نموذج الكأس والمقبض: كيفية استخدامه في تداول الفوركس

نمط الكأس والمقبض هو نموذج بياني شائع الاستخدام، يستخدمه المتداولون لتحديد احتمالات استمرار الصعود. انتشر هذا النمط في البداية في سوق الأسهم، وأثبت فعاليته في تداول الفوركس.

قدّم ويليام ج. أونيل هذا النمط لأول مرة، ويتألف من جزأين متميزين: قاع مستدير يشبه الكأس، وترسيخ هبوطي أصغر يُعرف باسم المقبض. عادةً، يشير هذا النمط إلى توقف مؤقت قبل أن يستأنف الأصل اتجاهه الصعودي.

فهم نمط الكأس والمقبض

يتكون نموذج الكوب والمقبض من مكونين رئيسيين: الكوب، الذي يُشكل قاعًا مستديرًا يشبه الوعاء، والمقبض، الذي يظهر كمرحلة تثبيت أصغر قبل الاختراق. يعكس جزء الكوب انخفاضًا تدريجيًا يتبعه انتعاش، مما يُشكل هيكلًا على شكل حرف U.

يشير هذا إلى أن السوق قد شهد تصحيحًا، ووجد دعمًا قويًا، ويستعيد الآن زخمه الصعودي. يتشكل المقبض بعد الكأس مع تحرك السعر جانبًا أو هبوطًا طفيفًا في نطاق ضيق قبل أن يتجه صعودًا.

إن الدافع وراء هذا النمط واضح. خلال تشكيل الكأس، يدفع البائعون الأسعار للانخفاض، لكن المشترين يتدخلون تدريجيًا، مما يؤدي إلى انتعاش مطرد. بمجرد عودة السعر إلى أعلى مستوياته السابقة، يقوم بعض المتداولين بجني الأرباح، مما يتسبب في تراجع طفيف يُشكل المقبض. يساعد هذا التوحيد المؤقت على إبعاد الأيدي الضعيفة من السوق، مما يسمح لزخم شراء قوي بدفع السعر للأعلى بمجرد حدوث الاختراق.

في تداول الفوركس، غالبًا ما يظهر نموذج الكأس والمقبض على الأطر الزمنية الأكبر، مثل الرسوم البيانية للأربع ساعات أو اليومية أو الأسبوعية، مما يجعله أداة ممتازة لمتداولي التأرجح والمستثمرين على المدى الطويل. ومع ذلك، يمكن أن يتشكل أيضًا على الأطر الزمنية الأصغر، مما يوفر فرصًا للمتداولين اليوميين الباحثين عن اختراقات قصيرة الأجل.

تحديد إعدادات الكأس والمقبض القوية في سوق الفوركس

يتطلب رصد نمط الكأس والمقبض في الفوركس مراقبة دقيقة لحركة السعر مع مرور الوقت. يتطور هذا النمط عادةً على مدار أيام أو أسابيع أو حتى أشهر، حسب الإطار الزمني المُحلل. يبحث المتداولون أولًا عن قاع مُستدير، مما يدل على تحول تدريجي في الزخم من هبوطي إلى صعودي.

على سبيل المثال، يجب أن يكون شكل الكأس والمقبض واضحين، وأن يكونا دائريين وناعمين، بدلاً من شكل حرف V حاد. يُعد عمق الكأس عاملاً حاسماً، إذ قد يشير العمق المفرط للكأس إلى عدم استقرار، بينما يشير العمق الضحل إلى ضعف الزخم. في الوضع الأمثل، يجب أن يتراجع الكأس بنسبة تتراوح بين 30% و50% من الاتجاه الصعودي السابق قبل أن يبدأ في التعافي.

علاوة على ذلك، يجب أن يتشكل المقبض بالقرب من مستوى مقاومة الكأس، مما يُحدث توطيدًا هبوطيًا أو جانبيًا طفيفًا قبل الاختراق. عادةً ما يستمر المقبض القوي لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع، حسب الإطار الزمني، ويجب ألا ينخفض بأكثر من 15% إلى 20% من قمة الكأس. إذا امتد المقبض هبوطًا شديدًا، فقد يُشير ذلك إلى اتجاه ضعيف ويُبطل النموذج.

يُعد حجم التداول عامل تأكيد رئيسي عند تداول النمط. أثناء تشكّل الكأس، غالبًا ما ينخفض حجم التداول، مما يشير إلى انخفاض ضغط البيع. مع ارتفاع السعر وتشكيله المقبض، يجب أن يبقى حجم التداول منخفضًا قبل أن يرتفع عند الاختراق، مما يؤكد وجود إقبال قوي على الشراء. قد يُشير الاختراق مع حجم تداول ضعيف إلى إشارة خاطئة، مما يجعل من الضروري انتظار التأكيد المناسب.

استراتيجيات التداول لنموذج الكأس والمقبض في الفوركس

هناك عدة طرق لتداول نمط الكأس والمقبض بفعالية في الفوركس. أكثرها شيوعًا هي استراتيجية الاختراق، حيث يدخل المتداولون في مركز شراء بمجرد اختراق السعر مستوى مقاومة المقبض. ولزيادة احتمالية النجاح، غالبًا ما ينتظر المتداولون شمعة اختراق مؤكدة ذات زخم قوي.

تُوضع أوامر إيقاف الخسارة أسفل أدنى نقطة في المقبض للحماية من الاختراقات الكاذبة. عادةً ما تُحدد أهداف الربح بناءً على ارتفاع الكأس، المُقاس من أسفل التشكيل إلى مستوى المقاومة، ويُتوقع ارتفاعه من نقطة الاختراق.

هناك نهج آخر يتمثل في أسلوب الدخول العدواني، حيث يتوقع المتداولون اختراق السعر بدخول مركز بالقرب من الحد السفلي للسعر. توفر هذه الاستراتيجية نسبة مخاطرة إلى عائد أفضل، مما يسمح للمتداولين بتأمين سعر دخول أكثر ملاءمة. ومع ذلك، فإنها تنطوي أيضًا على مخاطرة أكبر بالفشل في حال عدم تحقق اختراق السعر. وللتخفيف من هذه المخاطر، يستخدم المتداولون مؤشرات فنية إضافية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD) لتأكيد الزخم الصعودي.

تتضمن الاستراتيجية المحافظة انتظار إعادة اختبار مستوى الاختراق قبل الدخول في صفقة. على سبيل المثال، قد يخترق السعر مستوى المقاومة ثم يتراجع لاختبار مستوى الاختراق كدعم جديد. إذا تماسك السعر وارتفع، فهذا يعني اختراقًا. تساعد هذه الطريقة على تصفية الاختراقات الكاذبة، وتمنح المتداولين ثقة إضافية في إعدادات تداولهم.

أمثلة واقعية في الفوركس

يظهر هذا النمط بشكل متكرر في أزواج العملات الرئيسية مثل EUR/USD وGBP/USD وUSD/JPY، وخاصةً خلال الاتجاهات الصعودية القوية. على سبيل المثال، على الرسم البياني اليومي لزوج EUR/USD، ظهر نمط كوب ومقبض متماسك بعد فترة توطيد طويلة. اخترق السعر مستوى المقاومة بحجم تداول قوي، مما أدى إلى ارتفاع كبير. يمكن للمتداولين الذين يكتشفون النمط مبكرًا الاستفادة من هذا الاختراق وتحقيق أرباح كبيرة.

مثال آخر على ذلك هو زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، حيث تشكل النمط على الرسم البياني لأربع ساعات. اختبر الزوج مستوى المقاومة عدة مرات قبل اختراقه، وقد أكد هذا الاختراق قوته من خلال زيادة حجم التداول. تمكن المتداولون الذين دمجوا النمط مع إشارات مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر التقارب والتباعد المتوسط (MACD) من الدخول عند المستوى الأمثل، محققين بذلك أقصى مكاسبهم.

خاتمة

بالنظر إلى كل شيء، يُعد نمط الكأس والمقبض أداةً فعّالة لمتداولي الفوركس الذين يسعون إلى فرص اختراق عالية الاحتمالية. ويعتمد نجاح تداول هذا النمط على انتظار اختراق مؤكد، واستخدام وضع وقف خسارة مناسب، واستخدام مؤشرات فنية إضافية لتعزيز إشارات التداول.

إن تجنب الأخطاء الشائعة، مثل سوء تحديد النمط، أو الدخول مبكرًا جدًا، أو إهمال ظروف السوق، أمرٌ أساسيٌّ أيضًا لتحقيق النجاح على المدى الطويل. باتباع استراتيجية صحيحة وإدارة مخاطرة منضبطة، يمكن للمتداولين استخدام هذا النمط بفعالية لتحقيق أرباح ثابتة في سوق الفوركس.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.