Такэши Котэгавагийн стратеги: Хөрөнгийн зах зээл дээр хэрхэн том ялалт байгуулах вэ

Домогт арилжаачдын тухай ярихад Такэши Котэгава шиг гайхшрал төрүүлдэг нэр ховор. Тэр бол Японы өдөр тутмын арилжаачин бөгөөд ердөө 13,000 ам.доллараас эхэлж, 153 сая ам.доллараас давсан хөрөнгө болгож чадсан юм. Энэ нь сахилга баттай стратеги, хурц мэдрэмж, тасралтгүй төвлөрлийн үр дүн байлаа.

Үндсэндээ түүний стратеги нь өндөр хэлбэлзэлтэй хувьцааг олж илрүүлэх, зах зээлийн хэт хариу үйлдлийн үед худалдан авах, зөв цагт гарах, ингэхдээ алдагдлыг хамгийн бага байлгахад суурилдаг.

Энэ гарын авлага нь Котэгавагийн аргыг задлан шинжилж, орчин үеийн зах зээлд хэрхэн хэрэглэхийг харуулж, түүхэн дэх хамгийн амжилттай хувь хүн арилжаачдын нэг болох түүний сэтгэлзүйн хандлагыг тайлбарлана.

Такаши Котегава гэж хэн бэ?

Такэши Котэгава бол Японд хувьцааны арилжаагаар хөрөнгө босгосон өөрөө бий болгосон арилжаачин юм. 1978 онд төрсөн тэрээр 2001 онд Японы зах зээл уналтын байдалд байсан үед арилжаа эхэлсэн бөгөөд тухайн үед хувьцааны хэлбэлзэл өндөр байв.

Интернетэд BNF нэрээр танигдсан (энэ нь түүнд таалагдсан хувьцааны нэгийн кодтой холбоотой) Котэгавагийн арга барил бол нарийн тооцоо, тэвчээр, эрсдэлийн удирдлагын хослол юм.

Түүний замналын зарим чухал онцлох зүйлс:

• ¥1.6 сая (ойролцоогоор 13,000 ам.доллар)-оос эхэлсэн.

• Токио хөрөнгийн бирж дээр хэлбэлзэлтэй хувьцааг өдөр тутам арилжаалдаг байв.

• Алдагдалтай нээлтээс зайлсхийхийн тулд ховорхон шөнөжин байрлалаа хадгалдаг байсан.

• Өндөр хөрвөх чадвар болон үнийн хөдөлгөөнд төвлөрсөн.

Такаши Котегавагийн стратегийн үндсэн зарчмууд

1. Хэлбэлзэлтэй, хөрвөх чадвартай хувьцааг арилжаалах

   Котэгава нь үнэ их савлаж, арилжааны хэмжээ өндөртэй хувьцаанд төвлөрдөг байсан. Энэ нь түүнд гулсалтын эрсдэлгүйгээр хурдан орох, гарах боломжийг олгодог байсан бөгөөд өдөр тутмын арилжаанд зайлшгүй шаардлагатай нөхцөл юм.

2. Огцом уналтын дараа худалдан авах

   Түүний хамгийн дуртай боломжууд нь зах зээлийн мэдээ болон сэтгэл хөдлөлийн улмаас хувьцаа огцом унах үед бий болдог байв.

   Тэрээр эдгээр хөдөлгөөнүүд нь ихэнхдээ түр хугацааны хэт зарагдсан нөхцөл байдал үүсгэдэг гэж үздэг бөгөөд энэ нь ашигтай эргэн өсөлтийн боломжийг бий болгодог.

3. Хурдан зарах ба ашиг авах

   Котэгава шуналаас зайлсхийхийн тулд бага боловч тогтмол ашгийн дараа хувьцаагаа зардаг байсан. Тэрээр ихэвчлэн арилжаа бүрээс 1–3%-ийн ашиг зорьдог бөгөөд эрсдэлтэй том бооцоо хийхээс илүү олон жижиг ялалтыг илүүд үздэг байв.

4. Хатуу эрсдэлийн удирдлага

   Тэрээр хатуу stop-loss ашиглаж, арилжаа бүр дээр нийт хөрөнгийнхөө 1%–2%-иас илүүг эрсдэлд оруулдаггүй байсан. Хэрэв арилжаа түүний эсрэг чиглэсэн бол алдагдлыг даруй тасалдаг байв.

Такаши Котегавагийн тохиргоо гэж юу вэ?

Котэгавагийн тохиргоо нь давтагдах боломжтой арилжааны загвар юм:

• Хэт өндөр арилжааны эзлэхүүнтэй зорилтот хувьцааг тодорхойлох.

• Богино хугацаанд 5–10%-иар огцом уналтыг хайх.

• Уналтын шалтгаан мэдээнээс эсвэл зах зээлийн хэт хариу үйлдлээс үүдэлтэй эсэхийг тогтоох.

• Дэмжлэгийн түвшинд эсвэл эргэлтийн хөдөлгөөн эхлэх үед орох.

• Хувьцаа уналтынхаа хэсгийг нөхөн сэргээх үед хурдан гарах.

Жишээ: Хэрэв хувьцаа сандралын борлуулалтаас болж ¥1,000-аас ¥900 хүртэл унавал Котэгава ¥905–¥910 орчимд худалдан авч, ¥930–¥940 хүртэл эргэн өсөхийг хүлээдэг байж болох юм.

Түүний бас нэг чухал дүрэм бол шөнийн турш байрлалаа хадгалахгүй байх явдал. Гол шалтгаан нь нээлтийн зөрүүтэй эрсдэл бөгөөд хувьцааны үнэ дараагийн өдөр мэдээний улмаас өндөр эсвэл доогуур эхлэх магадлалтай.

Зах зээл хаахаас өмнө арилжаагаа хааснаар тэрээр эрсдэлийн өртөлтөө бүрэн хянадаг.

Такэши Котэгавагийн стратегийг орчин үеийн арилжаанд хэрхэн тохируулах вэ

Котэгавагийн амжилт Японы хувьцааны зах зээл дээр бий болсон боловч түүний аргыг дэлхий даяар хэрэглэх боломжтой:

• АНУ-ын зах зээлд: Арилжаачид мэдээнд хүчтэй хариу үзүүлдэг технологи эсвэл биотехнологийн хувьцааг хайж болно.

• Форекс дээр: Томоохон эдийн засгийн мэдэгдлийн дараа ижил зарчмуудыг валютын хосуудад хэрэглэх боломжтой.

• Крипто дээр: Өндөр хөрвөх чадвар, хэлбэлзэлтэй койнуудад төвлөрч, шөнөжин байрлалаас зайлсхийх хэрэгтэй (хэт савлагаанаас болж).

Энгийн шат дараалсан заавар:

Алхам 1: Watchlist үүсгэх
10–15 өндөр хэмжээтэй, хэлбэлзэлтэй хувьцааг сонго. Тэдгээрийг өдөр бүр ажиглаж, үнийн зан төлөвийг ойлго.

Алхам 2: Огцом хөдөлгөөн хүлээх
Хэдхэн минут эсвэл цагийн дотор 5%-ийн огцом уналт эсвэл өсөлтийг хай. Ихэвчлэн энэ нь хэт хариу үйлдэл байдаг.

Алхам 3: Эргэлтийн шинж тэмдгийг баталгаажуулах
Candlestick patterns (лааны саваа загварууд) болон арилжааны огцом өсөлтийг ашиглан эргэн өсөх боломжийг баталгаажуул.

Алхам 4: Хурдан орох
Эргэлтийн шинж тэмдэг илэрмэгц эргэлзэлгүйгээр ор. Өдөр доторх жижиг хөдөлгөөнийг барихад хурд маш чухал.

Алхам 5: Шуналгүй гарах
Зорилтот ашгаа авмагц гарах. Арилжаа бүр дээр 1–2%-ийн ашиг авсан ч цаг хугацааны явцад ихээхэн өсөж чадна.

Такэши Котэгавагийн стратегийг туршиж үзэхийг хүсч буй шинэхэн арилжаачдад зөвлөмжүүд

Котэгавагийн амжилт зөвхөн графикаас биш, харин сэтгэлийн сахилга баттай холбоотой байсан:

• Ямар ч хувьцаанд сэтгэл хөдлөлөөр хандаагүй.

• Нарийн тохиргоог хүлээх тэвчээртэй байсан.

• Жижиг алдагдлыг хүлээн зөвшөөрөх даруу зан гаргасан.

• Эго-нд автсан том бооцооноос зайлсхийсэн.

Тэрээр ихэвчлэн "арилжаа бол таамаглал биш, харин зах зээл юу харуулж байгааг даган хариу үйлдэл үзүүлэх тухай" гэж хэлдэг байсан.

Тиймээс:

• Хурдан орох, гарахыг дадлагажуулахын тулд demo account ашиглаж эхэл.

• Watchlist-ээ цөөн тооны хэлбэлзэлтэй хувьцаагаар хязгаарла.

• Итгэлтэй болтол байрлалын хэмжээг жижиг байлга.

• Үргэлж stop-loss ашигла.

• Арилжаануудаа тэмдэглэж, амжилт, алдаануудаасаа суралц.

Түгээмэл асуултууд

А1. Такэши Котэгавагийн арилжааны стратегийн гол санаа юу вэ?
Энэ стратеги нь зах зээлийн хэт хариу үйлдлээс үүдэлтэй огцом өдөр доторх уналтын үед худалдан авч, хурдан зарж, жижиг боловч тогтмол ашиг авах, алдагдлыг хамгийн бага байлгахад төвлөрдөг.

А2. Котэгава ямар хувьцааг арилжаанд сонгодог вэ?
Тэрээр өндөр хөрвөх чадвартай, мэдэгдэхүйц үнийн савлагаатай, хүчтэй өдөр доторх хэлбэлзэлтэй хувьцааг сонгодог. Энэ нь түүнд хурдан орох, гарах боломжийг олгож, үнийн гулсалтыг хамгийн бага түвшинд барьдаг.

А3. Шинэхнүүд Котэгавагийн стратегийг ашиглаж болох уу?
Тийм, гэхдээ шинэхнүүд эхлээд demo account эсвэл жижиг байрлалын хэмжээгээр эхэлж, хурдан шийдвэр гаргах болон сахилга баттай гарах чадварыг эзэмшсэний дараа том хөрөнгөөр арилжаалах хэрэгтэй.

Дүгнэлт

Дүгнэж хэлэхэд, та ч гэсэн Котэгава шиг том ялалт байгуулж чадна. Гэхдээ зөвхөн түүн шиг сахилга бат, тэвчээр, эрсдэлийн удирдлагыг эзэмшсэн тохиолдолд л боломжтой. Түүний арга барил нь том амжилтын нэгэн удаагийн цохилт бус, харин томоос зайлсхийж, олон жижиг ялалтыг давхарлан босгох тухай юм.

Хэрэв та сэтгэлээ хянаж, хэлбэлзэлд суурилсан боломжуудыг олж харж, арилжааг нарийн тооцоотой гүйцэтгэж сурвал, түүний домогт амжилтыг давтах нэг алхам ойртсон гэсэн үг.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.