Сонгодог пивот цэгүүдийг ашиглан хэрхэн арилжаа хийх вэ

Техник шинжилгээний салбарт пивот поинт шиг олон жилийн турш хэрэглэгдэж, өргөн тархсан хэрэгсэл цөөхөн. Эхэндээ фьючерсийн зах зээлд шалны арилжаачид ашиглаж эхэлсэн энэ хэрэгсэл нь одоо форекс, түүхий эд, индекс, хувьцааны доторх арилжааны стратегийн нэгэн гол тулгуур болжээ.

Пивот арилжааны үндсэн санаа бол дэмжлэг ба эсэргүүцлийн бүс болж өгдөг гол үнийн түвшинг тодорхойлох юм. Энэ нь зах зээлийн боломжит эргэх цэгүүдийг урьдчилан мэдэхэд тусалдаг. Энэ нийтлэлд классик өдрийн пивот поинт стратегийн талаар, хэрхэн тооцоолох, орчин үеийн зах зээлд хэрхэн ашиглахыг тайлбарлана.

Стандарт пивотын түвшинг тооцоолох (PP, R1. R2. S1. S2)

Пивот арилжааны гол цөм нь өмнөх өдрийн өндөр, доод, хаалтын үнийн дунджаар тодорхойлогдох энгийн математик томъёо юм.

Стандарт пивот поинт (PP) дараах байдлаар тооцогдоно:

PP = (High + Low + Close) / 3

Төв пивот поинт тодорхойлсны дараа дэмжлэг, эсэргүүцлийн түвшингүүдийг дараах байдлаар гаргана:

R1 = (2 × PP) − Low
S1 = (2 × PP) − High
R2 = PP + (High − Low)
S2 = PP − (High − Low)

Зарим арилжаачид хүчтэй хөдөлгөөнүүдийн үед R3 ба S3-ыг мөн тооцдог.

Эдгээр түвшин нь тухайн өдрийн турш лавлах бүтэц болж өгдөг. Жишээ нь, үнэ пивотоос дээш байвал өсөлтийн хандлага илтгэх ба доош байвал уналтын нөхцөл байдалтай байж болзошгүй. TradingView, MetaTrader, Thinkorswim зэрэг олон платформ эдгээр түвшинг автоматаар зурдаг.

Пивотоор чиг хандлагыг тодорхойлох (Дээш = өсөлттэй, Доош = уналттай)

Таблетаар шууд график шинжлэн буй Apple Pencil ашиглаж буй арилжаачин

Пивот арилжааны үндсэн дүрэм бол төв пивотыг чиг хандлагыг шүүх шүүлтүүр болгон ашиглах явдал юм. Энэ нь дараах утгатай:

• Үнэ пивотоос дээш байвал тухайн өдрийн чиг хандлага өсөлттэй

• Үнэ пивотоос доош байвал чиг хандлага уналттай

Энэ энгийн ялгаа нь арилжаачдад дараах шийдвэрийг гаргахад тусална:

• Аль чиглэлд шинэ арилжаа хийхээ сонгох

• Дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшингүүдийг орох бүс болгон ашиглах

  
  

Жишээ нь, WTI түүхий тос өдрийн пивотоос дээш нээгдэж, дээш хадгалагдвал, арилжаачид пивот эсвэл S1 дээр уналтад худалдан авалт хийж, R1 ба R2-г ашиг өсгөх түвшин болгон тогтоож болно.

Энэ зарчим нь мөн чиглэл сөрсөн арилжааг багасгаж, хүчтэй эргэх дохиогоор л эсрэг арилжаа хийхийг дэмждэг.

Bounce стратеги: Pivot болон S1/S2 дээр арилжааны буцаалт

Нэгэн түгээмэл хэрэглээ нь bounce стратеги бөгөөд арилжаачид үнэ пивоттой холбоотой түвшинд ойртон буцах хандлага гаргана гэж урьдчилан таамагладаг.

Жишээ тохиргоо:

Үнэ пивот орчим нээгдэж, S1 руу унаж, өсөлтийн лаанууд (жишээ нь hammer, bullish engulfing) үүсвэл, арилжаачин S1 орчимд лонг арилжаа хийж болно.

• Stop-loss: S2-ын доор

• Take-profit: PP эсвэл R1

  
  

Адил логикыг богино арилжаанд (short) хэрэглэж болно, хэрэв үнэ R1 эсвэл R2 хүртэл өсөөд, тэндээс буурах хандлага (эсэргүүцэл) үүсвэл.

Энэ стратеги нь хязгаарлагдмал хөдөлгөөнтэй зах зээлд сайн үр дүн өгдөг ба ихэнхдээ 15 минут эсвэл 1 цагийн график дээр хэрэглэгддэг. RSI эсвэл MACD зэрэг үзүүлэлтүүдийг нэмснээр эргэх хүчийг баталгаажуулж болно.

Breakout стратеги: R1/R2 эсвэл S1/S2-г нэвтлэх үеийг барих

Bounce аргын эсрэг, breakout стратеги нь үнэ пивот түвшинг хүчтэй лаа болон хэмжээтэй (volume) баталгаажуулан нэвтлэх үед төвлөрдөг.

Breakout long тохиргоо:

• Үнэ R1-ээс дээш өсөж, өсөлтийн лаа болон нэмэгдсэн хэмжээтэй

• Оролт: R1-ээс дээш хаагдсаны дараа

• Stop-loss: R1-ын доор

• Take-profit: R2 эсвэл R3

Breakout short тохиргоо:

• Үнэ S1-ээс доош унасан

• Stop-loss: S1-ын дээр

• Зорилт: S2 эсвэл S3

Эдгээр арилжаа нь өсөлтийн/уналтын үргэлжлэлийг барихад чиглэсэн ба Лондон эсвэл Нью Йорк нээгдэх үед илүү үр дүнтэй — энэ үед байгууллагын хэмжээний хэмжээ орж ирдэг.

Breakout тохиргоо нь хүчтэй чиг хандлагатай зах зээл, эсвэл эдийн засгийн мэдээ, газрын тосны нөөцийн тайлан, томоохон хувьцааны мэдээг дагасан үед илүү үр дүнтэй.

Пивот бүсийг лааны суурь болон эзлэхүүнтэй хослуулах

Пивот арилжаа нь дараах хэрэгслүүдтэй хослох үед илүү үр дүнтэй болдог:

• Лаан хэлбэрийн эргэх дохио (жишээ нь doji, hammer, shooting star)

• Engulfing хэлбэрүүд пивот бүсэд үүсэх

• R1 эсвэл S1 орчимд хэмжээ огцом нэмэгдэх (институцийн оролцооны дохио)

Жишээ нь:

• Үнэ S1 хүрч, hammer хэлбэр үүсэж, хэмжээ нэмэгдвэл, пивот руу буцах эргэлтийн магадлал өндөр болно.

• R2 дээр bearish engulfing candle гарвал эсэргүүцлийн дохио болон богино арилжааны боломж болж өгнө.

Пивот бүс орчимд баталгаажуулалт хүлээснээр арилжаачид ялалтын магадлал, цагийг сайжруулж чадна, ялангуяа газрын тос, NASDAQ фьючерс эсвэл GBP/USD гэх мэт хэлбэлзэл ихтэй хөрөнгүүдэд.

Дүгнэлт

Классик пивот поинт стратеги нь өдөр доторх үнийн хөдөлгөөнийг шинжлэхэд энгийн хэрнээ үр дүнтэй аргачлал болдог. Өмнөх үнийн өгөгдлөөс гарган авсан объектив түвшингүүд дээр төвлөрсөн нь сэтгэл хөдлөлөөс ангид, чиг хандлагыг дагасан болон эргэх тохиргоонд тогтмол бүтэц олгодог.

Та шинэхэн арилжаачин байж бүтэцтэй арга хэрэгцээтэй байгаа эсвэл туршлагатай трейдер атлаа өндөр магадлалтай оролтын цэг хайж байгаа бол пивот тойрсон арилжааг ойлгох нь таны зах зээл дэх давуу талыг нэмэгдүүлнэ.

Хамгийн сайн үр дүнд хүрэхийн тулд пивот түвшинг дараах зүйлстэй хослуул:

• Хүчтэй эрсдэл удирдлага

• Хэлбэлзлийн шүүлтүүрүүд (жишээ нь ATR эсвэл сессийн цаг)

• Үнийн үйлдэл эсвэл импульсийн үзүүлэлтүүдээс баталгаажуулалт

Сахилга баттайгаар, график дээр хангалттай хугацаа өнгөрүүлснээр пивот арилжаа нь таны техник стратегийн найдвартай тулгуур болж чадна.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.