تداول نموذج الرأس والكتفين المعكوس: دليل شامل

يُعد نمط الرأس والكتفين المعكوس أحد أشهر أنماط الانعكاس وأكثرها استخدامًا. يستخدم المتداولون والمستثمرون هذا النموذج لتحديد التحولات المحتملة من اتجاه هبوطي إلى اتجاه صاعد، والتي تُعرف بالانعكاسات الصعودية في الأسواق المالية، بما في ذلك الأسهم والعملات الأجنبية.

ومع ذلك، فإن فهم كيفية تداول نمط الرأس والكتفين المعكوس بشكل فعال يتطلب معرفة تكوينه وخصائصه الرئيسية ونقاط الدخول والخروج المثالية، وهذا هو المكان الذي يكون فيه هذا الدليل مفيدًا.

فهم وتحديد نموذج الرأس والكتفين العكسي وتغيراته

نموذج الرأس والكتفين المعكوس هو نموذج انعكاسي صعودي يظهر في نهاية اتجاه هبوطي. يشير إلى تراجع ضغط البيع، وسيطرةً للمشترين. يتكون النموذج من ثلاثة قيعان:

1. الكتف الأيسر : ينخفض السوق، ويجد دعمًا مؤقتًا، ثم يرتفع إلى الأعلى قبل أن ينخفض مرة أخرى

2. الرأس : يشكل السعر قاعًا أدنى، مما يؤدي إلى إنشاء رأس النموذج قبل التعافي.

3. الكتف الأيمن : ينخفض السعر مرة أخرى ولكنه يشكل قاعًا أعلى من الرأس، مما يشير إلى ضعف الزخم الهبوطي.

من السمات الرئيسية لهذا النمط خط العنق، الذي يُمثل مستوى مقاومة يربط بين قمم السعر وكتفَيه. بمجرد أن يتجاوز السعر خط العنق هذا، يُفسره المتداولون على أنه تأكيد على انعكاس الاتجاه الصعودي.

في حين أن نمط الرأس والكتفين المعكوس التقليدي هو الأكثر شيوعًا، إلا أن هناك اختلافات يجب على المتداولين الانتباه لها. أحد هذه الاختلافات هو خط العنق المائل، حيث لا يكون مستوى المقاومة أفقيًا تمامًا، بل ينحدر صعودًا أو هبوطًا. قد يشير خط العنق المائل هبوطًا إلى انعكاس أضعف، بينما قد يشير خط العنق المائل صعودًا إلى حركة صعودية أقوى.

هناك شكل آخر وهو نمط الرأس والكتفين المعكوس المعقد، والذي يتضمن عدة أكتاف أو رؤوس. قد يكون هذا النمط أكثر صعوبة، لكن المبدأ الأساسي يبقى كما هو: الاختراق فوق خط العنق يُشير إلى انعكاس الاتجاه. ينبغي على المتداولين التحلي بالصبر والتأكد من الاختراق قبل اتخاذ قرارات التداول.

استراتيجيات التداول لنموذج الرأس والكتفين المعكوس

يتضمن تداول النمط تحديده بدقة وانتظار تأكيده قبل دخول الصفقة. عادةً ما يبحث المتداولون عن اختراق فوق خط العنق، مما يُشير إلى فرصة تداول طويلة الأجل.

من الأساليب الشائعة انتظار إغلاق يومي أو ساعي فوق خط العنق لتأكيد الاختراق. كما ينتظر بعض المتداولين إعادة اختبار خط العنق كدعم قبل الدخول في صفقة، مما يقلل من خطر الاختراقات الكاذبة.

يُحسب هدف السعر للنمط عادةً بقياس المسافة بين الرأس وخط العنق، ثم إضافة هذه المسافة إلى نقطة الاختراق. ويُقدّر هذا السعر الحركة الصعودية المحتملة.

أهمية الحجم واستخدام المؤشرات الأخرى

يلعب حجم التداول دورًا حاسمًا في تأكيد نموذج الرأس والكتفين المعكوس. أثناء تشكل النموذج، غالبًا ما ينخفض حجم التداول مع ضعف الاتجاه الهبوطي. عندما يخترق السعر خط العنق، فإن ارتفاعًا حادًا في حجم التداول يؤكد حدوث اختراق، مما يدل على رغبة قوية في الشراء. إذا حدث الاختراق بحجم تداول منخفض، فهناك خطر أكبر لحدوث اختراق زائف، ويجب على المتداولين توخي الحذر قبل الدخول في أي صفقة.

تحليل حجم التداول يُساعد المتداولين على التمييز بين الاختراقات الحقيقية والضعيفة. يشير الاختراق بحجم تداول مرتفع إلى اتجاه صعودي قوي، بينما قد يشير الاختراق بحجم تداول منخفض إلى تردد المشترين. يُمكن لمراقبة اتجاهات حجم التداول، إلى جانب حركة السعر، تحسين دقة التداول ومساعدة المتداولين على تجنب الإشارات الخاطئة.

علاوة على ذلك، يُحسّن دمج نموذج الرأس والكتفين المعكوس مع مؤشرات فنية أخرى دقة التداول. تُساعد المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا و200 يوم على تأكيد انعكاس الاتجاه عند تجاوز السعر لهذه المستويات بعد الاختراق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمؤشرات بولينجر باندز تحديد ما إذا كان السعر قد تجاوز الحد المسموح به، مما يساعد المتداولين على تحديد ما إذا كان ينبغي عليهم انتظار تراجع قبل الدخول. كما تساعد أداة تصحيح فيبوناتشي في تحديد مستويات الدعم المحتملة في حالة إعادة اختبار خط العنق.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

من أكثر الأخطاء شيوعًا التي يرتكبها المتداولون دخول الصفقات قبل التأكيد. يتطلب نموذج الرأس والكتفين المعكوس اختراقًا فوق خط العنق ليكون صحيحًا. الدخول مبكرًا جدًا قد يؤدي إلى خسائر في حال عدم اكتمال النموذج.

من الأخطاء الأخرى تجاهل تحليل حجم التداول. كما ذكرنا سابقًا، قد يشير الاختراق الضعيف مع انخفاض حجم التداول إلى اختراق زائف. انتظار تأكيد قوي لحجم التداول يقلل من خطر الوقوع في فخ حركة وهمية.

ينبغي على المتداولين أيضًا تجنب تحديد أهداف سعرية غير واقعية. فبينما تُحدد الحركة المُقاسة من الرأس إلى خط العنق هدفًا سعريًا، إلا أن الأسواق قد تكون غير متوقعة. يتيح استخدام أوامر وقف الخسارة المتحركة بدلًا من الأهداف السعرية الثابتة للمتداولين تحقيق أقصى قدر من المكاسب.

أمثلة تاريخية

يظهر نمط الرأس والكتفين المعكوس في أسواق مختلفة، بما في ذلك سوق الفوركس والأسهم. في تداول الفوركس، غالبًا ما يحدث هذا النمط بعد اتجاهات هبوطية مطولة في أزواج العملات الرئيسية مثل زوج اليورو/الدولار الأمريكي أو زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي.

أما بالنسبة لسوق الأسهم، فيمكن ملاحظة هذا النمط في الأسهم والمؤشرات الفردية عندما ينفد الاتجاه الهبوطي ويستعيد المشترون زمام الأمور. غالبًا ما يلاحظ المتداولون الذين يبحثون عن انعكاسات في الاتجاه هذا النمط في المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعد فترات من البيع المكثف.

خاتمة

وفي الختام، يعد نمط الرأس والكتفين المعكوس أداة قوية للمتداولين الذين يتطلعون إلى تحديد انعكاسات الاتجاه والاستفادة من تحركات السوق الصعودية.

في حين أن هذا النمط موثوق للغاية، فإن الصبر والانضباط هما مفتاح تجنب الدخول المبكر، ومراقبة تأكيد الحجم، وتحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة يمكن أن يساعد المتداولين على التنقل في ظروف السوق بشكل فعال.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.