期货交易解析-双向投资随时买卖

2023年08月25日
摘要:

期货交易是以现货交易为基础,通过经纪人在商品交易所内进行期货合约的买卖。参与者包括投资者、交易所、经纪商和清算机构。投资者可分为实物商品生产者、消费者以及投机者。

期货交易是以现货交易为基础,以远期合同交易为雏形而发展起来的一种高级的交易方式。它是指为转移市场价格波动风险,而对那些大批量均质商品所采取的,通过经纪人在商品交易所内,以公开竞争的形式进行期货合约的买卖形式。


期货交易的参与者包括投资者、交易所、期货经纪商和清算机构。投资者可以分为两类,一类是农产品、能源、金属等实物商品的生产者或消费者,他们通过期货市场来锁定未来的价格以规避风险;另一类是投机者,他们通过期货交易寻求利润,通过预测市场走势买卖期货合约。


期货交易的标的资产可以包括商品、金融资产、股票指数等。常见的期货合约有原油、黄金、大豆、小麦、股指期货等。期货合约的交易单位、交割日期、交割方式等都是在合约中明确规定的。


期货是双向交易,可以做多做空。期货交易存在杠杆工具,可以扩大风险及回报。另外,期货支持T+0交易,能够随时买卖。


现在成交的期货合约的价格会在几天或者几个月后发生变化,当价格出现了差价就可以看到利润空间。期货交易与股票交易有所不同,主要表现为以下几个方面。


1、期货可以双向交易

A股市场只能单向交易,投资者低价买进股票,高价卖出,从而赚取差价。而期货除了可以做多还能做空,低价买进期货,在价格上涨后可以获得盈利,相反如果做空期货,一段时间后期货价格下跌,同样会产生差价,这个差价就是利润。对于普通投资者而言,双向交易无疑增加的投资难度。


2、期货采用杠杆交易

所谓杠杆交易就是以小博大,期货市场中只需要缴纳部分金额就可以获得全额期货的交易权限,通过保证金的运营机制,风险和收益都会扩大数倍,如果正确预判的价格涨跌,可以获得更高收益;相反,如果错误判断了涨跌,粉丝也是巨大的。


3、期货交易手续费高

国内三家期货交易所手续费都在2~3/10000左右,虽然费率看上去不高,但是还需有其他附加费用,由于采用杠杆交易,购买的金额较大,那么产生的手续费也会很高。


4、 期货采用T+0交易

所谓T+0就是可以随时买进,随时平仓,T+0交易机制有好处也有弊端。好处就是在获得利润后可以随时卖出,将利润放入口袋;弊端就是会造成频繁交易,最终需要支付高额的手续费。


期货实际上就属于合约交易,期货可以双向交易,能够以小博大,收取的手续费较高, T+0交易,随时买进,随时卖出。


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