期貨交易解析-雙向投資隨時買賣

2023年08月25日
摘要:

期貨交易是以現貨交易為基礎,通過經紀人在商品交易所內進行期貨合約的買賣。 參與者包括投資者、交易所、經紀商和清算機构。 投資者可分為實物商品生產者、消費者以及投機者。

期貨交易是以現貨交易為基礎,以遠期契约交易為雛形而發展起來的一種高級的交易方式。 它是指為轉移市場價格波動風險,而對那些大批量均質商品所採取的,通過經紀人在商品交易所內,以公開競爭的形式進行期貨合約的買賣形式。


期貨交易的參與者包括投資者、交易所、期貨經紀商和清算機构。 投資者可以分為兩類,一類是農產品、能源、金屬等實物商品的生產者或消費者,他們通過期貨市場來鎖定未來的價格以規避風險; 另一類是投機者,他們通過期貨交易尋求利潤,通過預測市場走勢買賣期貨合約。


期貨交易的標的資產可以包括商品、金融資產、股票指數等。 常見的期貨合約有原油、黃金、大豆、小麥、股指期貨等。 期貨合約的交易組織、交割日期、交割管道等都是在合約中明確規定的。


期貨是雙向交易,可以做多做空。 期貨交易存在杠杆工具,可以擴大風險及回報。 另外,期貨支持T+0交易,能够隨時買賣。


現在成交的期貨合約的價格會在幾天或者幾個月後發生變化,當價格出現了差價就可以看到利潤空間。 期貨交易與股票交易有所不同,主要表現為以下幾個方面。


1、期貨可以雙向交易

A股市場只能單向交易,投資者低價買進股票,高價賣出,從而賺取差價。 而期貨除了可以做多還能做空,低價買進期貨,在價格上漲後可以獲得盈利,相反如果做空期貨,一段時間後期貨價格下跌,同樣會產生差價,這個差價就是利潤。 對於普通投資者而言,雙向交易無疑新增的投資難度。


2、期貨採用杠杆交易

所謂杠杆交易就是以小博大,期貨市場中只需要繳納部分金額就可以獲得全額期貨的交易許可權,通過保證金的運營機制,風險和收益都會擴大數倍,如果正確預判的價格漲跌,可以獲得更高收益; 相反,如果錯誤判斷了漲跌,粉絲也是巨大的。


3、期貨交易手續費高

國內三家期貨交易所手續費都在2~3/10000左右,雖然費率看上去不高,但是還需有其他附加費用,由於採用杠杆交易,購買的金額較大,那麼產生的手續費也會很高。


4、期貨採用T+0交易

所謂T+0就是可以隨時買進,隨時平倉,T+0交易機制有好處也有弊端。 好處就是在獲得利潤後可以隨時賣出,將利潤放入口袋; 弊端就是會造成頻繁交易,最終需要支付高額的手續費。


期貨實際上就屬於合約交易,期貨可以雙向交易,能够以小博大,收取的手續費較高,T+0交易,隨時買進,隨時賣出。


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