5 أسباب لاستخدام المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي

في عالم الأسواق المالية المتطور باستمرار، يبحث المتداولون باستمرار عن أدوات تُقدم إشارات أسرع، واتجاهات أوضح، وقرارات مُحسّنة. ويُعدّ المتوسط المتحرك الأسّي الثلاثي إحدى تلك الأدوات التي تتميز بدقتها وقدرتها على التكيف.

وعلى عكس نظرائه الأكثر بساطة، فإنه يوفر نظرة محسّنة لحركات الأسعار مع تقليل التأخير، مما يجعله جزءًا أساسيًا من العديد من استراتيجيات التداول.

أسباب استخدام المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي

1. تقليل التأخير لاتخاذ قرارات أسرع

يدرك معظم المتداولين صعوبة الدخول أو الخروج من صفقة متأخرًا بعض الشيء. ومن أهم مزايا المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي أنه يُساعد على تقليل هذه المشكلة. فالمؤشرات التقليدية، كالمتوسط المتحرك البسيط أو حتى المتوسط المتحرك الأسي، غالبًا ما تعاني من تأخر في الاستجابة لحركة السعر.

مع ذلك، صُمم المتوسط المتحرك الأسّي الثلاثي لتوفير تغذية راجعة أسرع من خلال تطبيق سلسلة من عمليات التنعيم الأسّي. تتيح طريقة الحساب الطبقية هذه توليد إشارات أسرع دون التأثر بشكل مفرط بالتقلبات قصيرة الأجل. وعند اقترانها بالتنفيذ فائق السرعة والبنية التحتية الموثوقة لمجموعة EBC المالية، يمكن للمتداولين التعامل مع هذه الإشارات بثقة.

2. يكشف المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي عن اتجاهات أكثر وضوحًا

من التحديات المتكررة التي يواجهها المتداولون المبتدئون والمتمرسون على حد سواء، التمييز بين الاتجاهات الحقيقية والتقلبات قصيرة الأجل. يتميز المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي ببراعة في إبراز الاتجاه العام للسوق مع استبعاد أي ضوضاء. هذا يُسهّل تحديد نقاط الدخول والخروج، ويضمن استمرار التداول لفترات أطول عندما يكون الاتجاه قويًا.

سواء كنت تتداول في سوق العملات الأجنبية أو السلع أو المؤشرات أو العقود مقابل الفروقات، فإن القدرة على تحديد الاتجاهات ومتابعتها بكفاءة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.

3. المرونة عبر الأطر الزمنية والاستراتيجيات

سبب آخر لتفضيل المتداولين للمتوسط المتحرك الأسّي الثلاثي هو تعدد استخداماته. إذ يُمكن تطبيقه على أطر زمنية واستراتيجيات مُختلفة، من المضاربة السريعة إلى الاستثمار طويل الأجل. يتيح تعديل عدد الفترات للمتداولين تخصيص مدى حساسية أو سلاسة المؤشر، حسب ظروف السوق وفئة الأصول.

سواء كنت تراقب مخططًا مدته 15 دقيقة أو تقوم بتحليل اتجاه متعدد الأسابيع، فإن المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي يظل فعالًا باستمرار.

4. تحسين إشارات الدخول والخروج

تكمن القوة الحقيقية لأي متوسط متحرك في كيفية تأثيره على قراراتك. يوفر المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي للمتداولين منظورًا أكثر دقة لتوقيت الدخول والخروج من الصفقة. على سبيل المثال، عندما يتجاوز السعر المتوسط، فقد يشير ذلك إلى بداية اتجاه صاعد. أما عندما يتقاطع مع المتوسط، فقد يشير ذلك إلى بداية اتجاه هابط.

يمكن استخدام هذه الإشارات بمفردها أو بالاشتراك مع مؤشرات أخرى مثل MACD أو RSI أو Bollinger Bands.

5. تحسين إدارة المخاطر والانضباط

التداول الجيد لا يقتصر على التوقيت، بل يشمل أيضًا التحكم. يساعد المتوسط المتحرك الأسّي الثلاثي على تعزيز نهج تداول أكثر انضباطًا. فمن خلال توفير إشارات أوضح وتسهيل الحركات غير المنتظمة، يُسهّل الالتزام بالخطة، وتحديد مستويات وقف الخسارة المنطقية، وتجنب التداولات الاندفاعية.

تُكمّل مجموعة EBC المالية هذا النظام بميزات مثل أنواع الأوامر المتقدمة، وإعدادات التحكم في المخاطر، ومراقبة الأداء في الوقت الفعلي. تُساعد هذه الأدوات، مجتمعةً، المتداولين على إدارة تعرضهم بذكاء، خاصةً في ظل الظروف المتقلبة.

مثال واقعي في العمل

لنفترض أن متداولًا يُحلل زوج العملات يورو/دولار أمريكي. يطبق متوسطًا متحركًا أسيًا ثلاثيًا لـ 21 فترة على الرسم البياني للساعة. مع ارتفاع السعر بثبات وبقائه فوق المتوسط المتحرك لعدة جلسات، يُؤكد ذلك وجود اتجاه صاعد. يدخل المتداول في صفقة شراء، واثقًا من قوة زخم هذا الاتجاه.

لاحقًا، ينخفض السعر إلى ما دون المتوسط، مصحوبًا بانخفاض في حجم التداول، مما يُشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه. يُخرج المتداول من الصفقة، محافظًا على مكاسبه.

نصائح لاستخدام المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي بحكمة

على الرغم من قوة المتوسط المتحرك الأسّي الثلاثي، إلا أنه يُحقق أفضل النتائج عند استخدامه كجزء من استراتيجية أوسع. إليك بعض النصائح السريعة:

• قم بدمجها مع مؤشرات الزخم لمزيد من التأكيد

• استخدم فترات زمنية مختلفة لتحليل الاتجاهات قصيرة الأجل وطويلة الأجل

• تجنب الاعتماد فقط على التقاطعات - ضع في اعتبارك قوة الاتجاه والحجم

• اختبار الاستراتيجيات قبل البدء في التداول

• راقب الأخبار والأحداث الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على سلوك الأسعار

تتيح بيئة التداول التي تقدمها EBC للعملاء القيام بكل هذا وأكثر، مع إمكانية الوصول إلى الموارد التعليمية، ومنشئي الاستراتيجيات، ورؤى السوق المتخصصة.

خاتمة

في الختام، يُعدّ المتوسط المتحرك الأسّي الثلاثي (TRIX) أداةً متطورةً وعمليةً تُساعد المتداولين على تحديد اتجاه السوق وتصفية ضوضاء السوق. من خلال تنعيم بيانات الأسعار ثلاث مرات، يُقلّل TRIX من التأخير ويُحسّن وضوح الإشارات، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص في الأسواق المتقلبة حيث تكثر الإشارات الخاطئة.

ومع ذلك، وكما هو الحال مع جميع المؤشرات، يُحقق مؤشر TRIX أفضل النتائج عند استخدامه مع أشكال تحليل أخرى. ويمكن أن يُحسّن دمج مؤشر TRIX مع مقاييس حجم التداول، ومستويات الدعم والمقاومة، أو أنماط الشموع اليابانية، من فعاليته بشكل كبير.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.