背離指標有哪些？

我們都知道在金融市場，不管是買進還是賣出，做空還是做多，都是需要跟著市場趨勢而來。只有順應潮流，才能夠得到一定的獲利。但有時候會發現，在市場價格一直趨升的狀態下，有些指標卻與此呈現相反的狀態。這其實是一種典型的背離狀況，而有關於這些背離指標，投資人都需要了解透徹，才能更好地應對市場變化。

背離指標是什麼意思？

所有的背離都離不開趨勢的支持，從價格行為的角度來定義。一個上升趨勢基本結構是由ABC的n字形態構成的，從而形成了相對應的高低點。而如果一個上升趨勢延續的話，市場會不斷把價格推上去，然後回檔再推上去。對應著波浪理論中的推動浪和調整浪，在這個過程中會不斷形成新高點和新的低點。

當買進的力量整體來說大於賣出的力量時，向上的動能大於向下。所以價格一步步的向上，因此看漲。下跌的趨勢同理。當賣出的力量大於買進的力量，向下的動能大於向上。所以價格一步步向下，因此肯跌。

所以無論是上漲還是下跌，背後其實都是同一回事。假如在下跌趨勢中，一旦出現價格一浪高於一浪，就不停出現新的高點。但是指標一直相反不能出現新高的情況，就代表價格和指標出現了背離。代表買入力量很可能已經開始消耗殆盡，後面的市場即將開始新的趨勢。上漲趨勢同理。

背離指標就是指價格走勢和某種技術指標之間的不一致或背離現象。這種不一致可能表示市場趨勢的弱化或轉變，成為一種可能的交易訊號。它可分為兩種類型，正向背離和負向背離。

正向背離也被稱為底背離，發生在價格形成新低，但技術指標沒有形成新低；或技術指標形成更高的高點，而價格形成新低的情況下。當價格創造新的低點時，例如在下降趨勢中，投資者期望相關的技術指標也創造新的低點以證實趨勢的強勁性。然而，如果技術指標沒有跟隨價格形成新的低點，而是顯示出一定程度的減弱，就可能出現底背離。如果技術指標的高點逐漸上升，顯示出相對的強勢，而價格形成了新的低點。這種情況也被視為底背離，因為技術指標的相對強勢可能預示著價格反轉的可能性。

負向背離也被稱為頂背離，發生在價格形成新高，但技術指標沒有形成新高，或者技術指標形成更低的低點，而價格形成新高的情況下。當價格創造新的高點時，例如在上升趨勢中，投資者期望相關的技術指標也創造新的高點以證實趨勢的強勁性。然而，如果技術指標沒有跟隨價格形成新的高點，而是顯示出一定程度的減弱，就可能出現頂背離。當技術指標的低點逐漸上升，顯示出相對的強勢，而價格形成了新的高點。這種情況也被視為頂背離，因為技術指標的相對強勢可能預示著價格反轉的可能性。

頂背離的出現暗示當前的上升趨勢可能失去動力，市場可能會經歷一段調整或反轉。底背離的出現暗示當前的下降趨勢可能失去動力，市場可能會經歷一段調整或反轉。需要注意的是，無論是正向背離頂背離或底背離，它們都不是絕對的趨勢反轉訊號，而是一種可能性。它需要結合其他技術分析工具和趨勢確認工具來增加交易決策的準確性。

背離指標有哪些？

在技術分析中，背離是指價格走勢與某技術指標的走勢方向相反的現象。通常被視為可能發生趨勢反轉的訊號之一，而被大多數人用的最多的指標有兩種，一種叫趨勢指標，就是它是用來描述一個長期的一個趨勢，例如異同移動平均線指標（MACD）。還有一個在一個區間裡面高拋低吸的震盪指標，它有隨機指標（KDJ）和相對強弱指標（RSI）這兩種。所以常見的背離指標主要是找MACD和KDJ、RSI它們這三個的指標背離。

異同移動平均線指標（MACD）是一種趨勢追蹤和動能指標。 MACD背離發生在價格走勢形成新高或新低，同時MACD指標未能確認此新高或新低。這種不一致可能暗示著潛在的趨勢反轉或趨勢弱化，其分為頂背離和底背離。

頂背離出現在價格形成新高的同時，MACD指標未能形成新高，反而形成了相對較低的高點。可能暗示市場上的買壓減弱，儘管價格在上升，但買方動能減弱，可能出現賣出機會。底背離出現在價格形成新低的同時，MACD指標未能形成新低，反而形成了相對較高的低點。可能暗示市場上的賣方減弱，儘管價格在下降，但賣方動能減弱，可能出現買入機會。

隨機指標（KDJ）也是衡量市場超買或超賣的指標。背離發生在價格形成新高或新低，但隨機指標未能確認這一新高或新低。指價格走勢與KDJ指標走勢之間存在不一致的現象，表示潛在的趨勢反轉或趨勢弱化。其形態可分為為頂背離和底背離。

底背離出現在價格形成新低的同時，KDJ指標未能形成新低，而是形成了相對較高的低點。意味著賣方動能減弱，儘管價格在下降，但賣壓相對較小，可能暗示著價格反轉的可能性。頂背離出現在價格形成新高的同時，KDJ指標未能形成新高，而是形成了相對較低的高點。表示買方動能減弱，儘管價格在上升，但買壓相對較小，可能預示著價格反轉的可能性。

相對強弱指標（RSI）衡量價格在一定時間內的漲跌幅度，用於判斷市場的超買或超賣情況。 RSI背離發生在價格創出新高或新低時，但相對強弱指數未能確認此新高或新低。這種不一致可能表示潛在的趨勢反轉或趨勢弱化，有頂背離和底背離兩種形態。

頂背離出現在價格形成新高的同時，RSI指標未能形成新高，卻形成了相對較低的高點。這表示買方動能減弱，儘管價格在上升，但買方的動能相對較小，可能預示著價格反轉的可能性。底背離出現在價格形成新低的同時，RSI指標未能形成新低，而是形成了相對較高的低點。這暗示賣方動能減弱，儘管價格正在下降，但賣壓相對較小，可能預示著價格反轉的可能性。

背離的判斷通常需要謹慎，因為有時它可能是短期的、暫時的，而不一定代表持續的趨勢反轉。同時，背離訊號最好結合其他技術分析工具和市場背景來確認。通常MACD、KDJ、RSI這三種技術指標的背離訊號都需要結合來考慮。

背離指標如何設定

其具體步驟取決於所使用的技術指標和交易平台，常見的設定步驟大致如下：

異同移動平均線指標（MACD）背離設定：首先，在交易平台上選擇MACD指標。設定MACD指標的參數，通常包含快速線、慢速線和訊號線的時間週期。查看價格圖表，注意價格走勢形成新高或新低的時候，觀察MACD指標是否未能確認這一新高或新低。

相對強弱指標（RSI）背離設定：選擇RSI指標並設定其時間週期，常見的週期為14.觀察價格圖表，注意價格形成新高或新低時，觀察RSI是否未能確認此新高或新低。

隨機指標（KDJ）背離設定：選擇隨機指標並設定其參數，通常包含K線、D線和平滑係數。在價格圖表上觀察隨機指標是否未能確認價格形成的新高或新低。

在設定這些指標時，可以根據個別交易者的偏好和特定市場情況進行調整。需要注意市場的整體環境和其他技術指標的訊號，以提高決策的準確性。

背離技術分析

一般來說，背離作為一種常見的技術分析工具，用於識別市場趨勢的潛在變化。價格走勢與某種技術指標之間產生了背離，就暗示著市場動力的減弱，可能出現趨勢反轉的訊號。

在最基本的背離情況下，頂背離一般被認為是賣出訊號，而底背離一般被認為是買進訊號。但市場狀況多變，還需要結合其他指標進行更多的技術分析，才能得到正確的決策。

還有一種隱藏背離，是指上升趨勢中的隱藏頂背離和下降趨勢中的隱藏底背離。上升趨勢中的隱藏頂背離是指當價格創造新高，但技術指標創造更高的低點時，出現隱藏的負向背離。這可能是上升趨勢中短期的回調，而不是趨勢反轉的訊號。下降趨勢中的隱藏底背離是指當價格創造新低，但技術指標創造較低的低點時，出現隱藏的正向背離。這可能是下降趨勢中短期的反彈，而不是趨勢反轉的訊號。

還需要注意收斂和背離這種情況。在價格走勢形成三個峰值或三個谷的時候，可以透過觀察技術指標的走勢來判斷市場的強度。如果技術指標的峰值或谷值也形成三個，而且與價格走勢一致，說明市場動能可能在減弱，這是正常的趨勢收斂。相反，如果技術指標的峰值或谷值與價格走勢相矛盾，可能出現背離，暗示市場動能的變化。

使用背離指標技術分析時，需要注意以下幾點：

背離訊號並非絕對的趨勢反轉訊號，而是一種可能性。其最好與其他技術分析工具和趨勢確認工具結合使用，以增加準確性。它的解釋可能因市場情況和時間週期而異，並且要根據具體情況進行分析。對於短期交易者和日內交易者，背離訊號可能更為重要。而對於長期投資者，其他因素也需要考慮。

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