आईसीटी ट्रेडिंग रणनीति की व्याख्या: एक शुरुआती गाइड

माइकल जे. हडलस्टन द्वारा विकसित इनर सर्कल ट्रेडर (आईसीटी) रणनीति एक ट्रेडिंग पद्धति है जो बाजार संरचना, तरलता और संस्थागत ऑर्डर प्रवाह को समझने पर जोर देती है।

इस दृष्टिकोण का उद्देश्य खुदरा व्यापारियों को "स्मार्ट मनी" - बड़े वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों के साथ संरेखित करना है, जो बाजार की गतिशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

मूल्य गतिविधि और संस्थागत व्यापारियों के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करके, आईसीटी उच्च-संभाव्यता वाले व्यापारिक अवसरों की पहचान करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

आईसीटी ट्रेडिंग क्या है?

जैसा कि ऊपर बताया गया है, आईसीटी ट्रेडिंग एक ऐसी पद्धति है जो तकनीकी विश्लेषण को संस्थागत ट्रेडिंग व्यवहार की अंतर्दृष्टि के साथ जोड़ती है। पारंपरिक खुदरा रणनीतियों के विपरीत जो संकेतकों पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं, आईसीटी बाजार की गतिविधियों का अनुमान लगाने के लिए मूल्य कार्रवाई, बाजार संरचना और तरलता पर जोर देती है।

मूल विचार यह समझना है कि संस्थागत व्यापारी कैसे और कहां ऑर्डर निष्पादित करेंगे, जिससे खुदरा व्यापारी स्वयं को लाभप्रद स्थिति में रख सकें।

समय और सत्र

आईसीटी इस बात पर जोर देता है कि संस्थाएं सटीकता के साथ काम करती हैं और अक्सर प्रमुख सत्रों के दौरान अपने कदमों को क्रियान्वित करती हैं:

• लंदन ओपन (2-5 AM EST)

• न्यूयॉर्क ओपन (सुबह 8-11 बजे ईएसटी)

• न्यूयॉर्क पीएम या लंदन बंद (1-3 अपराह्न ईएसटी)

ये सबसे ज़्यादा अस्थिर समय होते हैं और संस्थागत कथन के अनुरूप सेटअप तैयार करते हैं। इन विंडो के बाहर ट्रेडिंग करने से अक्सर उतार-चढ़ाव और अनिर्णय की स्थिति पैदा होती है।

आईसीटी ट्रेडिंग की मूल अवधारणाएँ

1. बाजार संरचना

बाजार संरचना आईसीटी ट्रेडिंग में मूलभूत अवधारणा है। यह उच्च ऊंचाई और उच्च चढ़ाव (तेजी) या निम्न ऊंचाई और निम्न चढ़ाव (मंदी) की एक श्रृंखला के माध्यम से मूल्य कार्रवाई के व्यवहार को संदर्भित करता है।

आईसीटी में, व्यापारियों को बाजार संरचना में ब्रेक पर ध्यान देना सिखाया जाता है क्योंकि वे अक्सर दिशात्मक पूर्वाग्रह में बदलाव का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई तेजी का रुझान पिछले उच्च निम्न को तोड़ता है, तो यह मंदी के इरादे का संकेत हो सकता है। इसके विपरीत, हाल ही में निचले उच्च से ऊपर का ब्रेक संभावित तेजी के उलटफेर को दर्शा सकता है।

आईसीटी में बाजार संरचना गतिशील होती है, स्थिर नहीं, जिसका अर्थ है कि व्यापारियों को लगातार उतार-चढ़ाव बिंदुओं पर नजर रखनी चाहिए, ताकि यह देखा जा सके कि मूल्य उन प्रमुख स्तरों के साथ किस प्रकार से अंतःक्रिया करता है, जिनका संस्थान बचाव या आक्रमण कर रहे हैं।

2. तरलता पूल

तरलता वित्तीय बाजारों का ईंधन है। आईसीटी सिखाता है कि बाजार बड़े संस्थागत ऑर्डर को सुविधाजनक बनाने के लिए तरलता चाहता है।

तरलता पूल के दो मुख्य प्रकार हैं:

• खरीद-पक्ष तरलता : पुराने उच्च स्तर से ऊपर, जहां लघु ट्रेडों के लिए स्टॉप-लॉस जमा होते हैं।

• विक्रय-पक्ष तरलता : पुराने निम्नतम स्तर से नीचे, जहां दीर्घकालीन ट्रेडों के लिए स्टॉप-लॉस एकत्रित होते हैं।

ये क्षेत्र कीमत के लिए चुम्बक की तरह हैं, और आईसीटी व्यापारी इनका उपयोग संभावित उलटफेर या निरंतरता का अनुमान लगाने के लिए करते हैं। जब संस्थाएँ कीमतों को इन क्षेत्रों में धकेलती हैं, तो वे विशाल संस्थागत पदों को भरने के लिए खुदरा स्टॉप ऑर्डर ट्रिगर करती हैं। इन चालों को पहचानना व्यापारियों को इष्टतम प्रवेश बिंदु प्रदान कर सकता है।

3. ब्लॉक ऑर्डर करें

ऑर्डर ब्लॉक समेकन या संचय/वितरण हैं जहां बड़े संस्थागत व्यापारियों ने खरीद या बिक्री के आदेश दिए हैं। ये अक्सर एक मजबूत दिशात्मक चाल से पहले पाए जाते हैं और भविष्य के समर्थन या प्रतिरोध के लिए संदर्भ के रूप में उपयोग किए जाते हैं।

एक तेजी वाला ऑर्डर ब्लॉक आम तौर पर ऊपर की ओर बढ़ने से पहले आखिरी डाउन कैंडल होता है। एक मंदी वाला ऑर्डर ब्लॉक भारी गिरावट से पहले आखिरी अप कैंडल होता है। आईसीटी ट्रेडर्स इन क्षेत्रों में वापस आने के लिए कीमत की तलाश करते हैं और फिर मूल चाल की दिशा में ट्रेड करते हैं, यह मानते हुए कि संस्थान अपनी स्थिति का बचाव कर रहे हैं।

ये क्षेत्र प्रदान करते हैं:

• संभावित प्रविष्टियाँ

• तंग स्टॉप प्लेसमेंट

• व्यापार पूर्वाग्रह का संदर्भ

4. उचित मूल्य अंतराल (एफवीजी)

उचित मूल्य अंतराल चार्ट पर ऐसे क्षेत्र हैं जो दो मोमबत्तियों के बीच बहुत कम या बिना किसी व्यापारिक गतिविधि के साथ एक तेज़ मूल्य चाल को दर्शाते हैं। एक तेजी वाले बाजार में, यह एक मोमबत्ती के उच्च और बाद में दो मोमबत्तियों के निम्नतम के बीच का अंतर है; एक मंदी वाले बाजार में, यह विपरीत है।

संस्थाएँ आदेशों को पुनः संतुलित करने और तरलता की कमी को भरने के लिए इन अंतरालों पर फिर से विचार कर सकती हैं। आईसीटी व्यापारी इन क्षेत्रों पर बारीकी से नज़र रखते हैं, क्योंकि कीमत अक्सर सटीकता के साथ उन पर प्रतिक्रिया करती है। एक FVG जो बाजार संरचना ब्रेक या ऑर्डर ब्लॉक जैसी अन्य अवधारणाओं के साथ संरेखित होता है, एक उच्च-संभावना वाला क्षेत्र बन जाता है।

5. इष्टतम व्यापार प्रविष्टि (OTE)

OTE प्रवेश तकनीक संरचना में बाज़ार के बदलाव के बाद कम जोखिम वाले, उच्च-इनाम वाले ट्रेड सेटअप खोजने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट (आमतौर पर 61.8% से 79% क्षेत्र) का उपयोग करती है। एक बार जब बाज़ार संरचना तेजी या मंदी की ओर बढ़ जाती है, तो व्यापारी नई दिशा में व्यापार में प्रवेश करने से पहले OTE क्षेत्र में रिट्रेसमेंट की प्रतीक्षा करते हैं।

आईसीटी किसी भी स्थिति को लेने से पहले इन क्षेत्रों में पुष्टि की प्रतीक्षा करने पर जोर देता है - जैसे अस्वीकृति मोमबत्तियाँ, तरलता हड़पना, या उच्च समय-सीमा पूर्वाग्रह के साथ संरेखण।

6. जूडास स्विंग

जूडास स्विंग एक ऐसी अवधारणा है, जिसमें बाजार शुरू में एक दिशा में चलता है (अक्सर खुदरा व्यापारियों के विरुद्ध), लेकिन बाद में वह पलटकर वास्तविक संस्थागत दिशा का अनुसरण करता है।

यह आमतौर पर बड़े सत्रों (लंदन या न्यूयॉर्क ओपन) की शुरुआत में होता है और वास्तविक चाल शुरू होने से पहले खुदरा व्यापारियों को हेरफेर करने का काम करता है।

आईसीटी व्यापारी पिछले दिन के उच्च/निम्न और पहले घंटे की कीमत गतिविधि की पहचान करके जूडास स्विंग्स का अनुमान लगाते हैं, तथा तेजी से उलट जाने वाले झूठे ब्रेकआउट पर नजर रखते हैं।

आईसीटी ट्रेडिंग रणनीतियाँ

1. लिक्विडिटी स्वीप रिवर्सल

इस रणनीति में हाल के उच्च/निम्न स्तर से ऊपर या नीचे तरलता पूल की पहचान करना और कीमत के इन स्टॉप्स से बाहर आने के बाद रिवर्सल पर ट्रेडिंग करना शामिल है।

प्रक्रिया:

• हाल के उच्च या निम्न स्तर को चिह्नित करें।

• किसी महत्वपूर्ण ट्रेडिंग सत्र के दौरान स्वीप (स्टॉप हंट) की प्रतीक्षा करें।

• ऑर्डर ब्लॉक या FVG पर अस्वीकृति की जांच करें।

• स्वीप के ठीक आगे स्टॉप-लॉस के साथ विपरीत दिशा में प्रवेश करें।

2. बाजार संरचना में ब्रेक + ओटीई

यह रणनीति संरचना में स्पष्ट बदलाव की तलाश करती है और फिर न्यूनतम जोखिम के साथ व्यापार में प्रवेश करने के लिए फिबोनाची ओटीई क्षेत्र का उपयोग करती है।

चरण:

• उस स्विंग उच्च/निम्न ब्रेक की पहचान करें जो बदलाव का संकेत देता है।

• हाल के निम्नतम स्तर से उच्च स्तर तक (या इसके विपरीत) एक फिब रिट्रेसमेंट बनाएं।

• कीमत के OTE क्षेत्र (61.8–79%) में प्रवेश करने की प्रतीक्षा करें।

• उचित मूल्य अंतर या ऑर्डर ब्लॉक की तरह कॉन्फ्लुएंस के साथ व्यापार में प्रवेश करें।

3. ब्रेकर ब्लॉक रणनीति

ब्रेकर ब्लॉक विफल ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जो कीमत वापस आने पर मजबूत समर्थन या प्रतिरोध क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। आईसीटी ट्रेडर्स इसका उपयोग तब करते हैं जब पिछले ऑर्डर ब्लॉक का उल्लंघन होता है, लेकिन फिर विपरीत दिशा से कीमत को होल्ड कर लेते हैं।

उदाहरण:

• झूठे ब्रेकआउट के बाद, टूटे हुए स्तर का पुनः परीक्षण करने के लिए कीमत की प्रतीक्षा करें।

• अस्वीकृति के बदले पुष्टि प्राप्त करें।

4. एफवीजी पुनर्संतुलन प्रविष्टि

यह दृष्टिकोण उचित मूल्य अंतराल में या उससे व्यापार करने पर केंद्रित है।

चरण:

• 1 घंटे या 15 मिनट के चार्ट पर FVGs की पहचान करें।

• मूल्य के अंतराल में प्रवेश करने और अस्वीकृति दिखाने की प्रतीक्षा करें।

• पुष्टिकरण को अस्वीकृति की बाती की तरह या बाजार संरचना में बदलाव की तरह उपयोग करें।

5. एशिया रेंज लिक्विडिटी रेड

आईसीटी ने रेखांकित किया है कि एशियाई सत्र अक्सर एक सीमा निर्धारित करता है, और लंदन या न्यूयॉर्क सत्र उलटने से पहले सीमा के किसी भी छोर पर हमला करेगा।

प्रक्रिया:

• एशियाई सत्र के उच्च और निम्न को चिह्नित करें।

• उस सीमा के झूठे ब्रेकआउट पर नजर रखें।

• जब कीमत रेड को अस्वीकार कर दे तो विपरीत दिशा में व्यापार करें।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, आईसीटी ट्रेडिंग संस्थागत व्यवहार के नजरिए से बाजार की गतिविधियों को समझने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है।

यद्यपि इस पद्धति के लिए समर्पण और अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन यह शुरुआती लोगों को अधिक सूचित और रणनीतिक व्यापारिक निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है, जो प्रमुख बाजार खिलाड़ियों की गतिविधियों के साथ संरेखित होता है।

अस्वीकरण: यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है और इसका उद्देश्य वित्तीय, निवेश या अन्य सलाह के रूप में नहीं है (और इसे ऐसा नहीं माना जाना चाहिए) जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए। सामग्री में दी गई कोई भी राय ईबीसी या लेखक द्वारा यह अनुशंसा नहीं करती है कि कोई विशेष निवेश, सुरक्षा, लेनदेन या निवेश रणनीति किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए उपयुक्त है।