全球黃金ETF持倉量:從三大巨頭開始揭秘

2023年10月16日
摘要:

黃金ETF全球三大巨頭包括GLD、IAU和ZKB,其持倉量通常反映市場需求和情緒,並對對黃金價格產生影響。

從古至今,黃金不僅作為女人身上的首飾廣受喜愛,其流通價值也非常高。 雖然現如今人們的流動貨幣已不再是金銀這種貴金屬,但黃金的價值仍一直居高不下。 在金融界和投資市場上,利用黃金來交易的投資也不再少數。 其中,黃金ETF就是一種較為重要的交易工具。 而全球黃金ETF持倉量能够有效反映出黃金價格和需求趨勢,其數據一般由WGC整理發佈的更具權威性。

全球黃金ETF

黃金ETF持倉量

ETF是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的一種開放式基金,綜合了封閉式基金和開放式基金的優點,同時存在次級市場交易和申購贖回機制。


黃金ETF持倉量是一種以黃金為基礎資產,追跡現貨黃金價格波動的金融衍生產品,可以在證券市場交易。 持倉量會隨著時間而變化,取決於ETF的運行情况、市場的需求以及市場上的黃金價格。


黃金etf持倉量减少意味著什麼? 持倉量减少可能被視為市場情緒的一種訓示,可能暗示著投資者對經濟前景或風險情况的改善。


全球黃金ETF三大巨頭

自從2003年第一隻黃金ETF基金在雪梨上市後,黃金ETF產品就一直在全球範圍內引發熱潮,一度被認定是直接引發黃金價格走向的投資工具。 二十年來,無數黃金ETF基金如雨後春筍般紛紛湧現,但影響力最大的有三個,他們基本上代表了全球黃金ETF一半持倉量。


SPDR Gold Trust

SPDR Gold Trust於2004年創立,是全球最早的黃金ETF之一。 由美國街環球投資者服務管理,是全球最大的黃金ETF。 其持有大量實際的黃金儲備,且數量占全球黃金ETF的四分之一還多,截止2023年9月30日,其淨持倉量873.3噸。


在金融市場中的交易程式碼是GLD,投資者可通過購買GLD來獲得黃金投資。 用這種流動性的管道來參與黃金市場,不必處理黃金的存儲和安全問題。 作為全球最大的黃金ETF,一直以來不僅被視為美國黃金價格風向標,也是全球黃金投資者高度關注的名額。

SPDR Gold Trust
名稱 SPDR 黃金信托 (GLD)
年份 2004年
管理機構 美國州街環球投資者服務
規模 全球最大的黃金ETF
淨持倉量(截至2023年9月30日) 873.3噸
交易代碼 GLD
投資方式 通過購買GLD來獲得黃金投資
流動性
性質 持有實際黃金儲備

iShares Gold Trust

iShares Gold Trust股票代碼IAU,在美國的NYSE Arca上市。 於2005年由貝萊德公司創建和管理,是全球排名第二的黃金ETF巨頭。 基金同樣以美元計價,擁有大規模的黃金持倉,截止2023年9月30日,其淨持倉量411.9噸。 其提供與黃金價格相關的投資表現,不需要投資者實際持有和存儲黃金,避免了購買、存儲和保管黃金的複雜性。


投資者可以在證券交易所交易其股票,具有與黃金價格相關的風險和回報。 並且,黃金價格的變動將直接影響ETF的淨資產價值。

iShares Gold Trust
名稱 iShares 黃金信托 (IAU)
年份 2005年
管理機構 貝萊德公司
規模 全球排名第二的黃金ETF
淨持倉量(截至2023年9月30日) 411.9噸
交易代碼 IAU
投資方式 通過購買IAU來獲得黃金投資
流動性
性質 持有實際黃金儲備

ZKB Gold ETF

ZKB Gold ETF是瑞士聯邦銀行發行的一款黃金ETF,與其他黃金ETF一樣,是跟踪黃金價格的表現,並通過持有黃金來實現投資獲利。 其持有黃金數量於2023年9月30日達到149.6噸,由託管人持有和保管。


ZKB黃金ETF在瑞士證券交易所(SIX Swiss Exchange)上市,其交易程式碼是ZKB,投資者可以在該交易所上市的期限內買入和賣出ETF份額。

ZKB Gold ETF
名稱 ZKB 黃金 ETF
創建機構 瑞士聯邦銀行
淨持倉量(截至2023年9月30日) 149.6噸
交易所上市 瑞士證券交易所 (SIX Swiss Exchange)
交易代碼 ZKB
投資方式 通過購買ZKB來獲得黃金投資
流動性
性質 持有實際黃金儲備

黃金etf持倉量對黃金漲跌有影響嗎?

黃金ETF的持倉量通常反映了投資者對黃金的需求和市場情緒。 當投資者對市場前景感到不安或恐慌通脹時,他們可能會新增對需求的需求,從而導致持倉量上升。 相反,當投資者對市場感到樂觀或對其他投資更感興趣時,他們可能會减少對黃金的需求,導致持倉量减少。


黃金etf持倉量是會對黃金價格漲跌造成一定影響的。 一般來說,其造成的短期波動較大。 如果投資者大量買入黃金ETF,短期內的黃金價格將有上漲趨勢。 同樣的,當投資者减少對黃金的投資,贖回ETF份額時,ETF的持倉量减少,也會對黃金價格產生負向影響。


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