黃金ETF全球三大巨頭包括GLD、IAU和ZKB,其持倉量通常反映市場需求和情緒,並對對黃金價格產生影響。
從古至今,黃金不僅作為女人身上的首飾廣受喜愛,其流通價值也非常高。 雖然現如今人們的流動貨幣已不再是金銀這種貴金屬,但黃金的價值仍一直居高不下。 在金融界和投資市場上,利用黃金來交易的投資也不再少數。 其中,黃金ETF就是一種較為重要的交易工具。 而全球黃金ETF持倉量能够有效反映出黃金價格和需求趨勢,其數據一般由WGC整理發佈的更具權威性。
黃金ETF持倉量
ETF是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的一種開放式基金,綜合了封閉式基金和開放式基金的優點,同時存在次級市場交易和申購贖回機制。
黃金ETF持倉量是一種以黃金為基礎資產,追跡現貨黃金價格波動的金融衍生產品,可以在證券市場交易。 持倉量會隨著時間而變化,取決於ETF的運行情况、市場的需求以及市場上的黃金價格。
黃金etf持倉量减少意味著什麼? 持倉量减少可能被視為市場情緒的一種訓示,可能暗示著投資者對經濟前景或風險情况的改善。
全球黃金ETF三大巨頭
自從2003年第一隻黃金ETF基金在雪梨上市後,黃金ETF產品就一直在全球範圍內引發熱潮,一度被認定是直接引發黃金價格走向的投資工具。 二十年來,無數黃金ETF基金如雨後春筍般紛紛湧現,但影響力最大的有三個,他們基本上代表了全球黃金ETF一半持倉量。
SPDR Gold Trust
SPDR Gold Trust於2004年創立,是全球最早的黃金ETF之一。 由美國街環球投資者服務管理,是全球最大的黃金ETF。 其持有大量實際的黃金儲備,且數量占全球黃金ETF的四分之一還多,截止2023年9月30日,其淨持倉量873.3噸。
在金融市場中的交易程式碼是GLD,投資者可通過購買GLD來獲得黃金投資。 用這種流動性的管道來參與黃金市場,不必處理黃金的存儲和安全問題。 作為全球最大的黃金ETF,一直以來不僅被視為美國黃金價格風向標,也是全球黃金投資者高度關注的名額。
名稱 | SPDR 黃金信托 (GLD) |
年份 | 2004年 |
管理機構 | 美國州街環球投資者服務 |
規模 | 全球最大的黃金ETF |
淨持倉量(截至2023年9月30日) | 873.3噸 |
交易代碼 | GLD |
投資方式 | 通過購買GLD來獲得黃金投資 |
流動性 | 高 |
性質 | 持有實際黃金儲備 |
iShares Gold Trust
iShares Gold Trust股票代碼IAU,在美國的NYSE Arca上市。 於2005年由貝萊德公司創建和管理,是全球排名第二的黃金ETF巨頭。 基金同樣以美元計價,擁有大規模的黃金持倉,截止2023年9月30日,其淨持倉量411.9噸。 其提供與黃金價格相關的投資表現,不需要投資者實際持有和存儲黃金,避免了購買、存儲和保管黃金的複雜性。
投資者可以在證券交易所交易其股票,具有與黃金價格相關的風險和回報。 並且,黃金價格的變動將直接影響ETF的淨資產價值。
名稱 | iShares 黃金信托 (IAU) |
年份 | 2005年 |
管理機構 | 貝萊德公司 |
規模 | 全球排名第二的黃金ETF |
淨持倉量(截至2023年9月30日) | 411.9噸 |
交易代碼 | IAU |
投資方式 | 通過購買IAU來獲得黃金投資 |
流動性 | 高 |
性質 | 持有實際黃金儲備 |
ZKB Gold ETF
ZKB Gold ETF是瑞士聯邦銀行發行的一款黃金ETF,與其他黃金ETF一樣,是跟踪黃金價格的表現,並通過持有黃金來實現投資獲利。 其持有黃金數量於2023年9月30日達到149.6噸,由託管人持有和保管。
ZKB黃金ETF在瑞士證券交易所(SIX Swiss Exchange)上市,其交易程式碼是ZKB,投資者可以在該交易所上市的期限內買入和賣出ETF份額。
名稱 | ZKB 黃金 ETF |
創建機構 | 瑞士聯邦銀行 |
淨持倉量(截至2023年9月30日) | 149.6噸 |
交易所上市 | 瑞士證券交易所 (SIX Swiss Exchange) |
交易代碼 | ZKB |
投資方式 | 通過購買ZKB來獲得黃金投資 |
流動性 | 高 |
性質 | 持有實際黃金儲備 |
黃金etf持倉量對黃金漲跌有影響嗎?
黃金ETF的持倉量通常反映了投資者對黃金的需求和市場情緒。 當投資者對市場前景感到不安或恐慌通脹時,他們可能會新增對需求的需求,從而導致持倉量上升。 相反,當投資者對市場感到樂觀或對其他投資更感興趣時,他們可能會减少對黃金的需求,導致持倉量减少。
黃金etf持倉量是會對黃金價格漲跌造成一定影響的。 一般來說,其造成的短期波動較大。 如果投資者大量買入黃金ETF,短期內的黃金價格將有上漲趨勢。 同樣的,當投資者减少對黃金的投資,贖回ETF份額時,ETF的持倉量减少,也會對黃金價格產生負向影響。
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