e onde os traders institucionais executarão ordens, permitindo que os traders de varejo se posicionem de forma vantajosa.

Tempo e Sessões

A TIC enfatiza que as instituições operam com precisão e frequentemente executam seus movimentos durante sessões importantes:

• Aberto de Londres (2h–5h EST)

• Aberto de Nova York (8h às 11h EST)

• Nova York PM ou London Close (13h00 - 15h00 EST)

Estes são os momentos mais voláteis e tendem a produzir configurações alinhadas à narrativa institucional. Negociar fora dessas janelas frequentemente resulta em instabilidade e indecisão.

Conceitos básicos de negociação de TIC

1. Estrutura de Mercado

A estrutura de mercado é o conceito fundamental na negociação de TIC. Refere-se ao comportamento da ação do preço por meio de uma série de máximas e mínimas mais altas (alta) ou máximas e mínimas mais baixas (baixa).

Em TIC, os traders são ensinados a prestar atenção a quebras na estrutura do mercado, pois elas frequentemente sinalizam uma mudança na tendência direcional. Por exemplo, se uma tendência de alta rompe uma mínima anterior mais alta, isso pode indicar uma intenção de baixa. Por outro lado, uma quebra acima de uma máxima mais baixa recente pode indicar uma potencial reversão de alta.

A estrutura de mercado em TIC é dinâmica, não estática, o que significa que os traders devem monitorar constantemente os pontos de oscilação para ver como o preço interage com os níveis-chave que as instituições podem estar defendendo ou atacando.

2. Pools de Liquidez

A liquidez é o combustível dos mercados financeiros. As TIC ensinam que o mercado busca liquidez para facilitar grandes ordens institucionais.

Existem dois tipos principais de pools de liquidez:

• Liquidez do lado da compra : acima de máximas antigas, onde se acumulam stop-loss para operações curtas.

• Liquidez do lado da venda : abaixo de mínimas antigas, onde se acumulam stop-loss para negociações longas.

Essas zonas funcionam como ímãs para preços, e os traders de TIC as utilizam para antecipar potenciais reversões ou continuações. Quando as instituições empurram os preços para essas zonas, elas acionam ordens stop de varejo para preencher enormes posições institucionais. Reconhecer esses movimentos pode fornecer aos traders pontos de entrada ideais.

3. Blocos de pedidos

Blocos de ordens são consolidações ou acumulações/distribuições onde grandes traders institucionais colocam ordens de compra ou venda. Geralmente, são encontrados antes de um forte movimento direcional e são usados como referências para suporte ou resistência futuros.

Um bloco de ordens de alta é normalmente o último candle de baixa antes de um movimento de alta. Um bloco de ordens de baixa é o último candle de alta antes de uma queda acentuada. Os traders de ICT buscam um retorno do preço a essas áreas e, em seguida, realizam operações na direção do movimento original, presumindo que as instituições estejam defendendo suas posições.

Essas zonas fornecem:

• Entradas potenciais

• Posicionamentos de parada apertados

• Contexto para viés comercial

4. Lacunas de Valor Justo (LVJs)

Gaps de Valor Justo são áreas no gráfico que mostram uma rápida movimentação de preços com pouca ou nenhuma atividade de negociação entre dois candles. Em um mercado de alta, é um gap entre a máxima de um candle e a mínima de dois candles depois; em um mercado de baixa, ocorre o inverso.

As instituições podem revisitar essas lacunas para rebalancear ordens e preencher lacunas de liquidez. Os traders de TIC monitoram essas zonas de perto, pois o preço frequentemente reage a elas com precisão. Um FVG alinhado a outros conceitos, como quebras na estrutura de mercado ou bloqueios de ordens, torna-se uma área de alta probabilidade.

5. Entrada de Negociação Ótima (OTE)

A técnica de entrada OTE utiliza retrações de Fibonacci (tipicamente na zona de 61,8% a 79%) para encontrar configurações de negociação de baixo risco e alta recompensa após uma mudança na estrutura do mercado. Assim que a estrutura do mercado muda para alta ou baixa, os traders aguardam uma retração para a zona OTE antes de entrar em uma negociação na nova direção.

A TIC enfatiza a espera por confirmação nessas zonas — como velas de rejeição, capturas de liquidez ou alinhamento com um viés de prazo maior — antes de tomar uma posição.

6. Judas Swing

O Judas Swing é um conceito em que o mercado inicialmente se move em uma direção (geralmente contra os comerciantes de varejo), apenas para reverter e seguir a direção institucional real.

Geralmente ocorre no início de grandes sessões (abertura de Londres ou Nova York) e serve para manipular os comerciantes de varejo antes que o movimento real comece.

Os traders de ICT antecipam as oscilações de Judas identificando as máximas/mínimas do dia anterior e a ação do preço da primeira hora, observando falsos rompimentos que revertem bruscamente.

Estratégias de negociação de TIC

1. Reversão da Varredura de Liquidez

Essa estratégia envolve identificar pools de liquidez acima ou abaixo das máximas/mínimas recentes e negociar a reversão depois que o preço atingir esses stops.

Processo:

• Marque uma alta ou baixa recente.

• Aguarde uma varredura (stop hunt) durante uma sessão de negociação importante.

• Procure por rejeição em um bloco de ordens ou FVG.

• Entre na direção oposta com um stop-loss logo após a varredura.

2. Quebra na Estrutura de Mercado + OTE

Essa estratégia busca uma mudança clara na estrutura e então usa a zona OTE de Fibonacci para entrar em uma negociação com risco mínimo.

Passos:

• Identifique uma quebra de alta/baixa que indique uma mudança.

• Desenhe uma retração de Fibonacci da mínima recente para a máxima (ou vice-versa).

• Aguarde até que o preço entre na zona OTE (61,8–79%).

• Insira negociações com o Confluence como uma lacuna de valor justo ou um bloco de ordens.

3. Estratégia de Bloco Disjuntor

Blocos de quebra são blocos de ordens que falharam e que atuam como fortes zonas de suporte ou resistência quando o preço retorna. Os traders de ICT usam isso quando um bloco de ordem anterior é violado, mas mantêm o preço do lado oposto.

Caso de uso:

• Após um falso rompimento, espere o preço testar novamente o nível rompido.

• Troque a rejeição pela confirmação.

4. Entrada de rebalanceamento FVG

Essa abordagem se concentra na negociação dentro ou fora de lacunas de valor justo.

Passos:

• Identifique FVGs no gráfico de 1h ou 15m.

• Espere o preço entrar no gap e mostrar rejeição.

• Use a confirmação como um pavio de rejeição ou uma mudança na estrutura do mercado.

5. Ataque de Liquidez da Faixa Asiática

O ICT destaca que a sessão asiática geralmente define um intervalo, e a sessão de Londres ou Nova York atacará qualquer extremidade do intervalo antes de reverter.

Processo:

• Marque os altos e baixos da sessão asiática.

• Fique atento a uma falsa quebra desse intervalo.

• Negocie na direção oposta quando o preço rejeitar o ataque.

Conclusão

Concluindo, a negociação de TIC fornece uma estrutura abrangente para entender os movimentos do mercado através das lentes do comportamento institucional.

Embora a metodologia exija dedicação e prática, ela oferece aos iniciantes o potencial para decisões de negociação mais informadas e estratégicas, alinhadas às ações dos principais participantes do mercado.

Aviso Legal: Este material destina-se apenas a fins informativos gerais e não se destina a ser (e não deve ser considerado como tal) aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer outra natureza em que se deva confiar. Nenhuma opinião expressa neste material constitui uma recomendação da EBC ou do autor de que qualquer investimento, título, transação ou estratégia de investimento em particular seja adequado para qualquer pessoa específica.