トレンド＆オシレーション指標 - ヒントと注意事項
2023-09-11
要約
テクニカル指標は、初心者にも経験者にも適した、取引に欠かせないツールです。この文書では、トレンド指標とオシレーター指標という2つの主要なテクニカル指標について説明します。 平均値のようなトレンド指標は異なる相場では適さないかもしれません。
テクニカル指標は、取引に欠かせないツールです。投資市場の販売に慣れていない初心者でも、経験豊富なベテランでも、チャートにテクニカル指標を追加することになるでしょう。本稿では、大きく分けてトレンド指標とボラティリティ指標の2つを取り上げます。この2つの指標の違い、長所と短所、どのような場合に使うべきかを探ります。また、これらの指標を使用する際に注意すべきポイントについてもご紹介します。
トレンド指標
その名の通り、トレンド理論に基づいて設定される指標で、代表的なものは移動平均線です。また、ボリンジャーチャネルやパラボリックも一般的なトレンド指標です。トレンド指標は、上昇トレンドが顕著な市場に適しています。市場で最も好調な品種、あるいは最も不調な品種を見極めた上で、高値で買い、高値で売って利益を得る。市場が明確なポジティブ・ニュースによって刺激されている場合、トレンド・インジケータは非常に優れたパフォーマンスを発揮する。しかし、明確な市況がない場合、トレンド指標のパフォーマンスに影響が出ることがあります。市場が不安定な相場に入ると、トレンド・インジケータを使った取引では、買った後に価格が急落し、売った後に価格が急騰する可能性がある。
一旦トレンドが形成されると、通常、反転シグナルが出るまでトレンドは継続する。従って、トレンド・インディケータを使用する上で重要なことは、トレンド・シグナルが発せられた後、システムがトレンド反転のシグナルを送るまで、常にトレンドに従うことである。例えば、多くの人は50日移動平均線を使って現在の市場トレンドを判断します。価格が50日移動平均線より上にあれば、市場が上昇トレンドにあることを示します。逆に、価格が50日移動平均線を下回れば、相場が下降トレンドにあることを示します。価格が50日移動平均線付近で固まった場合は、現在のトレンドが不透明であるか、反転する可能性があることを示しています。また、5日移動平均線と10日移動平均線を使って、ロングかショートかを判断する投資家もいます。例えば、5日移動平均線が10日移動平均線を上方にブレイクした場合、ゴールデンクロスと呼ばれ、最近の相場が好調であることを示します。逆に、日移動平均線が上抜けた場合はデッドクロスと呼ばれ、相場が下落する可能性があることを示す。
素晴らしいオシレーター
トレンド・インジケータに比べ、オシレーション・インジケータの考え方は正反対です。オシレーターは、価格に基づいた適正価格の可能性を持っており、価格はこの価格水準を中心に変動します。価格が比較的低い水準まで下落したら、底値買いを検討することができる。価格が高い水準まで上昇したら、空売りを検討すべきだろう。要するに、ボラティリティ・インディケータは、安く買って高く売るトレーディング・システムである。一般的なボラティリティ・インディケータには、RSI、KDJなどがあり、通常、買われすぎと売られすぎの領域を設定する。例えば、RSIとKDJがともに80と20を買われすぎと売られすぎのラインとして設定し、指標が80を上回ると、相場が買われすぎの状態にあることを示し、売りや空売りを検討すべきことを示し、指標が20を下回ると、相場が売られすぎの状態にあることを示し、買いやロングを検討すべきことを示す。
| トレンド指標 | オシレーション指標 | |
| 典型的な例 | 移動平均、ボリンジャーバンド、パラボリックSAR | RSI、KDJなど |
| 適用される市況 | 明確な上昇トレンドのある市場に適している | 振動する市場に適している |
| 取引戦略 | 高値で買い、高値で売る | 安値で買い、高値で売る |
| 信号の根拠 | トレンド理論に基づく | 公正な価格変動に基づく |
| シグナルの性質 | 長期トレンドと反転シグナル | 短期売買シグナル |
| 高値買い、安値売り | 上昇トレンドで買い、下降トレンドで売る | 買われ過ぎで売り、売られ過ぎで買い |
| リスクについて | 明確な市場トレンドがない場合、または市場が変動している場合に影響を受ける可能性がある。 | 購入後に価格が下落し、売却後に価格が高騰する可能性 |
| 信号の持続時間 | 反転シグナルが発生するまで継続 | 期間の短期売買シグナル |
まとめ
市場環境に応じて、各指標には固有の目的がある。トレンド系指標は大幅な上昇相場で、ボラティリティ系指標はボラティリティの高い相場で、優れたパフォーマンスを発揮します。したがって、テクニカル指標を使用する際には、現在の市場環境に応じて適切な指標を選択することが重要である。市場がボラティリティの高い状況にあるのか、一方的な状況にあるのかを明確にすることで、取引判断の指針としてテクニカル指標をよりうまく活用できるようになります。初心者であろうとベテランであろうと、これらの指標を理解し適用することは、取引スキルの向上に役立ち、さまざまな市場環境にうまく対処するのに役立ちます。
免責事項：本資料は一般的な情報提供のみを目的としたものであり、金融、投資、またはその他のアドバイスとして信頼されることを意図したものではありません（また、そのようにみなされるべきでもありません）。本資料に記載されたいかなる意見も、特定の投資、証券、取引または投資戦略が特定の個人に適していることをEBCまたは著者が推奨するものではありません。
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