Ringkasan:
Apa itu DMA di Pasar Saham? Jelajahi bagaimana Displaced Moving Average membantu menyempurnakan titik masuk dan keluar dengan strategi mengikuti tren yang ampuh.
Dalam analisis teknikal pasar saham, terdapat berbagai alat bantu untuk memahami pergerakan harga dan mengindentifikasi peluang trading. Di antaranya adalah moving average (MA).
Namun, terdapat varian khusus yang disebut Displaced Moving Average (DMA) yang memberikan keunggulan unik karena menawarkan pandangan proyeksi ke depan terhadap tren harga.
Dalam artikel ini, kita akan membahas secara menyeluruh tentang apa itu DMA, cara kerjanya, manfaat dan risikonya, serta beberapa strategi yang efektif dalam mengaplikasikannya di dunia trading.
Displaced Moving Average (DMA) adalah moving average atau eksponensial yang bergeser maju atau mundur pada grafik selama periode tertentu. Tujuannya adalah untuk "menggeser" garis moving average sehingga lebih selaras dengan pergerakan harga di masa depan, sehingga menghasilkan representasi tren pasar yang lebih halus dan strategis secara visual.
Jika seorang trader menggunakan moving average 20 hari dan menggesernya ke depan selama 5 hari, maka garis tersebut akan diplot 5 hari lebih cepat dari biasanya. Pergeseran ini membuat identifikasi tren sedikit lebih prediktif, sehingga menawarkan perspektif yang lebih strategis terhadap momentum harga.
DMA dapat diterapkan pada SMA atau EMA, tergantung pada preferensi trader. Perpindahan ini menggerakkan garis secara horizontal pada grafik tanpa mengubah perhitungan dasarnya.
Perhitungan DMA melibatkan dua langkah. Pertama, Anda menghitung rata-rata bergerak standar, baik SMA maupun EMA, menggunakan jumlah periode yang Anda inginkan. Kemudian, Anda menggeser garis yang diplot ke depan atau ke belakang pada grafik harga.
Misalnya:
Langkah 1: Hitung rata-rata pergerakan sederhana (SMA) 20 hari.
Langkah 2: Pindahkan rata-rata tersebut sebesar +5 periode (maju) atau -5 periode (mundur).
Pergeseran visual ini mengubah cara pedagang menafsirkan tren harga, tanpa mengubah data inti.
Pada grafik umum, moving average yang bergeser positif (misalnya, +5) akan muncul di sebelah kanan harga aktual, seolah-olah meramalkan jalur pergerakannya. Perpindahan ini dapat memberikan level support dan resistance serta membantu menentukan titik masuk atau keluar berdasarkan perilaku crossover atau interaksi harga.
Jika harga menembus ke atas DMA, ini bisa menjadi sinyal momentum bullish. Sebaliknya, penurunan harga di bawah DMA dapat mengindikasikan momentum bearish. Namun, karena DMA bergeser ke depan, sinyal ini diberikan sedikit lebih awal daripada rata-rata bergerak tradisional.
Banyak pedagang juga menggunakan beberapa DMA pada grafik yang sama — seperti DMA 20 dan DMA 50 — untuk membangun sistem crossover layaknya pada moving average biasa.
Moving average standar adalah indikator lagging. Indikator ini efektif dalam mengonfirmasi tren, tetapi sering kali terlambat memberi sinyal. Moving average yang bergeser mencoba mengatasi hal ini dengan memajukan visualisasi rata-rata bergerak lebih dekat ke harga terkini atau masa depan.
DMA menambahkan lapisan pengaturan waktu tambahan dengan menyelaraskan rata-rata bergerak lebih dekat dengan pergerakan harga saat ini maupun yang diproyeksikan. DMA efektif digunakan dalam strategi perdagangan momentum, sistem trend following, dan scalping intraday, di mana ketepatan waktu menjadi faktor yang sangat krusial.
Dengan memajukan rata-rata bergerak, DMA juga membantu menyaring noise atau gangguan dari pergerakan harga kecil serta fluktuasi tajam yang sering kali membingungkan jika hanya menggunakan rata-rata bergerak standar.
Untuk memahami nilai DMA, kita bandingkan dengan rata-rata pergerakan tradisional:
SMA/EMA menawarkan sinyal tertinggal, mengonfirmasi tren tetapi dengan titik masuk yang tertunda.
DMA menyediakan visual terdepan, membantu para pedagang mengantisipasi dan mempersiapkan pergerakan potensial.
Di pasar yang volatil atau bergerak cepat, keunggulan waktu ini bisa sangat penting. Namun, kita harus menyeimbangkannya dengan validasi untuk menghindari tindakan saat terjadi breakout palsu.
DMA bukanlah pengganti rata-rata bergerak — melainkan penyempurnaan. Banyak trader menggunakan DMA dan MA standar secara bersamaan untuk mendapatkan perspektif tambahan.
Strategi Crossover DMA
Mirip dengan sistem persilangan rata-rata bergerak tradisional, strategi ini melibatkan dua rata-rata bergerak yang bergeser — satu jangka pendek dan satu jangka panjang. Sinyal bullish muncul ketika DMA yang lebih pendek melintasi ke atas DMA yang lebih panjang. Sinyal bearish muncul ketika pembalikan terjadi.
Pengaturan ini membantu mengidentifikasi perubahan tren sejak dini dan dapat diterapkan di berbagai kerangka waktu mulai dari grafik 5 menit hingga grafik harian.
Strategi DMA dan Penembusan Harga
Trader menggunakan DMA sebagai level support atau resistance yang dinamis. Ketika harga menembus di atas rata-rata yang bergeser dan berhasil mengujinya kembali, hal ini dapat menandakan breakout dan kelanjutan tren.
Dalam metode ini, DMA bertindak sebagai panduan visual untuk penempatan stop-loss dan konfirmasi perdagangan.
Menggabungkan DMA dengan RSI atau MACD
Untuk mengurangi sinyal palsu, DMA dapat dipasangkan dengan indikator momentum seperti RSI atau MACD. Misalnya, jika harga melewati DMA +5 periode 20 dan RSI melewati DMA +50, pertemuan ini meningkatkan kemungkinan pergerakan bullish.
Kombinasi semacam itu membuat DMA lebih andal dengan mengonfirmasi sinyal dengan indikator independen.
Scalping dengan DMA pada Timeframe yang Lebih Rendah
Pada grafik menit ke 1 atau menit ke 5, scalper intraday dapat menggunakan DMA jangka sangat pendek (misalnya, DMA 9 periode yang digeser 3) untuk memanfaatkan momentum yang cepat. Masuk dan keluar dipicu berdasarkan interaksi harga dan DMA, yang seringkali disaring melalui indikator volume atau volatilitas.
Pendekatan ini memerlukan manajemen risiko yang ketat karena kecepatan eksekusi dan potensi pembalikan yang cepat.
Memberikan pandangan visual yang lebih cepat dari pergerakan harga.
Mengurangi kelambatan yang umumnya terkait dengan moving average standar seperti SMA atau EMA.
Meningkatkan waktu masuk dan keluar, terutama dalam pasar trending.
Bertindak sebagai dukungan atau perlawanan dinamis, menawarkan pengaturan perdagangan yang lebih tepat kepada para pedagang.
Pengaturan yang dapat disesuaikan untuk panjang periode dan perpindahan agar sesuai dengan gaya perdagangan atau jangka waktu apa pun.
Mengurangi noise pasar, membuatnya lebih mudah untuk mengidentifikasi tren yang dominan.
Aplikasi serbaguna, cocok untuk perdagangan harian, perdagangan ayunan, dan strategi scalping.
Risiko sinyal palsu lebih tinggi, terutama pada pasar yang bergerak sideways atau bergejolak tinggi.
Dapat menyebabkan entri prematur, karena pedagang mungkin bertindak sebelum konfirmasi penuh terhadap tren.
Tidak ada wawasan tentang fundamental, karena ini murni alat teknis.
Dapat menciptakan bias psikologis, di mana pedagang terlalu bergantung pada garis yang dipindahkan.
Risiko optimasi berlebih, saat melakukan backtesting dengan parameter DMA yang diatur terlalu spesifik.
Tidak ideal sebagai indikator tunggal, dan harus dikonfirmasi dengan alat lain seperti RSI, MACD, atau volume.
DMA paling cocok untuk:
Trader trend-following yang ingin masuk lebih awal.
Swing trader yang butuh konfirmasi visual momentum.
Scalper yang membutuhkan ketepatan waktu dalam waktu singkat.
Trader yang suka mengombinasikan indikator untuk memperkuat sinyal.
Strategi ini kurang cocok bagi investor fundamental atau mereka yang berfokus pada pendapatan dividen, karena hanya menambahkan sedikit nilai di luar strategi berbasis harga.
Displaced Moving Average (DMA) adalah alat yang ampuh namun kurang dimanfaatkan dalam trader. Dengan memandu pergerakan harga secara visual, DMA memberikan trader pandangan antisipatif terhadap tren dan pergeseran momentum. DMA membantu trader menangkap pergeseran tren dan momentum lebih cepat dibanding moving average biasa.
Meskipun DMA berisiko seperti sinyal palsu dan bias psikologis, risiko ini dapat dikurangi dengan menggabungkannya DMA dengan volume, RSI, atau pola aksi harga. DMA sebaiknya dilihat sebagai penyempurnaan, bukan pengganti, rata-rata bergerak tradisional.
Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang dapat diandalkan. Pendapat yang diberikan dalam materi ini tidak merupakan rekomendasi dari EBC atau penulis bahwa investasi, sekuritas, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.
Apa arti rotasi pasar saham di tahun 2025 bagi investor? Dapatkan wawasan ahli tentang pergeseran sektor dan cara memanfaatkannya.
2025-07-17
Mencari pendapatan dan nilai yang stabil? Lihat mengapa ETF VYM menjadi pilihan utama bagi investor dividen yang menginginkan stabilitas portofolio dan imbal hasil yang kuat.
2025-07-17
Temukan dasar-dasar indikator Guppy Multiple Moving Average dalam panduan pemula ini, termasuk kiat pengaturan, sinyal, dan manfaat perdagangan.
2025-07-17
