استراتيجيات تباعد مؤشر القوة النسبية: توقيت السوق باحتراف

يُعد التحليل الفني ركيزة العديد من استراتيجيات التداول الناجحة، ومن أقوى الأدوات المتاحة للمتداول مؤشر القوة النسبية (RSI). وفي نطاق استخدامات مؤشر القوة النسبية، يُعد التباعد أسلوبًا موثوقًا به لرصد انعكاسات الاتجاه المحتملة.

ستوضح لك هذه المقالة ما هو تباعد مؤشر القوة النسبية، وأهميته، وكيف يمكنك استخدامه لتوقيت السوق بشكل أكثر فعالية مثل المتداول المحترف.

فهم مؤشر القوة النسبية: أساس التباعد

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مُذبذب زخم طوره ج. ويلز وايلدر. يقيس هذا المؤشر سرعة وتغير حركة الأسعار، ويتراوح عادةً بين ٠ و١٠٠. عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من ٧٠، يُعتبر السوق في حالة ذروة شراء؛ أما عندما يكون أقل من ٣٠، فيُعتبر في حالة ذروة بيع.

لكن مؤشر القوة النسبية (RSI) ليس مجرد مؤشر لذروة الشراء/ذروة البيع. فهو يُقدم رؤىً ثاقبة حول زخم السوق، ويمكن أن يكشف التباعد السعري عن أدلة خفية حول تحولات محتملة في الاتجاه.

التباعد المنتظم مقابل التباعد الخفي

يمكن تصنيف التباعد إلى تباعد منتظم وتباعد خفي. يرتبط التباعد المنتظم عادةً بانعكاسات الاتجاه، بينما يشير التباعد الخفي إلى استمرار الاتجاه.

يظهر تباعد صعودي نموذجي خلال اتجاه هبوطي، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس صعودي. أما التباعد الهبوطي، فيحدث خلال اتجاه صعودي، ويشير إلى انعكاس هبوطي وشيك.

من ناحية أخرى، يحدث تباعد صعودي خفي عندما يُشكّل السعر قاعًا أعلى، بينما يُشكّل مؤشر القوة النسبية قاعًا أدنى. وهذا يُشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي.

ما هو تباعد مؤشر القوة النسبية (RSI)؟

يحدث تباعد مؤشر القوة النسبية (RSI) عندما يتحرك سعر الأصل في الاتجاه المعاكس لمؤشر القوة النسبية. بمعنى آخر، بينما قد يُحقق السعر قممًا أعلى أو قيعانًا أدنى، فإن مؤشر القوة النسبية لا يؤكد هذه الحركة. غالبًا ما يُشير هذا التباين إلى ضعف الاتجاه واحتمالية انعكاسه.

هناك نوعان رئيسيان من تباعد مؤشر القوة النسبية:

• تباعد صعودي : يُشكّل السعر قيعانًا أدنى، لكن مؤشر القوة النسبية يُشكّل قيعانًا أعلى. هذا يُشير إلى تراجع ضغط البيع.

• تباعد هبوطي : يُسجّل السعر قممًا أعلى، لكن مؤشر القوة النسبية يُسجّل قممًا أدنى. هذا يُشير إلى تراجع قوة الشراء.

تُعد هذه الأنماط مفيدة بشكل خاص في الأسواق المتقلبة أو الاتجاهية، حيث يبحث المتداولون عن علامات مبكرة للتحول.

إعداد مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحليل التباعد

لاستخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) في تداول التباعد، يلتزم معظم المتداولين بالإعداد القياسي المكون من 14 فترة. مع ذلك، يمكنك تعديل فترة مؤشر القوة النسبية وفقًا لأسلوب تداولك. كلما كانت الفترة أقصر (مثل 7 أو 9) زادت حساسية المؤشر، بينما كانت الفترة الأطول (21 أو 28) تخفف من حدة التقلبات.

طبّق مؤشر القوة النسبية (RSI) على مخططك البياني وراقب تشكّل أنماط التباعد بين خط المؤشر والسعر. يُفضّل رصد التباعد باستخدام مخططات خطية أو شريطية ذات خلفية واضحة لتجنب أي تشتيت.

استراتيجية تباعد مؤشر القوة النسبية الصعودي

فيما يلي كيفية التعامل مع تباعد مؤشر القوة النسبية الصعودي:

عندما يُسجّل سعر الأصل قيعانًا منخفضة، بينما يُسجّل مؤشر القوة النسبية قيعانًا أعلى، فقد يُشير ذلك إلى تباطؤ الزخم الهبوطي. عندها، يبحث المتداول عن تأكيد عبر نمط انعكاس الشموع اليابانية أو اختراق مستوى مقاومة رئيسي.

بمجرد استلام التأكيد، يدخل المتداول مركزًا طويلًا ويحدد أمر إيقاف الخسارة أسفل أدنى مستوى تأرجحي سابق. يمكن تحديد هدف جني الأرباح بناءً على مستويات المقاومة السابقة أو مستويات تصحيح فيبوناتشي.

على سبيل المثال، في تداول الفوركس، إذا كان زوج العملات EUR/USD يشكل إسفينًا هابطًا وظهر تباعد مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، فقد يمثل ذلك فرصة شراء رئيسية.

استراتيجية تباعد مؤشر القوة النسبية الهبوطي

على العكس من ذلك، إذا سجل السعر قممًا أعلى، بينما سجل مؤشر القوة النسبية قممًا أقل، يراقب المتداول علامات استنفاد الاتجاه. يمكن أن يكون نمط الشموع الهبوطي، مثل الشهاب أو نجمة المساء، بمثابة تأكيد.

بعد التأكيد، قد يبيع المتداول الأصل على المكشوف أو يغلق مراكزه الطويلة. يمكن للمتداولين وضع أمر إيقاف خسارة فوق أعلى مستوى تأرجحي سابق، ويمكن أن تتوافق الأهداف مع مستويات الدعم أو نقاط الارتكاز الأخيرة.

في أسواق الأسهم، يمكن أن يكون التباعد الهبوطي لمؤشر القوة النسبية على أسهم التكنولوجيا عالية الارتفاع بعد ارتفاع قوي في الأرباح بمثابة إشارة لجني الأرباح أو البيع على المكشوف.

استراتيجيات إضافية لتباعد مؤشر القوة النسبية

1) قواعد الدخول والخروج

إن قواعد الدخول والخروج الدقيقة تجعل استراتيجيات تباعد مؤشر القوة النسبية أكثر اتساقًا.

تتضمن قاعدة الدخول النموذجية ما يلي:

• انتظار تشكل التباعد والتأكيد باستخدام حركة السعر أو أنماط الشموع

• الدخول عند إغلاق شمعة التأكيد

• قد تشمل استراتيجيات الخروج ما يلي:

• تحقيق أرباح جزئية عند أقرب مستوى دعم/مقاومة

• استخدام نقاط وقف الخسارة المتتالية لتثبيت المكاسب مع تحرك السعر بشكل إيجابي

• الخروج عندما يعود مؤشر القوة النسبية إلى مستويات محايدة (عادةً 50) بعد الوصول إلى أقصى الحدود

2) تأكيد التباعد باستخدام أدوات الحجم والاتجاه

يُمكن أن يكون حجم التداول أداة تأكيد فعّالة. عندما يصاحب التباعد انخفاض في حجم التداول مع استمرار السعر، فهذا يُشير إلى تراجع الزخم.

على سبيل المثال، يُعزز التباعد الهبوطي المقترن بانخفاض حجم التداول عند مستويات مرتفعة جديدة فكرةَ احتمال التراجع. وبالمثل، يُظهر التباعد الصعودي المصحوب بانخفاض حجم البيع أن البائعين يفقدون السيطرة.

تساعد أدوات تحليل الاتجاه، مثل المتوسطات المتحركة (وخاصةً المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا أو المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يومًا)، في تصفية إعدادات التباعد. إذا حدث تباعد صعودي فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، فسيكون له وزن أكبر من تباعد هبوطي أدنى منه.

تباعد مؤشر القوة النسبية في أطر زمنية مختلفة

تعمل استراتيجيات تباعد مؤشر القوة النسبية (RSI) عبر أطر زمنية متعددة. في التداول المضاربي (Scalping) والتداول اليومي، يُتيح التباعد على الرسوم البيانية لمدة 5 دقائق أو 15 دقيقة فرص تداول سريعة. مع ذلك، تميل الإشارات على الأطر الزمنية الأقصر إلى أن تكون أقل موثوقية بسبب الضوضاء والإيجابيات الخاطئة.

غالبًا ما يبحث متداولو التأرجح عن التباعد على الرسوم البيانية للساعة أو الأربع ساعات، والتي توفر إعدادات أكثر وضوحًا مع مؤشرات اتجاه أقوى. قد يحلل متداولو المراكز مؤشر القوة النسبية اليومي أو الأسبوعي بحثًا عن فرص انعكاس طويلة الأجل.

من الشائع أيضًا الجمع بين الأطر الزمنية - باستخدام إطارات زمنية أعلى لاتجاه الاتجاه وأخرى أقل للإدخالات استنادًا إلى التباعد.

دراسات حالة من العالم الحقيقي

الحالة الأولى: التباعد الصعودي في أسعار النفط الخام

في أوائل عام ٢٠٢٣، سجلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياتها عند حوالي ٦٥ دولارًا للبرميل. ومع ذلك، أظهر مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي أدنى مستوى أعلى.

تزامن هذا التباعد الصعودي مع مستويات ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية ونمط شمعة المطرقة، مما يشير إلى انعكاس. وارتفعت الأسعار لاحقًا إلى 85 دولارًا.

الحالة الثانية: التباعد الهبوطي في مؤشر ناسداك 100

في موجة صعود قطاع التكنولوجيا منتصف عام ٢٠٢٤، وصل مؤشر ناسداك ١٠٠ إلى قمم أعلى، إلا أن مؤشر القوة النسبية (RSI) أشار باستمرار إلى قمم أدنى على الرسم البياني اليومي. حدث هذا التباعد السلبي قبل انخفاض بنسبة ٧٪، مما وفّر للبائعين على المكشوف وجني الأرباح مؤشرًا حاسمًا.

تؤكد هذه الأمثلة على فائدة تباعد مؤشر القوة النسبية عبر فئات الأصول المختلفة وأنماط التداول.

خاتمة

في الختام، يُعد تباعد مؤشر القوة النسبية (RSI) إشارة قوية. مع ذلك، يُنصح المتداولون بتجنب استخدامه منفردًا. فسياق السوق، وهيكل الأسعار، وتحليل حجم التداول، كلها عوامل تُعزز فعالية استراتيجيات التباعد.

وبما أن عام 2025 يمثل مزيجًا من التقلبات والفرص والتقدم التكنولوجي السريع في الأسواق المالية، فإن إتقان الاستراتيجيات القائمة على التباعد سيكون أكثر قيمة من أي وقت مضى.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.